BMO FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US
Sommaire du portefeuille • Au 30 juin 2016 • Toutes les données en dollars US
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Actions américaines
Obligations et débentures
Titres du marché monétaire
Trésorerie/créances/dettes
Actions internationales
Répartition totale du portefeuille
53,2
36,0
7,5
3,2
0,1
100,0
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
% de la
valeur liquidative
Trésorerie/créances/dettes
Simon Property Group, Inc.
Public Storage, Inc.
Verizon Communications Inc.
Kimco Realty Corporation
Johnson & Johnson
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor,
2,000 %, 30 sept. 2020
AvalonBay Communities, Inc.
Pfizer Inc.
Microsoft Corporation
Wells Fargo & Company
Intel Corporation
Cisco Systems, Inc.
Fannie Mae, bloc no AS0331, certificats de transfert de prêts
hypothécaires garantis, 3,000 %, 1er août 2043
Chevron Corporation
Fannie Mae, bloc no AX7336, certificats de transfert de prêts
hypothécaires garantis, 3,000 %, 1er sept. 2044
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor,
2,500 %, 15 mai 2024
Boeing Company, The
Freddie Mac, bloc no G08544, CP Gold Giant Multilender
à 30 ans, 3,000 %, 1er sept. 2043
JPMorgan Chase & Co.
Fannie Mae, bloc no AU1629, certificats de transfert de prêts
hypothécaires garantis, 3,000 %, 1er juill. 2043
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor,
2,250 %, 31 mars 2021
Digital Realty Trust, Inc.
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor,
2,125 %, 15 août 2021
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor,
2,125 %, 31 janv. 2021
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
3,2
2,3
1,5
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
25,6
310,6 M$
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
MD
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement BMO
sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs
de placement. Veuillez lire l’aperçu du Fonds ou le prospectus avant d’investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds
sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les
fonds d’investissement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public
d’assurance-dépôts. La valeur des fonds d’investissement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.
POUR NOUS JOINDRE :
BMO Investissements Inc., First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1
1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds et 1 800 304-7151 • www.bmo.com/gma/ca