Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market 1er

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market
Indicateur de Risque et Alertes Liquidité
Alertes Liquidité
Cette alerte est affichée en cas de limitations en ce qui concerne la liquidité ou la vente anticipée du
produit financier :

La valeur des droits de rachat, des prestations et des cas exceptionnels de
liquidité dépend de la valeur de marché des actifs du fonds de pensions et peut
provoquer des pertes importantes.
 La perception de la prestation ou l’exercice du droit de rachat n’est possible
qu’en cas de survenance de l’une des contingences ou de l’un des cas
exceptionnels de liquidité prévus par la réglementation relative aux plans et
fonds de pensions.
1
Indicateur de Risque et Rentabilité
2
3
4
5
6
7
Cet indicateur mesure le risque du plan et est calculé sur la base de données historiques qui
peuvent cependant ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du plan. En outre,
il n’est pas garanti que la catégorie indiquée restera inchangée, celle-ci pouvant varier au fil du
temps.
1er Semestre 2016
Fiche du Plan de Pensions
Catégorie Inverco
Obligations Court Terme
Indice de Référence
100% Marché Monétaire
Date de création du Plan
08/03/2001
Fonds Support
DB Previsión 10, F.P.
Gestionnaire du Fonds
Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds
Deutsche Bank S.A.E.
Commissaire aux Comptes du Fonds
KPMG Auditores, S.L.
DWS Investments, SGIIC, SA
Société engagée pour la Gestion d’Actifs
Financiers
Devise de dénomination
EURO
Patrimoine
EUROS
52.899.369
Valeur de la part
EUROS
7,011760
Nombre de porteurs de parts
6.202
Dépôt initial minimum
30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)
30 EUROS par mois
Frais de gestion
0,85%
sur le patrimoine
sur le patrimoine
Frais de dépôt
0,25%
Autres frais 2016-06 (audit,
0,01%
sur le patrimoine
registre du commerce, notaire,
Code Produit
592
Evolution des marchés
La gestion des taux d’intérêt a eu une contribution neutre tout au long du premier semestre en raison du maintien d’une maturité moyenne proche de celle de l’indice de référence, dans un contexte
marqué par la baisse des taux d’intérêt négatifs à court terme de la dette publique dans la zone euro. En ce qui concerne la sélection de valeurs, tant les dépôts financiers et les billets à ordre, qui
constituent à eux seuls 65 % du fonds, que les obligations à coupon variable, qui représentent le pourcentage restant, ont eu une contribution positive par rapport à l’indice de référence.
*Pour de plus amples informations sur l’actualité des marchés, consultez notre site www.deutsche-bank.es
Rendements historiques au 1er Semestre 2016
Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2016
Taux de rendement
Volatilités historiques 1er Semestre 2016
Mois
3 mois
YTD16
-0,11%
-0,21%
-0,37%
Moyenne 3 ans
Moyenne 5 ans
Moyenne 10 ans
Moyenne 15 ans
Moyenne 20 ans
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0,07%
0,54%
1,06%
0,00%
0,00%
-0,43%
-0,04%
0,69%
1,25%
1,22%
-0,01%
1,31%
2,70%
2,48%
1,46%
0,79%
0,660%
Évolution de la valeur liquidative des 10 dernières années
2T16
0,04%
0,04%
4T15
2T15
0,02%
4T14
2T14
0,01%
4T13
0,02%
0,02%
0,05%
0,05%
0,04%
4T12
0,01%
0,02%
0,06%
0,03%
2T13
0,00%
0,05%
0,03%
0,03%
0,04%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,06%
0,07%
0,08%
Portefeuille par type d’actifs
7,5
7,0
Trésorerie
1,39%
6,5
Obligations Privées
98,61%
6,0
5,5
5,0
jun-16
jun-15
jun-14
jun-13
jun-12
jun-11
jun-10
jun-09
jun-08
jun-07
4,0
jun-06
4,5
Opérations liées
Informations sur les opérations liées en vertu des dispositions de l’article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensions : la Société de Gestion peut réaliser, pour le compte du Fonds de
Pensions, des opérations liées telles que visées à l’article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensions. Pour ce faire, la Société de Gestion a adopté des procédures figurant dans son Code
de Conduite interne, visant à éviter les conflits d’intérêts et à garantir que les opérations liées soient réalisées, le cas échéant, dans l’intérêt exclusif des Fonds de Pensions gérés, et ce à des prix ou
dans des conditions aussi favorables ou meilleurs que ceux du marché.
Source : élaboration propre
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le nº F0719
Société de Gestion : Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., CIF A-61502282.
Immatriculée au R.M. de Barcelona, T30.376, F.108, H.B.-174.464.
Société Dépositaire : Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, immatriculée au R.M. de Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H. M506294, I.2, CIF:A-08000614,
propriétaire de 50 % des actions de la Société de Gestion.