bmo fonds de revenu à taux variable

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE
Sommaire du portefeuille de placements • Au 30 septembre 2013
Répartition
du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Prêts à taux variable
Obligations de sociétés
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Prêts syndiqués et de participation
Autres
51,9
29,4
16,9
1,0
0,8
Répartition totale du portefeuille
100,0
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
% de la valeur
liquidative
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Dynegy, Inc., prêt à terme B2 1L, taux variable, 16 avr. 2020
Tower Automotive, prêt à terme B, taux variable, 23 avr. 2020
Burger King Corp., prêt à terme, taux variable, 28 sept. 2019
Live Nation Entertainment, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 15 août 2020
Syniverse Holdings Inc., prêt à terme,
taux variable, 23 avr. 2019
Bank of America Corporation, subalternes,
rachetables, taux variable, 1er juin 2016
Calpine Corp., prêt à terme B, taux variable, 1er avr. 2018
Dell Inc., prêt à terme B, taux variable, 24 mars 2020
Société de financement GE Capital Canada,
billets à moyen terme, premier rang, non subalternes,
non garantis, taux variable, 26 janv. 2015
Fiducies cartes de crédit Gloucester, obligations,
garanties, taux variable, 15 nov. 2013
Rite Aid Corporation, prêt à terme, taux variable, 7 juin 2021
Cincinnati Bell, prêt à terme B, taux variable, 10 sept. 2020
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.,
billets, premier rang, non subalternes, non garantis,
rachetables, taux variable, 15 mai 2014
16,9
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,5
1,5
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
% de la valeur
liquidative
Integra Telecom, prêt à terme 1L, taux variable, 22 févr. 2019
West Corp., prêt à terme B8 1L, taux variable, 30 juin 2018
Tomkins LLC/Tomkins Inc., billets, premier rang,
garantis, rachetables, coupons multiples,
9,000%, 1er oct. 2018
International Lease Finance Corporation, billets,
premier rang, non garantis, taux variable, 15 juin 2016
Verizon Communications Inc., billets, premier rang,
non garantis, taux variable, 14 sept. 2018
Navistar Inc., prêt à terme B 1L, taux variable, 17 août 2017
Ford Motor Credit Company LLC, billets, premier rang,
non garantis, taux variable, 9 mai 2016
NXP BV/NXP Funding LLC, série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 3,500 %, 15 sept. 2016
Air Medical Group, prêt à terme, taux variable, 29 mai 2018
Fairpoint Communications, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 14 févr. 2019
Sungard Data Systems, Inc., prêt à terme D,
taux variable, 31 janv. 2020
Total des titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
49,7
52,1 M$
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les fonds d’investissement
BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des OPC
d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir d’assurance que le fonds sera en mesure de
maintenir sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Les organismes de placement collectif ne sont ni
garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d’assurance-dépôts. La valeur
des organismes de placement collectif peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.
POUR NOUS JOINDRE :
BMO Investissements Inc., First Canadian Place
100 King Street West., 43e étage, Toronto (Ontario) M5X 1A1
1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds