Aperçu du portefeuille Fonds de revenu à court terme Norrep

Aperçu du portefeuille
Fonds de revenu à court terme Norrep
Composition du portefeuille au 30 juin 2016
Comme il y a constamment des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages peuvent changer à l’occasion.
Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour obtenir un exemplaire,
veuillez communiquer avec un membre de notre équipe des services aux clients au 1-877-531-9355 ou visitez www.norrep.com.
Placements du portefeuille
Répartition sectorielle
Placements
Pourcentage de la
valeur liquidative
Positions acheteur :
10,0 %
Énergie
2,2 %
Matériaux de base
Industrie
17,8 %
Consommation discrétionnaire
17,7 %
Consommation de base
11,6 %
3,4 %
Santé
12,8 %
Finance
25 principales positions acheteur Pourcentage de la
valeur liquidative
EarthLink Holdings Corp., rachetables 7,375 %
2020-06-01
Gibson Energy Inc., rachetables 6,750 % 2021-07-15
er
3,6 %
Cott Beverages Inc., rachetables 6,750 % 2020-01-01
3,5 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund
3,5 %
Prospect Medical Holdings Inc., rachetables 8,375 %
2019-05-01
3,4 %
3,4 %
3,4 %
Technologies de l’information
3,8 %
Télécommunications
7,2 %
PowerShares Senior Loan Portfolio
Autres
9,6 %
Travel Leaders Group LLC, prêt de 1 rang
96,1 %
er
3,9 %
Trésorerie et des équivalents de
trésorerie, montant net
Valeur liquidative totale
100,0 %
Valeur liquidative totale : 98 290 632 $
3,2 %
er
3,2 %
Packers Holdings LLC., prêt de 1 rang
Air Canada, 7,625 % 2019-10-01
3,2 %
er
Bob’s Discount Furniture Inc., prêt de 1 rang
3,2 %
DHX Media Ltd., 5,875 % 2021-12-02
3,0 %
er
Confie Seguros Holding Co., prêt de 1 rang,2018-11-09
3,0 %
Cemex Finance LLC., 9,375 % 2022-10-12
2,9 %
SPDR Barlcays Capital High Yield ETF
2,8 %
er
Berlin Packaging LLC., prêt de 1 rang
2,6 %
DS Services of America Inc., rachetables 10,000 %
2021-09-01
2,5 %
Lundin Mining Corporation, 7,500 % 2020-11-01
2,2 %
Ladder Capital Finance Holdings LLLP., 7,375 % 2017-10-01
2,2 %
Office Depot Inc., 9,750 % 2019-03-15 144
2,1 %
River Cree Enterprises LP, rachetables 11,000 % 2021-01-20
2,1 %
Goldman Sachs Group Inc., 5,200 % 2022-04-19
2,0 %
er
4L Technologies Inc., prêt de 1 rang
25 principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gestion de capital Norrep ou sur Investissements
Norrep, veuillez communiquer avec nous : 1100, 606 4th Street SW, Calgary (Alberta) T2P 1T1
tél. 877.531.9355
téléc. 877.482.3833
3,3 %
er
DTZ US Borrower LLC., prêt de 1 rang
Autre :
4,6 %
Blue Ribbon LLC., prêt de 1 rang
Canadian Energy Services & Technology Corp.,
rachetables 7,375 % 2020-04-17
Total des positions acheteur
5,5 %
courriel [email protected]
2,0 %
76,5 %