Fond Delta Lloyd L Money Market Fund A

Delta Lloyd L Money Market Fund A
Politique d'Investissement
Le compartiment vise essentiellement une croissance du capital investi comparable au taux d’intérêt du marché monétaire. La politique d’investissement du compartiment
consiste par ailleurs à obtenir un rendement supérieur au benchmark, l’indice Citi 3 Months Eurodeposit. Il n’existe toutefois aucun lien explicite entre la composition du
portefeuille et celle du benchmark. Le compartiment investit principalement dans des dépôts émis en EUR et d’une durée de moins de 12 mois (à terme fixe ou à préavis). Il
investit également dans des obligations dont la durée résiduelle au moment de l’achat ne dépasse pas 12 mois et/ou dont le taux d’intérêt est adapté au moins une fois par
an. Les obligations peuvent être émises par des pouvoirs publics, semi‐publics ou des entreprises.
La classe d’actions distribue un dividende. L’objectif est de distribuer le dividende en quatre échéances.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 102,95 millions (au 31‐08‐2015)
Sandor Steverink
Taille totale de la classe:
€ 0,00 millions (au 31‐08‐2015)
Leo Goes
Devise:
€
Code Isin:
LU0428173842
Disponibilité en:
Belgique, Pays‐Bas, Allemagne, Luxembourg
Classification de risques:
Rendements net en EUR *
au 31‐08‐2015
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd L Money Market Fund A
0,00%
0,03%
0,05%
0,05%
0,22%
0,67%
‐
Benchmark: Citi 3 Months Eurodeposit
‐0,01%
‐0,01%
0,00%
0,02%
0,10%
0,45%
‐
Rendement par année calendrier au 31‐08‐2015
1.4%
1,50
%
1.2%
1.3%
1,00
0.6%
0,50
0.6%
0.5%
0.5%
0.1%
0,0% 0,0%
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0.2%
2014
2015
2016
Delta Lloyd L Money Market Fund A
Citi 3 MonthsEurodeposit
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 1974Source: ShareCompany
1 van 3 Delta Lloyd L Money Market Fund A
Composition
au 31‐01‐2017
Répartition par secteur
en %
Corporates
Répartition par rating
en %
Répartition par pays de risque
en %
99,01
AA
10,38
Germany
23,74
0,99
Collateralized
A
64,94
Netherlands
17,08
BBB
24,68
United States
13,91
France
13,19
Australia
6,69
Canada
6,03
Spain
5,02
Switzerland
4,84
United Kingdom
3,57
Italy
3,36
Subsector
en %
Répartition par émittents
en %
Financials
87,29
ACHMEA BANK NV
8,36
Non‐Financials
11,72
BANK OF AMERICA CORP
7,36
Securitized
MACQUARIE BANK LTD
6,69
0,99
LB BADEN‐WUERTTEMBERG
6,37
FEDERATION DES CAISSES
6,03
Daimler AG
5,70
Abn Amro Bank Nv
5,38
Societe Generale Sa
5,03
SANTAN CONSUMER FINANCE
5,02
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
5,01
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
3,00 %
Frais de sortie:
0,00 %
Montant min. d'investissement:
1 action
Taxe de bourse %:
0,00 % (max. € ‐ )
Précompte mobilier sur dividendes:
25,00 %
Frais courants:
0,29 % (2014)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels. Si vous souhaitez échanger vos actions
contre des actions d’une autre classe d’actions du compartiment ou contre des actions d’un autre compartiment du fonds, aucuns
frais ne vous sont comptabilisés.
Les frais courants se rapportent aux frais annuels.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants :
frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le compartiment à l’achat ou
la vente d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
0,125 %
Commission de performance:
n.a.
TIS/BIS:
25,00 %
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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Dividende
Général
Distribue un dividende
Oui
Vise 4 paiement(s) de dividendes par année.
Total dividendes par année 2013
€ 0,07
Total dividendes par année 2014
€ 0,03
Dividende intérmediaire
Date ex dividende
Date de paiement
€ 0,00
08‐06‐2015
15‐06‐2015
€ 0,00
14‐09‐2015
21‐09‐2015
Les dividendes mentionnés sont des dividendes bruts (hors frais et taxes).
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
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périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
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* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
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