Information trimestrielle sur le portefeuille

Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Portefeuille privé de revenu canadien à court terme BNI
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Principaux titres
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Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Caisse Centrale Desjardins du Québec, 3,50 %, 2017-10-05
Banque de Montréal, 2,39 %, 2017-07-12
Banque Canadienne Impériale de Commerce, AB, 1,11 %, 2017-07-07
Banque Royale du Canada, 2,68 %, 2016-12-08
Banque Toronto-Dominion, BDP, 1,11 %, 2017-05-11
Financière Wells Fargo Canada, 2,77 %, 2017-02-09
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 2016-11-08
Banque HSBC Canada, 2,90 %, 2017-01-13
Banque Royale du Canada, 3,66 %, 2017-01-25
MCAN Mortgage Corp., 1,80 %, 2020-09-01
Société des Transports de Montréal, BAE, 0,88 %, 2016-10-17
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,10 %, 2017-06-08
Banque de Nouvelle-Écosse, AB, 0,89 %, 2016-11-28
Banque Toronto-Dominion, BDP, 1,11 %, 2017-05-10
John Deere Canada Funding Inc., 1,95 %, 2017-04-12
Honda Canada Finance Inc., PCE, 0,90 %, 2016-12-06
BNP Paribas SA, BDP, 0,89 %, 2016-10-31
Société Financière Manuvie, BDP, 1,02 %, 2017-01-12
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,95 %, 2017-07-14
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 2017-10-18
Banque Canadienne Impériale de Commerce, AB, 0,89 %, 2016-11-23
Banque Royale du Canada, AB, 0,89 %, 2016-11-23
Caisse Centrale Desjardins du Québec, BDP, 0,90 %, 2016-12-08
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,25 %, 2020-12-15
Toyota Crédit Canada Inc., 2,45 %, 2017-02-27
Total des 25 titres (%)
Obligations corporatives
Acceptations bancaires
Billet à court terme
Papiers commerciaux
41,70%
18,60%
15,20%
10,80%
Bons du Trésor - Canada
5,70%
Obligations municipales
Titres adossés à des créances hypothécaires
Obligations fédérales
3,60%
2,20%
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Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
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60,5%
Total de la valeur liquidative
131,1 M$