Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities
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Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities
Février 2017 Les informations relatives au fonds sont datées du 31 janvier 2017 www.schroders.fr Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities Actions C de capitalisation EUR Hedged Objectif et politique d'investissement Date de lancement du fonds 01 décembre 2006 Réaliser une croissance du capital. Encours du fonds (millions) JPY 122.693,1 Le Compartiment peut investir principalement dans des actions de sociétés japonaises. Le Compartiment cherche à identifier et à investir dans des actions nettement sous-évaluées en estimant leur juste valeur sur la base des perspectives de bénéfices à moyen et long terme et de facteurs qualitatifs (tels que la pérennité d'une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne, la qualité des bénéfices, les capacités de l'équipe de direction et le niveau d'implication des actionnaires). Le Compartiment conservera la position pendant une longue période, jusqu'à ce que le marché reflète la valeur de l'action. Le Compartiment privilégie à long terme les actions de petite capitalisation. Valeur liquidative de la part (EUR) 16,08 Nombre total de lignes 96 Risques Le capital n'est pas garanti. Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle avec les marchés. Les investissements dans des petites entreprises peuvent être difficiles à liquider rapidement, ce qui peut affecter la valeur du fonds et, dans des conditions de marché extrêmes, sa capacité à acquitter les demandes de rachat. Gérant(s) Ken Maeda Analyse des performances Gère(nt) le fonds depuis le 01 décembre 2007 Performance (%) Rendement distribuable 0,00 % Fonds Ratio de Sharpe ----- P/E anticipé 14,2 --- Rendement des fonds propres (ROE) (%) 10,7 --- 2,0 --- 14,8 --- Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné). 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 6,3 40,7 145,5 32,0 2014 2013 2012 Fonds -0,2 14,7 15,9 59,1 21,3 Performance sur 5 ans (%) 1,2 -0,5 2015 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 Jan 2012 12,8 19,7 2016 --- P/E actuel 31 6 mois Depuis le déc. Performance annuelle (%) 0,5 Fonds Croissance du chiffre d’affaires à 3 ans (%) 8,9 --- Ratios financiers Rendement des dividendes (%) -0,5 20,5 Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la base de l'évolution historique des performances bid-to-bid. Cours / Valeur comptable 3 mois Fonds Statistiques sur 3 ans Volatilité annuelle (%) 1 mois Oct 2012 Jui 2013 Fév 2014 Oct 2014 Jui 2015 Fév 2016 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi. Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte. Source : Schroders Le compartiment Schroder ISF Japanese Large Cap a été lancé en décembre 2006 pour permettre le transfert des actionnaires du fonds Schroder Japan Fund Unit Trust (lancé en mai 1994) au sein de la SICAV Schroder ISF. Les données de performance historiques antérieures à décembre 2006 sont, par conséquent, celles du compartiment Schroder Japan Fund Unit trust. Schroder ISF Japanese Large Cap a changé de nom le 02/04/2012 pour devenir Schroder ISF Japanese Opportunities. Il a également modifié son objectif d'investissement. http://SISF-Japanese-Opportunities-EUR-Hedged-C-Acc-FMR-FRFR Oct 2016 Succursale Schroders France, 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris, France - Tél. : 01 53 85 85 85 - Fax : 01 53 85 85 86 Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities Analyse des positions 10 principales lignes Secteur % VNI 1. Sumitomo Mitsui Financial Group Banques 4,7 2. Itochu Commerce de gros 3,6 3. Tokyo Century Autres activités financières 3,0 4. Sompo Holdings Assurances 2,9 5. Orix Autres activités financières 2,8 6. Aisin Seiki Equipement de transport 2,6 7. Brother Industries Appareils électriques 2,4 8. Suruga Bank Banques 2,4 9. Okinawa Cellular Telephone Information et communication 2,4 10. Toyota Industries Equipement de transport 2,2 Total Répartition par taille de capitalisation <50000 millions (%) 7,1 >=50000<100000 millions 20,0 >=100000<200000 millions 20,3 >=200000<500000 millions 11,9 >=500000 millions 40,7 Répartition des actifs (%) Les actifs liquides incluent les liquidités, dépôts et instruments du marché monétaire dont l'échéance est inférieure ou égale à 397 jours et qui ne font pas partie de l'objectif et de la politique d'investissement de base. L'éventuel engagement lié aux contrats à terme sur indices boursiers est déduit des liquidités. Source: Schroders Secteur 13,8 Equipement de transport 8,6 Commerce de gros 8,5 Banques 7,9 Information et communication 7,1 Appareils électriques 6,3 Commerce de détail Autres activités financières 5,8 Chimie 5,8 Services 4,4 Construction 4,0 Transport terrestre 3,6 Assurances 3,5 Immobilier 3,5 16,7 Autres secteurs Informations Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tél.: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 28,9 Dérivés - 0,0 Actifs liquides 0,6 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Devise de base Cut-off Capitalisation BBH8F31 SCJCHDG:LX LU0943301902.LUF LU0943301902 JPY Quotidien (13:00 CET) Frais courants (derniers chiffres disponibles) 1,30 % Investissement minimum EUR 500 000 ou USD 500 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la discrétion du directeur. Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar. © 2017 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur précision, leur exhaustivité ou leur caractère opportun. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus comme responsables de tout dommage ou perte découlant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées concernant l'Analyst Rating de Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter la page : http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf . Pour obtenir les publications et des informations détaillées sur ce fonds, veuillez vous référer au Morningstar Global Fund Report accessible ici http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?IsUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullRep ort=true&msgType=514,639&MstarId=F0000005RK&countryId=LUX&languageId=EN Veuillez noter que ces informations ne sont pour l'instant disponibles qu'en anglais. Succursale Schroders France, 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris, France - Tél. : 01 53 85 85 85 - Fax : 01 53 85 85 86 Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities Les données de parties tierces sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de parties tierces. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces. Schroder International Selection Fund (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers (anciennement la Commission des Opérations de Bourse, COB). Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard Hausmann, F-75009. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles d'évoluer. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 37.799.