DLL Pharma Fund - Delta Lloyd Life

DLL Pharma Fund
Données au 30/06/2016
Politique d’investissement1
Entre 85 et 100% du DLL Pharma Fund sont investis dans des actions et/ou des fonds d’actions
d’entreprises actives dans le secteur pharmaceutique et des soins de santé.
Profil du fonds
DLL Pharma Fund est un fonds d’actions, ce qui signifie que le rendement attendu à long terme est
plus élevé que celui d’un fonds d’obligations mais que la volatilité est plus grande. La diversification de
ce fonds s’étend au monde entier afin d’obtenir une bonne représentativité du secteur. DLL Pharma
Fund vous permet de bénéficier, à long terme, des perspectives d’avenir extrêmement favorables de
ce secteur.
Indice de référence :
Indice MSCI Health & Personal Care World (EUR)
Rendement – brut3 (en %)
Modalités pratiques
Monnaie : EUR
Date de lancement :
1m
27/03/2000
Valeurs nettes d’inventaire
Depuis lancement
Actuelle
85.82
122.37
Cumulatif:
Fonds
Index
Annuel:
Fonds
Index
1a
3a
5a
10 a
-3.46
2.85
-19.39
-6.29
52.52
46.46
115.90
105.89
97.50
81.59
-
-19.39
-6.29
15.10
13.55
16.62
15.52
7.04
6.14
Risque
Classe de risque² : 
Durée d’investissement conseillée : supérieur à 5 ans
Graphique des valeurs nettes d’inventaires (depuis lancement)
1.Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds
d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique. Ce règlement est disponible sur le site www.deltalloydlife.be ou peut être
obtenu sur simple demande auprès de Delta Lloyd Life SA, Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles.
2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps.
La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du
produit concerné.
3 Les résultats passés ne constituent ni une garantie ni une limite pour l'avenir. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des
assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné). L’évolution de ces
valeurs est calculée hors frais d’entrée et taxes mais après le prélèvement des frais de gestion par Delta Lloyd Life.
Allocation géographique (excl. cash)
Region
World
%
100.00
Composition des actifs
Catégorie d'actif
Funds Equities
Cash
%
99.96
0.04
Les 5 titres les plus importants (en % d’actif, excl. cash)
%
BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-$A2
SPDR MSCI WORLD HEALTHCARE
PICTET FUNDS LUX-BIOTECH
Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code 167 pour les branches vie
21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que toutes les branches
IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R. 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 –
30.3.93 – M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03) - Delta Lloyd
Bank: 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 – BIC BNAGBEBB.
42.72
35.93
21.36
Delta Lloyd Life SA
Avenue Fonsny 38 – B – 1060 Bruxelles
Téléphone: +32 (0)2 238 88 11 – Fax: + 32 (0)2 238 88 99
TVA BE 0403 280 171
RPM Bruxelles
www.deltalloydlife.be