Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities

Février 2017
Les informations relatives au fonds sont datées du 31 janvier 2017
www.schroders.fr
Schroder International Selection Fund
Japanese Opportunities
Actions C de capitalisation
Objectif et politique d'investissement
Date de lancement du fonds
01 décembre 2006
Réaliser une croissance du capital.
Encours du fonds (millions)
JPY 122.693,1
Le Compartiment peut investir principalement dans des actions de sociétés japonaises. Le Compartiment cherche
à identifier et à investir dans des actions nettement sous-évaluées en estimant leur juste valeur sur la base des
perspectives de bénéfices à moyen et long terme et de facteurs qualitatifs (tels que la pérennité d'une croissance
des bénéfices supérieure à la moyenne, la qualité des bénéfices, les capacités de l'équipe de direction et le niveau
d'implication des actionnaires). Le Compartiment conservera la position pendant une longue période, jusqu'à ce
que le marché reflète la valeur de l'action. Le Compartiment privilégie à long terme les actions de petite
capitalisation.
Valeur liquidative de la part (JPY)
1.796,05
Nombre total de lignes
96
Risques
Le capital n'est pas garanti. Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur
évoluera en parallèle avec les marchés. Les investissements dans des petites entreprises peuvent être difficiles à
liquider rapidement, ce qui peut affecter la valeur du fonds et, dans des conditions de marché extrêmes, sa
capacité à acquitter les demandes de rachat.
Gérant(s)
Ken Maeda
Analyse des performances
Gère(nt) le fonds depuis le
01 décembre 2007
Performance (%)
Rendement distribuable
0,00 %
Fonds
---
Performance sur 5 ans (%)
0,6
---
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
Jan 2012
Ratios financiers
Fonds
1,2
---
P/E actuel
12,8
---
P/E anticipé
14,2
---
Rendement des fonds
propres (ROE) (%)
10,7
---
2,0
---
14,8
---
Rendement des dividendes
(%)
Croissance du chiffre
d’affaires à 3 ans (%)
9,1
20,4
Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la
base de l'évolution historique des performances
bid-to-bid.
Cours / Valeur comptable
-0,5
Performance annuelle (%)
Fonds
Ratio de Sharpe
3 mois
Fonds
Statistiques sur 3 ans
Volatilité annuelle (%)
1 mois
Ces ratios financiers font référence à la moyenne des
actions détenues respectivement dans le portefeuille
du fonds et dans son indice (si mentionné).
Oct 2012
Jui 2013
31
6 mois Depuis le
déc.
20,0
-0,5
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
8,2
44,7
154,0
26,5
2016
2015
2014
2013
2012
1,7
14,9
16,7
60,2
21,1
Fév 2014
Oct 2014
Jui 2015
Fév 2016
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des
actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une
catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en
fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation
du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte.
Source : Schroders
Le compartiment Schroder ISF Japanese Large Cap a été lancé en décembre 2006 pour permettre le transfert des
actionnaires du fonds Schroder Japan Fund Unit Trust (lancé en mai 1994) au sein de la SICAV Schroder ISF. Les
données de performance historiques antérieures à décembre 2006 sont, par conséquent, celles du compartiment
Schroder Japan Fund Unit trust.
Schroder ISF Japanese Large Cap a changé de nom le 02/04/2012 pour devenir Schroder ISF Japanese
Opportunities. Il a également modifié son objectif d'investissement.
http://SISF-Japanese-Opportunities-C-Acc-FMR-FRFR
Oct 2016
Succursale Schroders France, 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris, France - Tél. : 01 53 85 85 85 - Fax : 01 53 85 85 86
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities
Analyse des positions 10 principales lignes
Secteur
% VNI
1. Sumitomo Mitsui Financial Group
Banques
4,7
2. Itochu
Commerce de gros
3,6
3. Tokyo Century
Autres activités financières
3,0
4. Sompo Holdings
Assurances
2,9
5. Orix
Autres activités financières
2,8
6. Aisin Seiki
Equipement de transport
2,6
7. Brother Industries
Appareils électriques
2,4
8. Suruga Bank
Banques
2,4
9. Okinawa Cellular Telephone
Information et communication
2,4
10. Toyota Industries
Equipement de transport
2,2
Total
Répartition par taille de
capitalisation
<50000 millions
(%)
7,1
>=50000<100000 millions
20,0
>=100000<200000 millions
20,3
>=200000<500000 millions
11,9
>=500000 millions
40,7
Répartition des actifs
(%)
Les actifs liquides incluent les
liquidités, dépôts et instruments du
marché monétaire dont l'échéance
est inférieure ou égale à 397 jours
et qui ne font pas partie de
l'objectif et de la politique
d'investissement de base.
L'éventuel engagement lié aux
contrats à terme sur indices
boursiers est déduit des liquidités.
Source: Schroders
Secteur
13,8
Equipement de transport
8,6
Commerce de gros
8,5
Banques
7,9
Information et communication
7,1
Appareils électriques
6,3
Commerce de détail
Autres activités financières
5,8
Chimie
5,8
Services
4,4
Construction
4,0
Transport terrestre
3,6
Assurances
3,5
Immobilier
3,5
16,7
Autres secteurs
Informations
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5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tél.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
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enregistrées et surveillées.
28,9
Dérivés
- 0,0
Actifs liquides
0,6
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Devise de base
Cut-off
Capitalisation
B1FSNG2
SCJLCCA:LX
LU0270819245.LUF
LU0270819245
JPY
Quotidien (13:00 CET)
Distribution
B1FSNN9
SCJLCCD:LX
LU0270820094.LUF
LU0270820094
Frais courants (derniers chiffres
disponibles)
1,30 %
Investissement minimum
EUR 500 000 ou USD 500 000 ou leur équivalent dans toute autre devise
librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé
à la discrétion du directeur.
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http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf .
Pour obtenir les publications et des informations détaillées sur ce fonds, veuillez vous référer au Morningstar Global
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http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?IsUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullRep
ort=true&msgType=514,639&MstarId=F0000005RK&countryId=LUX&languageId=EN Veuillez noter que ces
informations ne sont pour l'instant disponibles qu'en anglais.
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