Immo Or - Le Conservateur

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Immo Or
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Objectif de gestion
Le Fonds, qui est un Fonds Commun de Placement non coordonné, a pour objectif, sur une durée
de placement recommandée de 5 ans minimum, la recherche d’une performance non corrélée à celle
des actifs classiques en investissant de manière discrétionnaire notamment dans des classes d’actifs
tels que l’or et les métaux précieux, l’immobilier et les titres financiers corrélés à l’inflation.
La gestion définira ainsi un portefeuille respectant un niveau de volatilité maximum de 15 %.
Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence mais pourra toutefois être comparé
a posteriori à la performance de l’indice IPCH représentant l’indice des prix à la consommation
de la zone euro, hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) calculé à J par interpolation linéaire
sur la base des 2 dernières publications mensuelles.
Performances
Performances en % du fonds Immo Or et de son indice de référence au 30 septembre 2014 :
PORTEFEUILLE
Immo Or
RAPPEL
PERFORMANCE 2013
DEPUIS LE
01/01/2014
1 AN
3 ANS
5 ANS
-18,84 %
7,56 %
1,45 %
/
/
Le FCP étant créé le 11/04/2012, les performances 3 ans et 5 ans ne peuvent être affichées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Immo Or au 30 septembre 2014 :
Matières Premières
5,4 %
28,2 %
Actions Minières
34,4 %
Actions Foncières
23,2 %
Obligations
Liquidités
8,8 %
Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Évolution
Évolutions comparées d’IMMO OR et de l’IPCH depuis la création du FCP le 11/04/2012 :
110
105
100
95
90
85
av
r-1
ma 2
i-1
2
jui
-1
2
jui
l-1
2
ao
û1
se 2
p12
oc
t-1
no 2
v-1
dé 2
c12
jan
-1
3
fév
-1
3
ma
r-1
3
av
r-1
ma 3
i-1
3
jui
-1
3
jui
l-1
ao 3
û1
se 3
p13
oc
t-1
no 3
v-1
dé 3
c13
jan
-1
4
fév
-1
4
ma
r-1
4
av
r-1
ma 4
i-1
4
jui
-1
4
jui
l-1
ao 4
û1
se 4
p14
80
IMMO OR
Indicateur de Référence
Pour plus de précisions, se reporter au DICI** ou au prospectus de l’OPCVM.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Fiche d’identité
> Forme juridique : Fonds Commun de Placements
> Classification AMF : Diversifié
> Code ISIN : FR0011199314 (capitalisation) / FR0011199322 (distribution)
> Commercialisateur : Conservateur Finance
> Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
> Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
> Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif de l’OPCVM) :
Conservateur Finance
> Dépositaire des OPCVM : Caceis Bank France
> Gestionnaire administratif et comptable des OPCVM par délégation :
Caceis Fund Administration
> Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
> Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus :
2 % TTC maximum de l’actif net
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)
ou au prospectus du FCP (Fonds Communs de Placement).
Information sur la rémunération :
Conformément aux dispositions règlementaires visant à informer le client sur l’existence de rémunérations, leur nature et leur montant, vous sont
communiquées ci-après tant les commissions perçues par Conservateur Finance que celles versées à ses démarcheurs bancaires et financiers :
- Conservateur Finance est rémunéré pour la distribution des OPCVM de Conservateur Gestion Valor par une commission de placement, versée par la société
de gestion sur ses frais de gestion, sans incidence financière pour le souscripteur.
Indépendamment de la classification de l’OPCVM, le taux de rétrocession de commissions perçues et reversées par Conservateur Finance à ses démarcheurs
ne peut excéder 30 % des frais de gestion annuels.
Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.
CONSERVATEUR FINANCE : Société de financement et entreprise d’investissement- SA au capital de 15 000 000 € - R.C.S Paris 344 842 596
Adresse postale : C.S 41685 – 75773 Paris Cedex 16. Siège social : 59 rue de la Faisanderie – 75116 Paris - Tél. 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00 - www.conservateur.fr