1 Pour la première fois de son histoire, le CHI de Poissy Saint–en

COMMUNIQUÉ
04/02/2015
Pour la première fois de son histoire, le CHI de Poissy Saint–en-Germain-Laye affiche un résultat
comptable, hors aide, excédentaire
Le CHI de Poissy Saint-Germain–en-Laye a enregistré un excédent comptable de 8 millions d’euros,
en 2014, sur son compte de résultat principal, intégrant un accompagnement national de 5 millions
d’euros.
C’est la première fois que le résultat de l’établissement, hors aide, se révèle positif depuis la fusion
de 1997.
Pourtant, l’année 2014 s’annonçait délicate. En effet, un audit externe réalisé, à la demande de la
nouvelle direction, par un cabinet indépendant, faisait état d’un déficit prévisionnel de plus de 14
millions d’euros. C’est pourquoi, l’établissement a mis en œuvre un plan de redressement financier
rigoureux et exigeant et dont les résultats sont d’ores et déjà visibles.
Ce redressement financier a été réalisé en une seule année grâce à une maîtrise exceptionnelle des
charges mais aussi à une meilleure valorisation de l’activité et, de manière générale, de l’ensemble
des produits.
Comme en 2013, l’établissement, soucieux d’une grande transparence dans la présentation de sa
trajectoire financière, fera appel à un cabinet d’audit externe pour évaluer le résultat structurel de
l’exercice 2014.
Les éléments ci-dessous retracent, de manière non exhaustive, les principaux éléments ayant
concouru à l’amélioration de la situation financière du CHIPS, amélioration répartie de manière
équilibrée entre maîtrise des charges et dynamique des produits.
Une maîtrise exceptionnelle des charges d’exploitation
Les charges de personnel ont été inférieures d’environ 4 millions d’euros aux prévisions du cabinet
d’audit.
Les nouvelles organisations mises en place, visant à substituer des places de jour ou des lits de
semaine à des lits d’hospitalisation conventionnelle, conjuguées à une définition d’ « effectifs cible »
par secteur visant à assurer une efficience des organisations ,et à une meilleure maîtrise du recours à
l’intérim, ont permis une diminution des effectifs de personnel non médical de 136 ETP entre
décembre 2013 et décembre 2014 (sur un total de 2 800 ETP environ).
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Les effectifs médicaux ont également été maîtrisés, ces derniers passant de 309 ETP en décembre
2013 à 293 ETP en décembre 2014.
Par ailleurs, l’établissement poursuit sa dynamique de « performance achat » par un recours accru au
RESAH Ile-de-France et à un meilleur suivi de ses consommations. C’est ainsi que les dépenses à
caractère médical, hôtelier et général ont permis une limitation supplémentaire de 1,5 million
d’euros des dépenses par rapport aux prévisions initiales.
Enfin, la gestion active de la dette et des lignes de trésorerie s’est traduite par une diminution des
frais financiers de 300 000 euros par rapport à l’année 2013.
Une progression des recettes découlant d’une activité dynamique et d’une attention accrue portée au
circuit de facturation
L’activité de l’exercice 2014 est en progression de + 4.5 % par rapport à 2013.
Elle atteint ainsi son niveau le plus élevé jamais enregistré par le CHIPS depuis le passage à la
tarification à l’activité en 2003.
L’activité évolue à la hausse, principalement grâce au développement de la chirurgie ambulatoire,
des hôpitaux de jour, de la dialyse et de la radiothérapie. L’acquisition d’une nouvelle IRM 3 Teslas a
également permis d’augmenter les recettes d’activité externe de l’ordre de 400 000 €.
Conjugué à un effort sur la qualité et l’exhaustivité du codage, les recettes générées par l’activité ont
contribué au redressement de l’établissement à hauteur de plus de 6 millions d’euros.
L’établissement a bénéficié de quelques dotations complémentaires, notamment pour prendre en
compte les situations de grande précarité.
Un effort significatif a également porté sur la juste valorisation des partenariats et la recherche d’une
optimisation des recettes diverses, effort qui a permis d’accroitre ces recettes de 500 000 euros
supplémentaires par rapport aux prévisions de début d’année.
