FRE209/9213 Gamme Fidelity R

La gamme Fidelity
®
FIDELITY : LE N°1 MONDIAL* DE LA GESTION D’ACTIFS
Le groupe Fidelity est né à Boston, en 1946. Présent aujourd’hui dans le monde entier, Fidelity
gère plus de 920 milliards d’euros d’actifs pour le compte de 17 millions de clients institutionnels
et privés.
UNE PHILOSOPHIE D’INVESTISSEMENT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.
Fidelity n’ a qu’un seul objectif : la performance de ses placements.
C’est pour cela que Fidelity adopte une approche d’investissement qui fait la différence : la sélection
de valeurs. Des milliers d’entreprises sont ainsi minutieusement analysées, une à une, afin d'identifier
celles qui offrent les meilleures opportunités.
UN RÉSEAU MONDIAL D’EXPERTS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE.
Avec plus de 420 gérants et analystes couvrant 90 % de la capitalisation boursière mondiale, Fidelity
dispose de l’une des plus importantes équipes de gestion et d’analyse financière dans le monde.
Grâce à cette expertise, Fidelity est à même d’offrir aux investisseurs français plus de 60 OPCVM
au travers de sa Sicav luxembourgeoise Fidelity Funds (autorisée à la commercialisation par la COB)
et de sa Sicav française Fidelity Sicav (agréée par la COB), couvrant l'ensemble des valeurs
financières (monétaires, obligations, actions et diversifiés), zones géographiques (OPCVM
internationaux, Europe, Amérique, Asie-Pacifique, OPCVM pays) et secteurs économiques.
La récurrence et la qualité des performances des gestionnaires et des OPCVM de Fidelity ont
d’ailleurs été régulièrement récompensées par la presse financière internationale et française
(La Tribune – Les Victoires des SICAV, Mieux Vivre Votre Argent, l’AGEFI, Le Revenu…).
*Fidelity est le n°1 mondial indépendant de la gestion d’actifs.
QUELQUES DÉFINITIONS
Nom de la Sicav
3
Nom de l’OPCVM
L’objectif d’investissement de l’OPCVM
est d’être principalement investi
dans la classe d’actif décrite
Devise
€
FF Fidelity Gestion Equilibre
Investi en actions internationales et européennes, ainsi qu’en obligations européennes.
Sicovam : 93126
Echelle risque/performance
Style Box - Morningstar®
Cette échelle de notation des risques (1 étant le niveau
de risque le plus faible, 7 le plus élevé) est destinée à
aider les investisseurs à déterminer lequel de nos OPCVM
peut-être le plus adapté à leur portefeuille. Cette échelle
n’est donnée qu’à titre indicatif et est basée sur notre
expérience des performances passées obtenues par les
gérants de portefeuille, les catégories d’actifs, les marchés
et les devises concernés. Veuillez noter que cette échelle
de risque donne une indication par rapport à l’ensemble
de la gamme d’OPCVM de Fidelity, sans tenir compte de
la devise d’investissement. Un OPCVM dont le risque est
élevé ne garantit pas obligatoirement une performance à
court et long terme plus élevée qu’un autre dont le
niveau de risque est faible.
La boîte de style Morningstar (Morningstar Style Box™)
est la propriété exclusive de Morningstar France
conformément aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle. Méthodologie complète sur
www.morningstar.fr .
1
2
3
4
5
6
7
Taille
Moyennes valeurs
Mixte
Petites valeurs
Croissance
Risque élevé
Potentiel de performance élevé
Grandes valeurs
Valeur d’actifs
Risque faible
Potentiel de performance faible
Style
moin
s de
risqu
e
OPCVM actions internationales - OPCVM sectoriels
FIDELITY FUNDS - OPCVM ACTIONS INTERNATIONALES
€
Investi en actions du monde entier, tout en privilégiant le marché européen.
Sicovam : 491
FF International Fund
6
$
Investi en actions sur des marchés du monde entier, qu’il s’agisse de marchés principaux ou de marchés
émergents plus restreints.
Sicovam : 93127
risqu
e
plus
de
FF World Fund
4
FF Emerging Markets Fund
7
$
Investi en actions d’entreprises des pays d'Amérique latine, du Sud-Est asiatique, de l'Afrique, de l'Europe de l'Est
et du Moyen-Orient qui connaissent une croissance économique rapide.
Sicovam : 2472
FIDELITY FUNDS - OPCVM SECTORIELS
7
FF Consumer Industries Fund
€
Investi en actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la fabrication et la distribution
de biens aux consommateurs.
