DLL EuroSmallCaps Fund

DLL EuroSmallCaps Fund
Données au 30/06/2016
Politique d’investissement1
Entre 85 et 100% du DLL EuroSmallCaps Fund sont investis dans des actions et/ou des fonds d’actions
d’entreprises de la catégorie « Small & Mid Caps ». Il s’agit d’actions à faible ou moyenne
capitalisation boursière. Ces actions appartiennent à des entreprises établies dans les pays de la zone
euro (il s’agit de tous les pays appartenant à l’Union monétaire européenne).
Profil du fonds
DLL EuroSmallCaps Fund est un fonds d’actions, ce qui signifie que le rendement attendu à long terme
est élevé, mais aussi que la volatilité est importante, du fait de la nature des actions. La diversification
de ce fonds s’étend à l’ensemble de la zone euro et à tous les secteurs. Il vous permet de bénéficier
pleinement des perspectives de croissance qu’offrent les « Small & Mid Caps », qui sont principalement
actives dans les secteurs porteurs d’avenir.
Indice de référence :
Indice MSCI SmallCaps EMU (EUR)
Rendement – brut3 (en %)
Modalités pratiques
Monnaie : EUR
Date de lancement :
1m
20/04/1999
Valeurs nettes d’inventaire
Depuis lancement
Actuelle
102.36
175.08
Cumulatif:
Fonds
Index
Annuel:
Fonds
Index
1a
3a
5a
10 a
-6.88
-7.70
-11.50
-6.14
40.13
39.71
50.27
35.18
40.50
30.06
-
-11.50
-6.14
11.89
11.78
8.48
6.21
3.46
2.66
Risque
Classe de risque² : 
Durée d’investissement conseillée : de 8 à 10 ans
Graphique des valeurs nettes d’inventaires (depuis lancement)
1.Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds
d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique. Ce règlement est disponible sur le site www.deltalloydlife.be ou peut être
obtenu sur simple demande auprès de Delta Lloyd Life SA, Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles.
2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps.
La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du
produit concerné.
3 Les résultats passés ne constituent ni une garantie ni une limite pour l'avenir. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des
assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné). L’évolution de ces
valeurs est calculée hors frais d’entrée et taxes mais après le prélèvement des frais de gestion par Delta Lloyd Life.
Allocation géographique (excl. cash)
Region
Europe
%
100.00
Composition des actifs
Catégorie d'actif
Funds Equities
Cash
%
99.94
0.06
Les 5 titres les plus importants (en % d’actif, excl. cash)
DELTA LLOYD L-EUR PART-A IC
Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code 167 pour les branches vie
21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que toutes les branches
IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R. 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 –
30.3.93 – M.B. 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03) - Delta Lloyd
Bank: 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 – BIC BNAGBEBB.
%
100.00
Delta Lloyd Life SA
Avenue Fonsny 38 – B – 1060 Bruxelles
Téléphone: +32 (0)2 238 88 11 – Fax: + 32 (0)2 238 88 99
TVA BE 0403 280 171
RPM Bruxelles
www.deltalloydlife.be