Fond Delta Lloyd Multifund Balanced

Delta Lloyd Multifund Balanced
Politique d'Investissement
Delta Lloyd Multifund Balanced investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise l’obtention d’un rendement
optimal à long terme moyennant un risque limité, via une répartition équilibrée entre actions, obligations et liquidités.
Pour les investissements en fonds obligataires, les actifs sous‐jacents doivent répondre aux critères suivants (ou à des critères plus stricts) : les obligations et instruments de
dette sont émis tant par des entreprises que par des instances publiques. Dans l’univers des fonds de placement qui répondent aux souhaits concernant la classe, le style et
la région de l’investissement, une première sélection est faite sur la base d’une analyse quantitative du rendement et du risque. Le choix définitif dépend principalement de
l’évaluation du processus d’investissement.
Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement.
Aucun benchmark n’est utilisé pour ce fonds.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 67,63 millions (au 29‐04‐2016)
Dinant Wansink
Devise:
€
Ko van Nieuwenhuijzen
Code Isin:
BE0173447112
Wijgert Verstoep
Disponibilité en:
Belgique
Aart Vollmuller
Classification de risques:
Rendements net en EUR *
au 31‐12‐2015
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd Multifund Balanced
‐2,83%
4,69%
5,63%
5,63%
8,30%
6,58%
4,16%
Rendement par année calendrier au 31‐12‐2015
5.6%
%
6,00
6.2%
4,00
2,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Delta Lloyd Multifund Balanced
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 1793Source: ShareCompany
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Composition
au 31‐12‐2015
Positions principales
en %
Répartition par type de placement
en %
Delta Lloyd Rente Fonds A
18,62
Equity
56,59
Delta Lloyd L Global Fund IC
12,61
Fixed Income
43,41
Fidelity Funds ‐ America Fund
11,79
Goldman Sachs US Equity Portfolio
11,73
Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.
11,65
Delta Lloyd L Bond Euro‐CD‐dis
11,54
Delta Lloyd L Eur Participation Fund IC
6,71
Delta Lloyd L European Fund IC
6,36
Schroder Intl Selection Fund
3,48
Delta Lloyd L Asian Participation Fd IC
2,26
** Ce fonds ou cette classe n'est pas commercialisé(e) en Belgique.
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
2,50 %
Frais de sortie:
0,00 %
Montant min. d'investissement:
1 action
Taxe de bourse %:
1,32 % (max. € 2.000,00 )
Frais courants:
0,96 % (2014)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels. Si vous souhaitez échanger vos actions
contre des actions d’un autre compartiment de l’OPC, des frais vous sont comptabilisés. Ces frais représentent au maximum la
différence entre les rémunérations d’entrée
Les frais courants se rapportent aux frais annuels. Les frais courants peuvent varier annuellement.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants : frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le fonds à l’achat ou la vente
d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
0,00 %
Commission de performance:
n.a.
Rémunération de commercialisation:
0,50 %
TIS/BIS:
25,00 %
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Dividende
Général
Distribue un dividende
Réinvesti
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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