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Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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Ein Teilfonds der GO UCITS ETF Solutions plc, der von der GO ETF Management Limited verwaltet wird, die der ETF Securities Group
angehört.
•
Börsengehandelter Fonds („Exchange Traded Fund“, „ETF“):
Der ETFS FTSE® MIB Super Short Strategy (Daily 2x) GO UCITS
(der „Fonds“) ist ein ETF, der zum Ziel hat, die Wertentwicklung des
FTSE® MIB Daily Super Short Strategy Index (der „Index“) vor Abzug
von Kosten des Fonds nachzubilden.
•
Handel an Wertpapierbörsen: Anteile des Fonds (die „Anteile“)
lauten auf Euro und können an einer oder mehreren
Wertpapierbörsen gehandelt werden. Anleger können Anteile täglich
über ihren Wertpapiermakler kaufen oder verkaufen.
•
Nachbildung der Wertentwicklung des Index: Anteile des Fonds
bilden die Wertentwicklung des Index nach. Der Index strebt an, die
doppelte tägliche prozentuale Änderung des FTSE® MIB Total
Return Index (der „Basisindex“), auf inverser Basis, zu erreichen,
zuzüglich eines darin enthaltenen Betrages der die auf die Barerträge
aus dem Verkauf des Index-Portfolios angefallenen Zinsen (der
"Zinssatz") abzüglich der Kosten der Leihe des Index-Portfolios für
das gehebelte short-Engagement (die "Kosten der Leihe")
widerspiegelt. Der Basisindex ist ein nicht gehebelter Index, der die
Wertentwicklung von 40 italienischen Aktien abbildet. Durch die
•
•
Nachbildung des Index ist der Fonds an jedem Tag einem inversen
Vielfachen (um den Faktor 2) der Veränderung im Wert des
Basisindex an diesem Tag ausgesetzt, wobei dies um den Zinsatz
und die Kosten der Leihe angepasst wird, die in den Index
einbezogen sind (abzüglich von Gebühren und Kosten die beim
Fonds anfallen).
Verfahren zur Nachbildung. Der Fonds geht Swap-Geschäfte mit
einer oder mehreren Banken ein, wobei der Fonds bei einem
Indexanstieg Zahlungen von der Bank erhält und bei einem
Indexrückgang Zahlungen an die Bank leistet. Durch den Einsatz von
Swaps kann der Fonds die Aufwärts- oder Abwärtsentwicklung des
Index effizient nachbilden, ohne dass er die Aktien halten muss, aus
denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds zahlt für das
Eingehen des Swaps bestimmte Kosten und Gebühren an die
Banken. Der Einsatz von Swaps hat die Verwaltung von liquiden
Mitteln und Sicherheiten durch den Anlageverwalter des Fonds zur
Folge.
Wiederanlage
von
Erträgen
und
Dividenden:
Der
Fondsbeabsichtigt nicht, Dividenden an seine Anleger auszuschütten.
Etwaige aus den Anlagen des Fonds resultierende Erträge
oderDividenden werden in den Fonds wieder angelegt.
führen, dass die Wertentwicklung des Index mittel- bis langfristig
erheblich von der inversen Wertentwicklung des Basisindex abweicht
•
•
•
Dieser Fonds ist für Anleger bestimmt, die mit einem Rückgang im
Basisindex rechnen und die mit dem Einsatz von Swaps verbundenen
Risiken nachvollziehen können. Potenzielle Anleger sollten sich an
ihren Anlageberater wenden, um die Eignung dieses Fonds für sie
prüfen und sich über eine empfohlene Haltedauer beraten zu lassen.
Da der Fonds täglich neu angepasst wird, ist der Fonds
möglicherweise nicht für über einen Tag hinausgehende Zeiträume
geeignet.
Eine Anlage in den Fonds ist wesentlich risikoreicher als eine Anlage
in einen Fonds, der den Basisindex nachbildet, und ist nur für Anleger
geeignet, die sowohl die Finanzinstrumente verstehen, in die der
Fonds investiert, als auch die Auswirkungen nachvollziehen können,
die Faktoren wie inverse Exposure, Hebelwirkung, doppelte Volatilität
und tägliche Gesamtrendite auf ihre Anlage haben können.
Über Zeiträume von mehr als einem Tag entspricht der Ertrag des
Index nicht dem mit 2 multiplizierten inversen Ertrag des Basisindex.
Das liegt an der täglichen Ausbalancierung des Indexes, d.h. der
täglichen Anwendung des Hebelfaktors auf die Wertentwicklung des
Basisindex.
Der
ertragssteigernde
Effekt
der
täglichen
Ausbalancierung (Rebalancing) kann den Einfluß der Marktvolatilität
auf den Ertrag des vom Fonds abgebildeten Index im Vergleich zu
dem inversen Ertrag des Basisindex verstärken. Dies kann dazu
•
Es kann nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die
Anteile immer an einer Wertpapierbörse gekauft oder verkauft werden
können oder dass sich die Wertentwicklung des Index in dem Preis
niederschlägt, zu dem die Anteile an einer Wertpapierbörse gehandelt
werden.
•
Der Fonds ist darauf angewiesen, dass Banken bereit sind,
fortlaufend Swap-Geschäfte mit dem Fonds zu tätigen. Ist keine Bank
dazu bereit, dann kann der Fonds seine Anlagestrategie, die
Wertentwicklung des Index nachzubilden, nicht verwirklichen.
