Immo Or - Le Conservateur

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Immo Or
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Objectif de gestion
Rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance non
corrélée à celle des actifs classiques en investissant de manière discrétionnaire notamment dans des classes
d’actifs tels que l’or et les métaux précieux, l’immobilier et les titres financiers corrélés à l’inflation,
tout en respectant un niveau de volatilité maximum de 15 %.
Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indicateur de référence mais pourra toutefois être comparé
a posteriori à la performance de l’indice IPCH représentant l’indice des prix à la consommation
de la zone euro, hors tabac (code Bloomberg : CPTFEMU Index) calculé à J par interpolation linéaire
sur la base des 2 dernières publications mensuelles.
Performances
Performances en % du fonds Immo Or au 31 mars 2016 :
PORTEFEUILLE
Immo-Or C
RAPPEL
PERFORMANCE 2015
DEPUIS LE
31/12/2015
1 AN
3 ANS
5 ANS
-2,43 %
6,99 %
-2,94 %
-6,95 %
/
Source interne. Le FCP étant créé le 11/04/2012, la performance 5 ans ne peut être affichée.
La performance de la part D a été de -2,48 % au titre de 2015, de -2,87 % sur 1 an, -7,62 % sur 3 ans et de 7,09% depuis le 31/12/2015.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Répartition
Répartition du portefeuille d’Immo Or au 31 mars 2016 :
Matières Premières
8,9 %
Actions Minières
Actions Foncières
Obligations
Source interne. Le graphique présente la répartition des investissements en direct et / ou via des OPC.
27,6 %
29,9 %
33,6 %
Évolution
Évolutions comparées d’IMMO OR et de l’IPCH depuis la création du FCP le 11/04/2012 :
110
105
100
95
90
85
80
avr-12 août-12 dec-12 avr-13 août-13 dec-13 avr-14 août-14 dec-14 avr-15 août-15 dec-15 mars-16
IMMO OR (VL C)
Indicateur de Référence
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Fiche d’identité
> Forme juridique : Fonds Commun de Placements
> Classification AMF : Diversifié
> Code ISIN : FR0011199314 (capitalisation) / FR0011199322 (distribution)
> Commercialisateur : Conservateur Finance
> Société de gestion : Conservateur Gestion Valor
> Centralisateur des ordres de souscriptions-rachats : Conservateur Finance
> Établissements en charge de la tenue des registres des parts (passif du FCP) :
Conservateur Finance
> Dépositaire du FCP : Caceis Bank France
> Gestionnaire administratif et comptable du FCP par délégation :
Caceis Fund Administration
> Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
> Taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum, mentionnés sur le prospectus :
2 % TTC maximum de l’actif net
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)
ou au prospectus du FCP (Fonds Commun de Placement).
Information sur la rémunération :
Conformément aux dispositions règlementaires visant à informer le client sur l’existence de rémunérations, leur nature et leur montant, vous sont
communiquées ci-après tant les commissions perçues par Conservateur Finance que celles versées à ses démarcheurs bancaires et financiers :
- Conservateur Finance est rémunéré pour la distribution des OPC de Conservateur Gestion Valor par une commission de placement, versée par la société
de gestion sur ses frais de gestion, sans incidence financière pour le souscripteur.
Indépendamment de la classification de l’OPC, le taux de rétrocession de commissions perçues et reversées par Conservateur Finance à ses démarcheurs
ne peut excéder 30 % des frais de gestion annuels.
Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.
CONSERVATEUR FINANCE : Société de financement et entreprise d’investissement- SA au capital de 15 000 000 € - R.C.S Paris 344 842 596
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