Pioneer Global Ecology

Pioneer
Global Ecology
ACTIONS THéMATIQUES
Présentation du fonds
L’univers d’investissement se concentre sur les valeurs qui fabriquent ou produisent
des produits ou des technologies respectant l’environnement ou qui contribuent à
créer un environnement plus propre et plus sain. Ces sociétés peuvent exercer leur
activité dans les domaines du contrôle de la pollution de l’air, de l’énergie alternative,
du recyclage, de l’incinération des déchets, du traitement des eaux usées, de la
purification de l’eau et de la biotechnologie. La sélection des entreprises exclut toute
activité liée à l’armement et la défense, au tabac, aux jeux d’argent, à l’alcool et la
pornographie ainsi que les sociétés pratiquant le travail des enfants ou jugées
coupables de violations des droits de l’homme et du travail.
DURÉE DE PLACEMENT
RECOMMANDÉE
5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
FOURCHETTE
DE VOLATILITÉ INDICATIVE
0
15
25
30
ZONE GÉOGRAPHIQUE
Monde
Processus d’investissement
Il se compose de deux étapes quantitatives et d’une étape recherche fondamentale,
ces trois étapes permettant d’aborder la dernier qui concerne la construction de
portefeuille.
La première étape consiste en un screening éthique. La notation éthique est réalisée
par Oekom qui est une société d’analyse indépendante composée de 12 analystes.
A noter qu’un biais plus important est accordé aux critères environnementaux : Social
40 % / Environnement 60 %.
La deuxième étape est un screening multi facteur se décomposant en deux critères :
momentum et valorisation.
La troisième étape est l’analyse fondamentale. Elle s’appuie sur des notes de recherche
internes et externes.
Contrôle du risque
La construction du portefeuille respecte quelques caractéristiques à savoir des
titres ayant une pondération moyenne entre 1 et 2 % avec un poids maximum de 3 %.
Un nombre de valeurs proche de 80 et une liquidité suffisante pour pouvoir vendre
l’ensemble des titres en 10 jours. La tracking-error sera comprise entre 3 % et 10 %. Le
cash peut atteindre 20 % du portefeuille dans des marchés chahutés. Le fonds n’est
pas couvert contre le risque de change. La rotation du portefeuille est proche de 60 %.
Points Forts
DEVISE
EURO
INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI WORLD
NIVEAU DE RISQUE
Élevé
STYLE DE GESTION
Blend
CAPITALISATIONS
Petites, moyennes & grandes
GROWTH
STOCK PICKING
CŒUR DE
PORTEFEUILLE
Produit présentant un grand intérêt en raison d’un aspect ISR couplé à une approche
multithématiques. Le gérant a un historique de performance de 5 ans de qualité se situant
dans le premier décile aussi bien dans l’univers des fonds ISR que dans l’univers des
fonds globaux.
VALUE
MID CAPS
LARGE CAPS
Ce document est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un
engagement de quelque nature que ce soit. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce document sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors
avoir une valeur contractuelle. Elles complètent les informations réglementaires tenues à disposition sur simple demande auprès de la société de gestion de l’OPCVM selectionné par
Crédit Agricole Asset Management dans le cadre de son activité de multigestion. Fiche éditée par Crédit Agricole Asset Management - Société anonyme au capital de 546.162.915 euros.
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n°GP 04000036. Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 437 574 452 RCS – février 2009.
LA SOCIÉTÉ DE GESTION
Pioneer Investments est une société de
gestion internationale dont les actifs sous
gestion s’élèvent à plus de 194 milliards
d’euros au 29 août 2008. C’est une filiale
à 100 % d’UniCredito Italiano S.p.A.
GÉRANT
Le fonds Global Ecology est géré par
Christian Zimmermann depuis le début
d’année 2003. Il compte plus de 10 ans
d’expérience de la gestion d’actifs. Il a
débuté sa carrière comme analyste chez
Nord. Landesbank en 1996.
ÉLIGIBILITÉ
COMPTE TITRES
CaractÉristiques Principales
FORME JURIDIQUE
SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS
SOCIÉTÉ DE GESTION
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
DÉPOSITAIRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
DATE DE CRÉATION
30/03/2007
DEVISE
EURO
CLASSIFICATION AMF
—
AFFECTATION DES RÉSULTATS
CAPITALISATION
CODE ISIN
LU0271656133
PASSATION DES ORDRES
SOUSCRIPTION MINIMUM
1 PART
PÉRIODICITÉ DE CALCUL DE LA VL
QUOTIDIENNE
LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES
CHAQUE JOUR AVANT 18H00 EN J-3 POUR UNE VNI
EN JOUR J. LA LIQUIDATION DES TRANSACTIONS
(SOUSCRIPTIONS ET REMBOURSEMENTS) SE FAIT
EN JOUR J+3.
PEA
GESTION CONSEILLÉE
FRAIS
PROSPECTUS
ASSURANCE VIE
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
Acuity
Federlux
LCL BANQUE PRIVÉE
5,00 %
2,00 %
COMMISSION DE RACHAT
0,00 %
FRAIS DE GESTION ANNUELS MAXIMUM (TTC)
1,50 %
Ce document est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un
engagement de quelque nature que ce soit. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce document sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors
avoir une valeur contractuelle. Elles complètent les informations réglementaires tenues à disposition sur simple demande auprès de la société de gestion de l’OPCVM selectionné par
Crédit Agricole Asset Management dans le cadre de son activité de multigestion. Fiche éditée par Crédit Agricole Asset Management - Société anonyme au capital de 546.162.915 euros.
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n°GP 04000036. Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 437 574 452 RCS – février 2009.
Crédit Lyonnais S.A. au capital de 1 847 857 783 € - SIREN 954 509 741 – R.C.S Lyon – 02/09 –
LCL Multisélection
Orientation Libre
Orientation Personnalisée