•
Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt: (i) dass Drittdienstleisterwie
eine Bank, die Swaps mit dem Fonds eingeht, oderdie Depotbank des
Fonds) insolvent werden oder dem Fonds zustehende Gelder nicht
zahlen oder dem Fonds gehörendes Eigentum nicht zurückgeben (ii)
dass eine Bank die Swap-Geschäfte mit dem Fonds tätigt, diese nicht
mehr zu den selben wirtschaftlichen Bedingungen anbieten kann, was
eine negative Auswirkung auf den Ertrag der Anleger hätte.
•
Aufgrund der Art seiner Anlagen und deren Risiken ist der Fonds in
die Risikokategorie 7 eingestuft.
•
Die Einstufung des Fonds auf der obigen Skala wird anhand
historischer Daten berechnet und ist nicht unbedingt ein verlässlicher
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die für den Fonds
angegebene Risikokategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die
niedrigste Risikokategorie auf der obigen Skala bedeutet nicht, dass
die Anlage „risikofrei“ ist.
•
Es gibt keine Kapitalgarantie bzw. keinen Kapitalschutz in Bezug auf
den Wert des Fonds. Anleger können ihr gesamtes im Fonds
angelegtes Kapital verlieren.
•
Der Wert der Anteile dieses Fonds wird direkt durch Anstiege und
Rückgänge des Indexwerts beeinflusst.
Die von Ihnen getragenen Kosten werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs zu
decken. Diese Kosten mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschlag
0%*
Rücknahmeabschlag
0%**
Diese
Ausgabeaufschläge
bzw.
Rücknahmeabschläge
Höchstbeträge dar, die von ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der
Auszahlung ihrer Rendite abgezogen werden können.
•
Von Anlegern, die Anteile auf dem Sekundärmarkt handeln, wird
kein Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag vom Fonds
erhoben, es können aber Handelskosten und -gebühren von ihrem
Wertpapiermakler in Rechnung gestellt werden. Einzelheiten zu
diesen Gebühren kann Ihnen Ihr Anlageberater nennen.
•
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen
für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum, der am 30. Juni 2014 endete,
und
können
sich
jährlich
ändern.
Sie
enthalten
keine
Transaktionskosten.
•
Für weitere Informationen zu Kosten lesen Sie bitte den Abschnitt
„Kosten und Gebühren“ im Verkaufsprospekt der GO UCITS ETF
Solutions plc, der unter www.etfsecurities.com abrufbar ist, oder
wenden sich an Ihren Anlageberater.
•
Dieser Fonds besteht seit 28. Januar 2010.
•
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in Euro
(einschließlich aller vom Fonds getragenen laufenden Kosten) für jedes
volle Kalenderjahr und die Wertentwicklung des Index im selben
Zeitraum.
•
Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung dieses Fonds kein
verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung ist.
•
GO ETF Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts der GO UCITS ETF Solutions plc vereinbar ist.
•
Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Anlageziels
und der Anlagepolitik sowie den damit verbundenen Risiken, können
Sie dem Prospekt der GO UCITS ETF Solutions plc und den Jahresund
Halbjahresberichten
entnehmen,
welche
auf
www.etfsecurities.com in Englisch verfügbar sind.
•
Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index,
einschließlich der für den Index geltenden Regeln und
Berechnungsmethoden, erhalten Sie auf der Webseite des
Indexanbieters unter www.ftse.com/indices/
•
Ein geschätzter Intra-Day Nettoinventarwert ("iNAV") für den Fonds
wird durch Bezug auf den vom Indexanbieter berechneten Intra-Day
Wert des Index errechnet. Die maßgeblichen Bloomberg- und ReutersAbkürzungen für den iNAV sind auf www.etfsecurities.com verfügbar.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0.60%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Entf.
Fonds gebundene Gebühren
*Für autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, könnte der
Ausgabeaufschlag bis zu 5 % betragen.
** Für autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, könnte der
Rücknahmeaufschlag zu bis 3 % betragen.
Wertentwicklung %
ETFS FTSE® MIB Super Short
Strategy (Daily 2x) GO UCITS ETF
– Jährliche Wertentwicklung (in %)
50%
0%
-50%
Fonds
2010
0.0%
2011
2012
2013
2014
16.0% -39.9% -42.2% -21.2%
Vergleichsmaßstab
0.0%
19.9% -37.9% -40.5% -19.3%
•
Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Depotbank, der
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, verwahrt.
•
Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds der GO UCITS ETF
Solutions plc, und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der
einzelnen Teilfonds sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften
voneinander getrennt. Obwohl die Rechte der Anleger und
Gläubiger normalerweise auf die Vermögenswerte der einzelnen
Teilfonds beschränkt sind, ist die GO UCITS ETF Solutions plc ein
einziges Rechtssubjekt, das in Rechtsordnungen tätig sein kann, in
denen diese Haftungstrennung nicht anerkannt wird.
•
Der Fonds ist für steuerliche Zwecke in Irland ansässig. Dies kann
sich auf die persönliche Steuerlage eines Anlegers auswirken. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Anlage- oder Steuerberater und erfragen
Ihre eigenen Steuerpflichten.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
GO ETF Management Limitedist ebenfalls in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10 Februar 2015.