Sicovam : 94442
7
FF Financial Services Fund
€
Investi en actions de sociétés à travers le monde dont l'activité est la prestation de services financiers
destinés aux consommateurs et à l'industrie.
Sicovam : 94443
7
FF Health Care Fund
€
Investi en actions de sociétés du monde entier qui conçoivent, fabriquent ou vendent des produits
ou des services dans le cadre de la santé, de la médecine ou de la biotechnologie.
Sicovam : 94441
7
FF Industrials Fund
€
Investi en actions de sociétés industrielles du monde entier qui développent, fabriquent et distribuent
des produits de base, des produits transformés, des équipements et des ressources naturelles.
Sicovam : 94444
7
FF Technology Fund
€
Investi en actions d’entreprises du monde entier qui ont développé, ou développeront, des produits, des procédés
ou des services technologiques ou qui bénéficient de façon significative des avancées et améliorations technologiques.
Sicovam : 93130
7
FF Telecommunications Fund
Investi en actions de sociétés à travers le monde dont l’activité est le développement, la fabrication ou la vente
de produits ou services liés au secteur des télécommunications ou de l’équipement.
Sicovam : 93131
€
OPCVM actions européennes
FIDELITY SICAV
E
EA
P
Points clés
• Diversifiez vos investissements dans le cadre avantageux du PEA.
• Profitez des performances des marchés français et européens.
• Bénéficiez d’une gestion dynamique avec un portefeuille concentré d’une cinquantaine de valeurs.
LIGI
BLE
Objectif
Fidelity Europe cherche à maximiser la performance grâce à la gestion dynamique d'un portefeuille
d’actions françaises et européennes.
Sicovam : 867
ZOOM
€
FS Fidelity Europe
6
moins
de risq
ue
FIDELITY FUNDS
4
FF Euro Blue Chip Fund
€
Investi en actions de grandes entreprises de toute première qualité dans les 11 pays
membres de la zone euro.
Sicovam : 93121
4
FF Euro Stoxx 50™ Fund
€
Investi en actions des 50 plus grandes entreprises de la zone euro. La stratégie du gérant repose
sur la reproduction aussi fidèle que possible de l'indice.
Sicovam : 93122
FF European Larger Companies Fund
Objectif
FF European Larger Companies Fund a pour objectif de profiter du dynamisme des marchés boursiers
européens grâce à un portefeuille principalement investi dans des grandes entreprises pan-européennes.
Points clés
• Participez à la croissance des meilleures grandes entreprises européennes.
• Bénéficiez d’un placement cœur de portefeuille alliant prudence de la gestion et potentiel élevé
de croissance des actions.
• Profiter de l’expertise reconnue de nos spécialistes sur la sélection de grandes valeurs
européennes.
Sicovam : 2471
5
FF European Growth Fund
Objectif
FF Funds European Growth Fund a pour objectif de profiter du dynamisme des entreprises des grands
marchés boursiers européens.
Points clés
• Diversifier vos investissements sur des petites et moyennes valeurs européennes.
• Bénéficier d’une gestion à « contre-courant » privilégiant les entreprises délaissées ou méconnues
qui peuvent créer la surprise.
• Profiter de l’expertise reconnue de nos spécialistes sur la sélection de petites et moyennes
valeurs européennes.
Sicovam : 93123
6
FF European Aggressive Fund
€
ZOOM ZOOM
4
€
€
Investi en actions d’entreprises européennes.
Sicovam : 887
plus d
e risqu
e
6
FF European Mid Cap Fund
€
Investi en actions de sociétés européennes de taille moyenne.
Sicovam : 94601
7
FF European Smaller Cies Fund
Investi en actions de petites et moyennes entreprises européennes.
Sicovam : 93124
€
moi
ns d
e
risq
ue
OPCVM actions pays
FIDELITY FUNDS
FF United Kingdom Fund
5
£
Investi en actions britanniques.
Sicovam : -
FF Australia Fund
6
AUD
Investi en actions australiennes.
Sicovam : -
FF France Fund
6
€
Investi en actions françaises.
Sicovam : 2474
FF Germany Fund
6
€
Investi en actions allemandes.
Sicovam : -
FF Iberia Fund
6
€
Investi en actions espagnoles et portugaises.
Sicovam : -
FF Italy Fund
6
€
Investi en actions italiennes.
