CDC IXIS ASSET MANA
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CDC IXIS ASSET MANA
SICAV conforme aux normes européennes NOTICE D'INFORMATION CDC MEDIANES Forme juridique : SICAV Promoteur : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT Gestionnaire financier par délégation : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT Dépositaire : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) Commissaire aux comptes : Cabinet KPMG Audit Immeuble KPMG 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex CARACTERISTIQUES FINANCIERES Classification : Actions françaises. Orientation des placements : La SICAV a pour objectif de surperformer à moyen terme l’indice Midcac. CDC MEDIANES est une SICAV investie en permanence à 75% minimum en actions de sociétés françaises à petite et moyenne capitalisation boursière. Dans les conditions fixées par la réglementation, la SICAV pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés français et étrangers, à titre accessoire, réglementés ou de gré à gré. Dans ce cadre, la SICAV pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité, zones géographiques, taux, actions, titres et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limité d’une fois l’actif. De plus, la SICAV pourra effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres (pensions, prêt et emprunt de titres). Le degré minimum d'exposition au marché des actions est de 75 %. Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 2 ans. Souscripteurs concernés : La SICAV CDC MEDIANES est destinée aux personnes physiques et morales, entreprises et investisseurs institutionnels. Affectation des résultats : Capitalisation et/ou distribution. Dominante fiscale : SICAV éligible au PEA. MODALITES DE FONCTIONNEMENT Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre. Valeur liquidative d'origine : 152,45 euros. CDC MEDIANES Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au sens de l’article L 222-1 du Code du Travail. Conditions de souscription et de rachat : Les ordres de souscriptions et de rachats sont reçus à tout moment et centralisés chaque jour (J) au plus tard à 12 heures 30. Ils sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du lendemain (J+1). Les souscriptions et les rachats pourront être effectués en dix millièmes d’action. Commission de souscription maximale : 3 % acquis aux tiers. Commission de rachat : Néant. Frais de gestion : Montant maximum annuel : 1,50 % HT de l'actif net, déduction faite des parts de Fonds communs ou d'actions de SICAV en portefeuille. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat de la SICAV. Libellé de la devise de comptabilité : Euro. SIÈGE SOCIAL : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS DÉPOSITAIRE : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) 26/28 rue Neuve Tolbiac 75658 PARIS Cedex 13 ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS Presse : Les Echos La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de la SICAV CDC MEDIANES et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT - Bureaux : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS Date d'agrément de la SICAV par la Commission des Opérations de Bourse le : 17 octobre 1995, le 28 décembre 1995 et le 28 décembre 2000 Date d'édition de la notice d'information : 17 mars 2003