financiere de l`echiquier – ebpf echiquier neteor

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
17, Avenue George V – 75008 Paris
Tél. : 01.47.23.90.90 – Fax : 01.47.23.02.41 – www.echiquier-ebpf.fr
ECHIQUIER NETEOR
L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que les nouveaux marchés sont des marchés réglementés, destinés à accueillir des entreprises,
qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour l'investisseur.
L’attention du souscripteur est également attirée sur le fait qu’au moins 5% de l’actif est constitué de titres donnant accès directement ou
indirectement au capital de sociétés ou de titres participatifs non négociés sur un marché réglementé.
NOTICE D’INFORMATION
Forme juridique de l’OPCVM
Fonds Commun de Placement
Promoteur
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
Société de Gestion
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
Dépositaire
ING SECURITIES BANK.
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
Commissaires aux comptes
TUILLET CONTI Associés
27, rue Dumont d’Urville – 75116 PARIS
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
: FCP ACTIONS FRANCAISES
Code ISIN
: FR0007049499
Objectif de gestion
: Les valeurs TMT (Technologie, médias , Télécoms) représentent le domaine
d’investissement exclusif d’ECHIQUIER NETEOR. La gestion de ce fonds s’appuie
sur une sélection rigoureuse des titres (« stock picking ») et privilégie le projet et la
culture d’entreprise.
Orientation des placements
: Le fonds sera investi ou exposé à hauteur de 60 % au moins en actions françaises dans
le secteur des Technologies, Médias, Télécoms (valeurs TMT).
A titre accessoire, le FCP pourra être investi sur des valeurs européennes et
américaines (notamment des valeurs cotées sur le Nasdaq). Cette partie de l’actif du
FCP qui sera investie sur les marchés étrangers pourra comporter un risque de change
en devises étrangères.
Dans les limites fixées par la nouvelle réglementation, le fonds pourra intervenir sur
des instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés français. Dans
ce cadre, le fonds pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ; il
pourra, en outre, prendre des positions en vue de l’exposer à des secteurs d’activité, à
des actions ainsi qu’à des titres ou valeurs assimilées, à des indices afin de respecter
l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite de 30% de son actif.
Le fonds ne pourra investir plus de 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM
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français et/ou coordonnés. Echiquier Netéor, constitué afin de servir d’unités de
comptes à un contrat d’assurance-vie d’une durée égale ou supérieure à 8 ans, détient à
hauteur de 5% minimum de son actif certains des titres suivants : parts de FCPR ou
FCPI, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d’innovation,
actions de sociétés non-cotées, titres négociés sur le nouveau marché.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
Souscripteurs concernés
: Tous souscripteurs.
Affectation des résultats
: Capitalisation des revenus.
Comptabilisation des coupons encaissés.
Dominante fiscale
: FCP éligible au PEA et aux contrats d’assurance vie DSK
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l’exercice
: Dernier jour ouvrable du mois de décembre
La clôture du 1er exercice se réalisera le 31/12/2001
Valeur liquidative à l’origine
: 152,45 Euros soit 1 000 Francs
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative: Tous les vendredis sur la base des derniers cours de bourse.
Si le jour férié est un vendredi, le calcul de la valeur
liquidative s’effectuera la veille.
Conditions de souscription et de rachat
: Sur la base de la prochaine valeur liquidative, à cours inconnu,
les demandes devant parvenir le vendredi, avant 12 heures.
Les souscriptions et les rachats doivent être effectués en parts entières.
Commission de souscription maximale
: 3 % (dont part acquise à l'OPCVM : néant).
Commission de rachat maximale
: 1 % (dont part acquise à l'OPCVM : néant).
Frais de gestion
: 2,392 % T.T.C. de l’actif net. Ces frais sont directement imputés
au compte de résultat du FCP.
Libellé de la devise de comptabilité
: Euro (€)
Adresse du Promoteur : Financière de l’Echiquier – E.B.P.F. 17, Avenue George V - 75008
PARIS
Adresse de la société de gestion : Financière de l’Echiquier – E.B.P.F. 17, Avenue George V
- 75008 PARIS
Adresse du dépositaire : ING Securities Bank. Esplanade de la Défense. 110 avenue du Gal
de Gaulle. 92 931 Paris La Défense Cedex
Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative :
Financière de l’Echiquier – E.B.P.F. 17, Avenue George V 75008 Paris
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d’information complète de l’OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de
Gestion.
Date d’agrément de l’OPCVM par la Commission : 30 août 2000
Date d’édition de la notice d'information : 26 février 2004
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