Des ratios financiers qui s’améliorent significativement
Traduction concrète de ce redressement financier, le CHIPS retrouve une capacité
d’autofinancement positive qui demeure, cependant, presque entièrement consacrée au
remboursement du capital de sa dette. En effet, compte tenu d’une succession d’années difficiles
d’un point de vue financier, l’établissement a été contraint de recourir à l’emprunt, y compris pour
faire face à des déséquilibres d’exploitation.
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Pour autant, le CHIPS présente une trajectoire nette de désendettement, le capital restant dû auprès
des organismes bancaires étant passé de 105 millions d’euros fin 2010 à 85 millions fin 2014, la
tendance allant encore se renforcer en 2015.
Ce capital restant dû, qui ne s’élève donc « plus » qu’à 85 millions d’euros, représente 30 % des
produits de l’exercice et 10 années de CAF (hors aide exceptionnelle), permettant au CHIPS
d’atteindre, pour la première fois, les fourchettes hautes des normes de référence.
Le taux de marge brute hors aide s’établit, pour sa part, autour de 6 %, en progression significative.
Un projet d’investissement rationnel et cohérent soumis à l’analyse du COPERMO
Depuis la fusion, en 1997, aucun projet d’investissement d’envergure n’a pu être conduit soit en
raison d’une absence de projet médical, soit en raison d’une incapacité financière de l’établissement
à soutenir un investissement significatif.
L’adoption du projet d’établissement, en avril 2013, précisé en juillet 2014 par le Conseil de
surveillance, permet au CHIPS de disposer aujourd’hui d’une stratégie médicale claire.
La mise en œuvre de ce projet suppose la réalisation d’un programme immobilier pour lequel
l’établissement sollicite, auprès de l’Etat, un soutien financier. Dans ce cadre, il a été entendu par le
COPERMO le 28 octobre 2014 afin de valider sa trajectoire de retour à l’équilibre financier.
Une mission de l’ANAP, de quatre mois, a débuté en décembre 2014 afin de conforter la dynamique
impulsée par la communauté hospitalière et de définir une première tranche immobilière
fonctionnelle et cohérente.
Au printemps 2015, une nouvelle séance du COPERMO devrait se pencher sur l’éligibilité de ce projet
à un financement national.
Un nouveau bâtiment devrait permettre d’accueillir les urgences, la réanimation adulte et néonatale,
les soins intensifs de cardiologie et de neurologie, le bloc obstétrical et trois plateaux
d’hospitalisation, dont la maternité de niveau III.
Par ailleurs, la modernisation des laboratoires de biologie médicale, des activités d’assistance
médicale à la procréation et d’anatomo-pathologie est prévue, notamment pour satisfaire aux
exigences de l’accréditation.
Enfin, la première tranche fonctionnelle prévoira également des mises aux normes des
infrastructures des sites de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye.
Un engagement dans les démarches de certification
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En 2015, le CHIPS se prépare activement afin d’être au rendez-vous de la certification qualité.
En effet, la communauté hospitalière travaille de manière intensive à renforcer encore davantage ses
processus de prise en charge des patients afin d’obtenir une certification de la part de Haute Autorité
de Santé, la visite des experts-visiteurs étant prévue en novembre.
Enfin, faisant partie des 31 établissements de « la première vague », le CHIPS verra ses comptes 2014
certifiés par le commissaire aux comptes retenu, conformément aux dispositions de la loi HPST.
2014 restera, dans l’histoire du CHIPS, l’année qui a enfin permis à l’établissement d’équilibrer sa
gestion.
Ce résultat a été permis grâce aux efforts exceptionnels de toute la communauté hospitalière, à la
confiance renouvelée de la population des Yvelines dans l’excellence des équipes médicale et
soignante et à la cohérence d’ensemble du projet d’établissement.
Fort de ce constat et de l’appui de l’ANAP, le CHIPS aborde sereinement la présentation de son projet
immobilier au COPERMO, projet dont l’aboutissement permettra à la population des Yvelines de
bénéficier d’un hôpital de recours moderne, engagé à la fois dans la promotion de soins de qualité,
dans le soutien à la recherche biomédicale et dans le développement des partenariats territoriaux
avec les centres hospitaliers voisins.
Contact presse : Hélène VIDALIS – 01 39 27 50 08 – 07 86 29 06 86
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