Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (FRANCE) SA
25, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Tel +33 1 70 39 00 00 Fax +33 1 70 39 00 01
France/Avril 2008
Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100)
Le fonds vise à réaliser une croissance en capital aussi élevée
que possible en investissant dans des entreprises allemandes de
première importance. Les entreprises présentant une grande
capacité bénéficiaire, une structure financière solide et une
direction performante sont privilégiées.
Caractéristiques du fonds
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
12/2002
Eligible au PEA
Nom du gestionnaire
CS, Zurich European Equity Team
Gérant du fonds depuis
01.06.07
Gérant basé à
Zurich
Domicile du fonds
Luxembourg
Devise du fonds
EUR
Fin de l’exercice fiscal
31 mars
Encours total (en mio.)
145,59
Date de lancement
15.02.1991
Frais de gestion en % par an
1,92
Total expense ratio (ex ante) en %
2,09
Taux de rotation du portefeuille en %
302,84
Indice de référence (BM)
HDAX (RI) (06/07)
Secteur
Equity Germany
Fonds
12/2003
12/2004
Indice de référence
Secteur
Code ISIN
N° de valeur
Code RGA
Valeur liquidative
Plus haut sur 1 an
Plus bas sur 1 an
Tranche B
(capitalisation)
LU0055731813
349518
932636
274,58
335,89
250,70
Nombre de positions
12/2006
12/2007
12/2008
Source: Lipper, a Reuters Company (Fonds et Indices), Morningstar (Secteur)
Performance nette au 30.04.2008
Fonds EUR
Indice de référence EUR
Secteur EUR
1 mois
%
5,42
6,52
5,76
3 mois
%
2,70
2,02
2,39
Performance nette année civile
Catégorie de parts
12/2005
Fonds EUR
Indice de référence EUR
Secteur EUR
6 mois
%
-15,58
-13,48
-14,70
1 an
%
-10,57
-6,75
-11,06
3 ans
%
53,22
65,09
52,74
5 ans
%
107,04
134,82
120,80
3 ans
% p.a.
15,28
18,19
15,15
5 ans
% p.a.
15,67
18,62
17,16
2003
%
31,31
37,08
39,44
2004
%
4,70
7,34
7,53
2005
%
24,22
27,07
25,91
2006
%
20,47
21,98
21,54
2007
%
13,11
20,73
13,68
YTD
%
-11,41
-13,26
-12,51
Monnaies en %
Fonds
Indice de référence
28
110
Transactions importantes
Mars 2008
100.00
Monnaie de base (y compris monnaies avec garantie de cours)
Avril 2008
100.00
10 positions principales en %
Achats
Ventes
-
Volkswagen
-
Thysen Krupp
-
Deutsche Post
E.ON
Bayer
BASF
Daimlerchrysler
Muenchener Rueck
Hannover Rueck
Thyssen Krupp
Siemens
MAN
Deutsche Telekom
Total
Fonds
Mars
8,85
8,02
7,84
9,03
5,03
4,17
4,84
47,77
Fonds
Avril
9,43
8,29
8,06
7,96
4,75
4,22
4,15
3,99
3,59
3,57
58,01
Secteurs en %
Produits chimiques
Industrie
Automobiles
Approvisionnement eau/gaz/électricité
Insurance
Pharmacie et santé
Transports et logistique
consommateur
Autres
Statistiques du fonds
Volatilité annualisée
Tracking error, annualisé
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d’information
Corrélation à l’indice
Perte maximum
3 ans
14,47
3,28
-0,15
0,95
0,73
-0,76
0,98
-20,88
5 ans
14,50
2,60
-0,16
0,96
0,80
-0,97
0,98
-20,88
Fonds
03.08
15,91
14,06
15,41
12,71
10,99
4,82
7,03
5,33
13,74
Fonds
04.08
16,34
13,59
12,88
12,87
10,70
5,14
5,12
4,85
18,51
BM
04.08
14,77
15,18
12,46
14,05
10,98
3,32
3,87
2,41
22,96
Les performances passées ne sont pas nécessairement un gage des performances futures. Les valorisations des parts d’OPCVM et quelques revenus que se
soient les concernant peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement
investi. Quand un OPCVM est investi sur les marchés internationaux sa valorisation peut fluctuer en fonction des cours de change des devises. Les calculs de
performance des OPCVM proviennent de Lipper, a Reuters Company; exception faite des informations concernant les secteurs qui proviennent de Morningstar.
Toutes les performances sont calculées sur la base des valeurs liquidatives nettes, intérêts réinvestis, calculées dans la majeure partie des cas sur les part B et
ponctuellement sur les parts A si existantes. Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des commissions et des frais qui sont imputés au fur et à
mesure à l’actif moyen du fonds (charges d’exploitation). La valeur (ex ante) est exprimée en pourcentage de l’actif du fonds et anticipe la moyenne des douze
prochains mois dans des conditions inchangées. Ces documents ne constituent pas et ne sont pas destinés à constituer une offre ou une sollicitation à
commercialiser des parts d’OPCVM. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur des parts d’OPCVM dûment autorisés à la commercialisation par les
autorités locales et ne peuvent être considérées comme valables que si elles sont effectuées sur les bases du prospectus en vigueur ou sur le dernier rapport
annuel ou semestriel si ce dernier est plus récent. L’émetteur et/ou ses affiliés peuvent être amenés à verser à des tiers des rémunérations ponctuelles ou
récurrentes (correspondant aux frais de placement ou droits de garde), ou à recevoir des compensations de tiers liés à ce produit financier. En recevant des
compensations de tiers, les intérêts de l’émetteur et/ou de ses affiliés peuvent aller à l’encontre des intérêts du client en altérant la performance du produit
concerné. Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès votre gestionnaire de compte.
www.credit-suisse.com