financiere de l`echiquier – ebpf echiquier agenor

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
17, Avenue George V – 75008 Paris
Tél. : 01.47.23.90.90 – Fax : 01.47.23.02.41 – www.echiquier-ebpf.fr
ECHIQUIER AGENOR
NOTICE D’INFORMATION
Forme juridique de l’OPCVM
Fonds Commun de Placement
Promoteur
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
Société de Gestion
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
Dépositaire
ING SECURITIES BANK
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – E.B.P.F.
Commissaires aux comptes
TUILLET CONTI Associés
27, rue Dumont d’Urville – 75116 PARIS
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
: FCP ACTIONS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Code ISIN
: FR0010054379
Objectifs de gestion
ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme.
L’univers d’investissement est constitué par l’ensemble des sociétés européennes. L’objectif
est, au travers de la sélection de titres –« stock picking »-, une recherche de performance
absolue sans référence à un indice.
Orientation des placements
: La gestion est orientée vers les marchés des actions de la communauté européenne à
hauteur de 75 % minimum.
Le FCP investira principalement en petites et moyennes valeurs européennes. L’objectif est
de rechercher la performance en mettant l’accent sur la plus-value.
La gestion d’ECHIQUIER AGENOR s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres –
« stock picking »- obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la
rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.
S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier appuyée par une notation
multicritères. Les valeurs finalement retenues font l’objet de la fixation d’un prix d’achat et
d’un prix de vente.
Les dossiers ainsi sélectionnés offrent une bonne visibilité et présentent une perspective
d’appréciation future par le marché.
Dans les limites fixées par la réglementation, le fonds pourra intervenir sur des instruments
financiers à terme négociés sur les marchés réglementés français. Dans ce cadre, le fonds
pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ; il pourra, en outre, prendre
des positions en vue de l’exposer à des secteurs d’activité, à des actions ainsi qu’à des titres
ou valeurs assimilées, à des indices afin de respecter l’objectif de gestion. Le fonds pourra
prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille au risque de change.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif du fonds. Le Fonds ne
pourra investir plus de 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM français et/ou
coordonnés.
ECHIQUIER AGENOR peut servir de support à des contrats individuels d’assurance vie à
capital variable, libellés en unités de comptes.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés des petites et moyennes
capitalisations sont destinés à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs contraintes
spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
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Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 5 ans.
Souscripteurs concernés
: Tous souscripteurs.
Affectation des résultats
: Capitalisation des revenus.
Comptabilisation des coupons encaissés.
Dominante fiscale
: FCP éligible au PEA
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l’exercice
: Dernier jour ouvrable du mois de décembre.
La clôture du 1er exercice se réalisera le 31/12/2004.
Valeur liquidative à l’origine
: 100 Euros
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : Tous les vendredis sur la base des derniers cours de
bourse.
La valeur liquidative ne sera toutefois pas calculée les jours de
fermeture de la bourse de Paris. Si le jour férié est un vendredi, le
calcul de la valeur liquidative s’effectuera la veille.
Conditions de souscription et de rachat
Sur la base de la prochaine valeur liquidative, à cours inconnu, les
demandes devant parvenir le vendredi, avant 12 heures.
Les souscriptions et les rachats doivent être effectués en parts entières.
Commission de souscription maximale
: 3 % (dont part acquise à l'OPCVM : néant).
Commission de rachat maximale
:2%
Frais de gestion
: 2,392 % T.T.C. maximum de l'actif net du fonds.
Ces frais sont directement imputés au compte de résultat du FCP.
Libellé de la devise de comptabilité
: Euro (€)
Adresse du Promoteur : Financière de l’Echiquier – E.B.P.F. 17, Avenue George V - 75008
PARIS
Adresse de la société de gestion : Financière de l’Echiquier – E.B.P.F. 17, Avenue George V
- 75008 PARIS
Adresse du dépositaire : ING Securities Bank – La Défense 4 – 110 Esplanade du Général de
Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex
Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative :
Financière de l’Echiquier – E.B.P.F. 17, Avenue George V 75008 Paris
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d’information complète de l’OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société
de Gestion.
Date d’agrément de l’OPCVM par la Commission : 06 février 2004
Date d’édition de la notice d'information : 06 février 2004
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