bmo fonds des marchés en développement

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DES MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT
Sommaire du portefeuille • Au 30 juin 2016
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Inde
Indonésie
Mexique
Philippines
Singapour
États-Unis
Égypte
Afrique du Sud
Vietnam
Hong Kong
Turquie
Macao
Pérou
Taïwan
Malaisie
Corée du Sud
Kenya
Trésorerie/créances/dettes
Autre
29,9
16,9
7,9
7,7
5,3
4,4
3,7
3,3
3,1
2,5
2,5
1,9
1,6
1,4
1,1
1,1
1,0
1,0
3,7
Répartition totale du portefeuille
Répartition
sectorielle
100,0
% de la
valeur liquidative
Biens de consommation de base
Services financiers
Biens de consommation discrétionnaire
Industries
Soins de santé
Matières premières
Trésorerie/créances/dettes
Services aux collectivités
Répartition sectorielle totale
41,4
35,6
10,5
4,7
4,3
1,5
1,0
1,0
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
% de la
valeur liquidative
ITC Limited
Universal Robina Corporation
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Mead Johnson Nutrition Company
Jardine Cycle & Carriage Limited
Emami Limited
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited
ICICI Bank Limited
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Yes Bank Ltd.
PT Kalbe Farma Tbk
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E., GDR
Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V., série V
BIM Birlesik Magazalar A.S.
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., série O
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
Metropolitan Bank and Trust Company
Container Corporation of India Limited
Sands China Ltd.
Jardine Matheson Holdings Limited
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Titan Company Limited
Credicorp Ltd.
6,1
5,3
5,2
4,4
4,2
4,2
3,7
3,6
3,6
3,5
3,3
3,1
3,0
3,0
2,5
2,5
2,4
2,4
2,3
2,1
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
79,1
590,1 M$
100,0
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
MD
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