Présentation PowerPoint
Transcription
Présentation PowerPoint
REPORTING HEBDOMADAIRE TWENTY FIRST CAPITAL 21 octobre 2016 EXCLUSIF 21 Valeur Liquidative : 1 307,80 EUR Fonds patrimonial 1 2 3 4 5 6 t MtD YtD 0,07% u - 1,42% u - 7,81% ⌂ Evolution de la Valeur liquidative et des actifs sous gestion SRRI – Indicateur de risque à risque plus faible rendement potentiellement plus faible WoW 7 à risque plus élevé rendement potentiellement plus élevé Objectif du fonds Le fonds a pour objectif la recherche d’une performance absolue par le biais d’une gestion active et discrétionnaire d’un portefeuille diversifié. Indicateur de référence Compte tenu de la spécificité de l’OPCVM, aucun indice ne peut être réellement retenu pour servir d’indicateur de référence. Stratégie d’investissement La gestion essentiellement « value » et discrétionnaire du fonds s’oriente vers une exposition aux actions, dans la limite de 0 à 100% de l’actif net. Aucun secteur ni aucune zone géographique n’est privilégiée. Les investissements sont réalisés sur les sociétés ou groupes dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard d’euros. Les pays émergents ne représenteront pas plus de 10% du portefeuille. Le fonds pourra être exposé aux produits de taux, français ou étrangers, dans la limite de 0 à 100% de l’actif net et aux Instruments Financiers à Terme (IFT) dans la limité de 0 à 100% de l’actif net. Le FCP peut intervenir sur les instruments dérivés négociés sur les marchés réglementés ou organisés à des fins de couverture aux risques actions, de taux et de change. En aucun cas il n’est fait appel à l’effet de levier. Le risque de change pourra atteindre 100% de l’actif net du FCP. ⌂ Expositions sectorielles Valorisation Valeur liquidative 1 307,80 EUR Actif net (en millions) 34,14 EUR Fiche technique Code ISIN Code Bloomberg LU1373287983 BGAMEXC FP Règlement/Livraison Délai de notification Domiciliation Valorisation Classification AMF Structure UCITS Eligible PEA-PME Date de création J+3 J 12:00AM France Quotidienne OPCVM Diversifié FCP Oui Non 09/09/2009 Durée de placement recommandée ⌂ Expositions Beta avant couverture Beta après couverture 0,77 0,56 Expositions monnaies EUR 71,39% USD 15,62% CHF 13,00% Exposition brute 10 principales positions Carrefour SA Heineken NV Sodexo SA Air Liquide SA Publicis Groupe SA 4,98% 4,64% 4,61% 4,59% 4,56% Orpea SA 4,51% Ingenico Group SA 4,50% Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 4,45% Apple Inc. 4,43% Vivendi SA 4,34% Exposition nette > 5 ans Pour plus d’informations www.twentyfirstcapital.com 53, quai d’Orsay 75007 Paris +33 (0) 6 07 81 08 05 [email protected] Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. L’OPCVM, objet du présent reporting, n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n’est pas garanti. Avant d’investir, il est nécessaire de consulterledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)de l’OPCVM.Voirrecto pourl’avertissementcompletrelatifàcet OPCVM.