Fond Delta Lloyd L Asian Participation Fund B

Delta Lloyd L Asian Participation Fund B
Politique d'Investissement
L’objectif principal du compartiment consiste à permettre aux actionnaires d’accéder aux marchés financiers internationaux. La politique d’investissement vise à générer
un rendement absolu attrayant sur le long terme au moyen d’une gestion active. Le compartiment investit principalement dans des sociétés de la région Asie‐Pacifique
cotées en bourse. La sélection des sociétés se base sur des facteurs tels que l’évaluation, le modèle commercial, le style de gestion, le bilan ou encore la politique de
distribution de dividendes. Le compartiment vise à acquérir des participations substantielles dans un nombre limité de petites entreprises. C’est pourquoi la performance du
compartiment ne suit pas toujours les tendances générales du marché. Le choix des actions ne fait l’objet d’aucune restriction sectorielle ou monétaire. Le compartiment
peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimaliser le rendement. Aucun benchmark n’est utilisé pour ce compartiment.
Les revenus de dividendes de la classe d’actions sont réinvestis.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 7,26 millions (au 31‐01‐2017)
Charles de Kock
Taille totale de la classe:
€ 1,04 millions (au 31‐01‐2017)
Dirk‐Jan Dirksen
Devise:
€
Code Isin:
LU0614143393
Disponibilité en:
Belgique, Allemagne, Autriche, Luxembourg
Classification de risques:
Rendements net en EUR *
au 31‐01‐2017
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B
‐0,35%
0,42%
‐0,35%
15,01%
4,26%
6,91%
‐
Rendement par année calendrier au 31‐01‐2017
20,00
16.9%
%
15,00
9.6%
10,00
7.4%
5,00
2.6%
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B
Les performances affichées avant janvier 2014 ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 2439Source: ShareCompany
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Composition
au 31‐01‐2017
Positions principales
en %
Other (not specified)
82,02
Répartition par secteur
other
Cash
17,97
en %
82,02
Répartition par pays
en %
other
82,02
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
5,00 %
Frais de sortie:
0,00 %
Montant min. d'investissement:
1 action
Taxe de bourse %:
1,32 % (max. € 2.000,00 )
Frais courants:
1,55 % (2015)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels. Si vous souhaitez échanger vos actions
contre des actions d’une autre classe d’actions du compartiment ou contre des actions d’un autre compartiment du fonds, aucuns
frais ne vous sont comptabilisés.
Les frais courants se rapportent aux frais annuels.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants :
commission de performance frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le compartiment à l’achat ou
la vente d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Les frais courants peuvent varier annuellement.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
1,25 %
Commission de performance:
20,00 % de la surperformance par rapport à l’indice de référence (MSCI AC Asia Pacific Small Value USD Net Index, converti en
EUR), les rendements positifs absolus étant seuls pris en compte.
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Dividende
Général
Distribue un dividende
Réinvesti
Dividende intérmediaire
Date ex dividende
Date de paiement
€ 4,26
26‐01‐2017
26‐01‐2017
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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