Notice COB - ISR-Info

Ecureuil
1, 2, 3... Futur
Notice
d’information
SICAV
Conforme
aux normes
européennes
forme juridique
SICAV
promoteur
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance
gestionnaire financier (par délégation)
Ecureuil Gestion
sous-délégataire de la gestion financière
CDC IXIS Asset Management
dépositaire
CDC Finance-CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
établissements désignés pour recevoir
les souscriptions et les rachats
Caisses d’Epargne, Caisse des dépôts et consignations
et CDC Finance-CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
commissaire aux comptes
Pierre-Henri Scacchi et Associés
compartiment
non
nourricier
non
caractéristiques financières
classification
Actions françaises.
orientation des placements
Ecureuil 1,2,3… Futur est investie sur une sélection d’actions, principalement françaises, qui
tiennent compte du comportement des sociétés en matière de relations sociales, de protection de
l’environnement et de la qualité de leurs relations avec leurs clients, fournisseurs et actionnaires.
La Sicav peut également investir dans des titres émis sur les marchés monétaires et obligataires
français ou étrangers.
La Sicav utilise principalement des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés
français et étrangers, et se réserve, toutefois, la possibilité d’intervenir sur des marchés de gré à gré,
notamment en faisant appel aux techniques de cessions et d’acquisitions temporaires de titres. Ces
opérations, effectuées dans un but de couverture et/ou d’exposition du portefeuille, ne dépasseront
pas 100 % de l’actif dès lors qu’elles sont soumises au ratio d’engagement.
Dans ce cadre, pour tirer parti des variations du marché et atteindre l’objectif de gestion, le gérant peut
prendre des positions qui exposent le portefeuille au risque sur indice et au risque actions. Ainsi,
Ecureuil 1,2,3… Futur sera en permanence investie à hauteur de 75 % au moins sur le
marché des valeurs européennes (titres émis par des sociétés ayant leur siège social dans un des États
de la Communauté Européenne), dont 60 % minimum d’actions françaises, avec un degré d’exposition
minimum de 75 %.
objectif de gestion
Il consiste à rechercher une performance supérieure à celle de l’indice SBF 120.
durée minimale de placement recommandée
8 ans.
souscripteurs concernés
Tous souscripteurs.
affectation des résultats
Distribution annuelle.
dominante fiscale
Sicav éligible au PEA.
modalités de fonctionnement
Dernier jour de bourse du mois de décembre, sur Euronext Paris (1ère clôture le 29/12/2000).
1
03 01 NI PT7
date de clôture de l’exercice
Ecureuil
1, 2, 3... Futur
valeur nominale d’origine
50 euros (327,98 francs, à titre indicatif).
périodicité de calcul de la valeur liquidative
Chaque jour d’ouverture d’Euronext Paris, à l’exception des jours fériés légaux en France.
conditions de souscription et de rachat
◗ Les ordres de souscription et de rachat centralisés avant 12 heures sont exécutés sur la base de la
prochaine valeur liquidative.
◗ Les souscriptions et les rachats peuvent être effectués en millièmes d’action.
◗ Ces opérations s’effectuent auprès des Caisses d’Epargne, de la Caisse des dépôts et consignations
et de CDC Finance-CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS).
commission de souscription maximale
◗ Rétrocédée aux tiers, comme suit :
! 1 % pour les souscriptions effectuées dans le cadre d’un PEA et faisant suite à la vente, le même jour,
par l’intermédiaire du même établissement placeur, dans la limite du même montant arrondi par excès,
de titres détenus dans ce PEA ;
! 1 % pour les souscriptions effectuées dans le cadre d’un engagement de souscriptions régulières
(mensuelles ou trimestrielles).
! 2 % pour toutes les autres souscriptions.
◗ Cas d’exonération :
! Dispense de commission de souscription pour le réinvestissement du coupon net dans les 3 mois
suivant sa mise en paiement.
commission de rachat
Néant.
frais de gestion maximum
1,50 % HT de l’actif net. Ces frais sont directement imputés au compte de résultat de la Sicav.
libellé de la devise de comptabilité
euro.
adresse de la Sicav
11-15, rue Saint-Georges – Paris 9e
adresse du dépositaire
26-28, rue Neuve Tolbiac - Paris 13e
établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats
Caisses d’Epargne, CDC Finance-CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) et
la Caisse des dépôts et consignations sis au 56, rue de Lille – Paris 7e
publication de la valeur liquidative
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion et des établissements
désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
Publication dans Le Figaro, Le Monde et les principaux périodiques économiques et financiers
(La Tribune, Les Echos, Investir, La Vie Financière...).
Diffusion sur le serveur vocal SICAV EN LIGNE au 0 892 680 900 (0,34 € TTC/mn), et sur le site
internet http://www.caisse-epargne.fr.
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la
souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d’information complète de l’OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles
auprès de la société de gestion Ecureuil Gestion, 11-15 rue Saint-Georges Paris 9e, et des
établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats.
Date d’édition de la notice d’information : 1er janvier 2003.
2
03 01 NI PT7
Date d’agrément de l’OPCVM par la Commission : 21 septembre 1999.