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Activalor
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Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure ou égale
à l’indicateur de référence composite suivant : 50 % CAC 40 calculé dividendes nets réinvestis
et 50 % EONIA capitalisé. Le CAC 40 est un indice représentatif des 40 principales valeurs du marché
Euronext Paris et L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est la principale référence du marché
monétaire de la zone euro. Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement
de l’indicateur de référence.
Performances
Performances en % du fonds Activalor au 30 juin 2016 :
PORTEFEUILLE
RAPPEL
PERFORMANCE 2015
DEPUIS LE
31/12/2015
1 AN
3 ANS
5 ANS
8,20 %
-4,29 %
-4,67 %
18,26 %
17,56 %
Activalor
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Activalor au 30 juin 2016 :
21,8 %
Obligations d'Entreprise
22,6 %
Obligations Financières
53,0 %
Actions
Liquidités / Produits
Monétaires CT
2,6 %
Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Évolution
Évolutions comparées d’Activalor et de son indicateur de référence composé pour 50 % de l’indice
CAC 40 et pour 50 % de l’Eonia, du 30 juin 2011 au 30 juin 2016 (base 100) :
140
130
120
110
100
90
80
70
juin-11
déc-11
ACTIVALOR (VL C)
juin-12
déc-12 juin-13
déc-13 juin-14
déc-14
juin-15
déc-15
juin-16
Indicateur de Référence (dividendes/coupons nets réinvestis)
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Fiche d’identité
> Forme juridique : Fonds Commun de Placements
> Classification AMF : Diversifié
> Code ISIN : FR0007024682 (capitalisation) / FR0007025937 (distribution)
> Commercialisateur : Conservateur Finance
> Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
> Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
> Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) :
Conservateur Finance
> Dépositaire du FCP : Caceis Bank France
> Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation :
Caceis Fund Administration
> Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
> Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus :
1,5 % TTC maximum de l’actif net
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)
et au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).
Information sur la rémunération :
Conformément aux dispositions règlementaires visant à informer le client sur l’existence de rémunérations, leur nature et leur montant, vous sont
communiquées ci-après tant les commissions perçues par Conservateur Finance que celles versées à ses démarcheurs bancaires et financiers :
- Conservateur Finance est rémunéré pour la distribution des OPC de Conservateur Gestion Valor par une commission de placement, versée par la société
de gestion sur ses frais de gestion, sans incidence financière pour le souscripteur.
Indépendamment de la classification de l’OPC, le taux de rétrocession de commissions perçues et reversées par Conservateur Finance à ses démarcheurs
ne peut excéder 30 % des frais de gestion annuels.
Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.
CONSERVATEUR FINANCE : Société de financement et entreprise d’investissement- SA au capital de 15 000 000 € - R.C.S Paris 344 842 596
Adresse postale : C.S 41685 – 75773 Paris Cedex 16. Siège social : 59 rue de la Faisanderie – 75116 Paris - Tél. 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00 - conservateur.fr

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