Conservateur Unisic

—
Conservateur Unisic
—
Objectif de gestion
Rechercher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice
FTSEurofirst 300 Eurozone TR, sur un horizon de 5 ans. La SICAV n’est ni indicielle ni à
référence indicielle et l’indice ne constitue qu’un indicateur de comparaison a posteriori de la
performance. Aucune corrélation avec l’indicateur de référence n’est recherchée par la gestion.
Performances
Performances en % du fonds Conservateur Unisic (Parts C et D) au 31 mars 2016 :
PORTEFEUILLE
Conservateur Unisic
RAPPEL
PERFORMANCE 2015
DEPUIS LE
31/12/2015
1 AN
3 ANS
5 ANS
12,46 %
-5,63 %
-9,19 %
24,98 %
35,66 %
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Répartition
Répartition du portefeuille de Conservateur Unisic au 31 mars 2016 :
58,12 %
Actions France
Actions Zone Euro
(hors France)
OPCVM
Taux et Liquidités
Source interne.
34,65 %
7,23 %
Évolution
Évolutions comparées de Conservateur Unisic et de l’indice FTSEurofirst 300 Eurozone TR
(la performance de l’indicateur de référence est calculée dividendes nets réinvestis depuis le
01/01/2013. Les performances antérieures restent calculées dividendes non réinvestis),
du 31 mars 2011 au 31 mars 2016 (base 100) :
180
160
140
120
100
80
60
mars-11 sept-11 mars-12 sept-12 mars-13 sept-13 mars-14 sept-14 mars-15 sept-15 mars-16
Conservateur Unisic Part C
Indicateur de Référence
Source interne. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir.
Fiche d’identité
> Forme juridique : SICAV de droit français
> Classification AMF : Actions des pays de l’Union Européenne
> Code ISIN : FR0010038257 (capitalisation) / FR0000930471 (distribution)
> Gestionnaire financier par délégation : PALATINE ASSET MANAGEMENT
> Dépositaire et centralisateur : Caceis Bank France
> Commercialisateur : Conservateur Finance
> Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans
> Taux de frais de fonctionnement et de gestion mentionnés sur le prospectus :
1,196 % TTC maximum de l’actif net
Documents
Pour plus de précisions, se reporter au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)
ou au prospectus de la SICAV.
Information sur la rémunération :
Conformément aux dispositions règlementaires visant à informer le client sur l’existence de rémunérations, leur nature et leur montant, vous sont
communiquées ci-après tant les commissions perçues par Conservateur Finance que celles versées à ses démarcheurs bancaires et financiers :
- Conservateur Finance perçoit et reverse au maximum 1,10 % de frais de gestion annuels sur l’encours, sans incidence financière pour le souscripteur.
Des informations plus détaillées peuvent être fournies par Conservateur Finance au souscripteur à première demande de sa part adressée au siège social.
CONSERVATEUR FINANCE : Société de financement et entreprise d’investissement- SA au capital de 15 000 000 € - R.C.S Paris 344 842 596
Adresse postale : C.S 41685 – 75773 Paris Cedex 16. Siège social : 59 rue de la Faisanderie – 75116 Paris - Tél. 01 53 65 72 31 - Fax : 01 53 65 86 00 - conservateur.fr