Sicovam : -
6
FF Nordic Fund
SEK
Investi en actions cotées sur les marchés boursiers de Finlande, Norvège, Danemark et Suède.
Sicovam : -
FF Switzerland Fund
6
CHF
Investi en actions suisses.
Sicovam : 2473
7
FF Indonesia Fund
$
Investi en actions indonésiennes.
Sicovam : -
7
FF Japan Smaller Companies Fund
¥
Investi en actions de petites et moyennes entreprises japonaises.
Sicovam : 976
7
FF Korea Fund
$
Investi en actions coréennes.
Sicovam : -
7
FF Malaysia Fund
$
Investi en actions de Malaisie.
Sicovam : -
7
FF Singapore Fund
$
Investi en actions de Singapour.
Sicovam : -
7
$
Investi en actions de Taiwan.
Sicovam : -
risq
ue
plus
de
FF Taiwan Fund
7
FF Thailand Fund
Investi en actions cotées de Thaïlande.
Sicovam : -
$
FIDELITY FUNDS - OPCVM ACTIONS AMÉRICAINES
FF America Fund - Investi en actions américaines.
5
$
Sicovam : 93117
FF American Growth Fund
7
$
ZOOM
moins
de risq
ue
OPCVM actions américaines et d’asie-pacifique
Objectif
FF American Growth Fund a pour but de profiter de la croissance du marché américain, grâce à une large sélection de valeurs
à fort potentiel de croissance.
Sicovam : 93118
FF Latin America Fund - Investi en actions d’Amérique latine.
7
$
Sicovam : -
FIDELITY FUNDS - OPCVM ACTIONS D’ASIE-PACIFIQUE
6
FF Japan Fund
ZOOM
moins de
risque
plus d
e risqu
e
Points clés
• Participez à la croissance des entreprises américaines, particulièrement des petites et moyennes.
• Bénéficiez d’une gestion unique, consistant à détecter les futures bénéficiaires des mutations économiques et sociales aux Etats-Unis.
• Accédez à un portefeuille largement diversifié investi dans 200 à 300 sociétés.
¥
Objectif
FF Japan Fund a pour objectif de bénéficier de l’évolution d’une large sélection de valeurs de croissance japonaises.
Points clés
• Diversifiez vos investissements en accédant au plus grand marché financier d'Asie et au deuxième mondial.
• Accédez aux plus grandes valeurs mondialement connues du marché japonais.
• Profiter de l’expertise reconnue de nos équipes de gestion sur la sélection de valeurs japonaises.
Sicovam : 93128
6
FF Pacific Fund
$
Investi en actions émises dans le Bassin pacifique, essentiellement au Japon, dans le Sud-Est asiatique et les Etats-Unis.
Sicovam : -
7
FF Asean Fund
$
Investi en actions cotées sur les marchés boursiers de Singapour, Malaisie, Thailande, Philippines et Indonésie.
Sicovam : -
7
FF Asian Special Situation Fund
$
Investi en actions d’entreprises asiatiques (hors Japon) à fort potentiel de croissance.
Sicovam : 888
7
FF Emerging Japan Fund
¥
Investi en actions de petites et moyennes entreprises japonaises.
Sicovam : -
7
$
Investi en actions cotées sur les marchés boursiers de Hong Kong, de Chine et de Taiwan.
Sicovam : -
risq
ue
plus
de
FF Greater China Fund
7
FF South East Asia Fund
Investi en actions cotées sur les marchés boursiers de la région Pacifique, hors le Japon.
Sicovam : 93129
$
OPCVM obligataires, monétaires, mixtes
moin
s de
risqu
e
FIDELITY FUNDS - OPCVM OBLIGATAIRES
3
2
FF Euro Bond Fund
€
Investi en obligations émises par des Etats et des entreprises membres de l’UEM.
Sicovam : 2475
FF European High Yield Fund
€
Investi en obligations de sociétés européennes à haut rendement.
Sicovam : 2478
3
FF International Bond Fund
$
Portefeuille international investi en obligations d’Etat, d’euro-obligations, d’obligations d’entreprises et
d’obligations émises par des organismes supranationaux.
Sicovam : -
3
risqu
e
plus
de
£
Investi en obligations libellées en livres sterling.
Sicovam : -
FF US Dollar Bond Fund
3
$
moin
s de
risqu
e
Investi en obligations libellées en dollars américains.
Sicovam : -
risqu
e
plus
de
FF Sterling Bond Fund
2
FIDELITY FUNDS - OPCVM MONÉTAIRES
1
FF Euro Cash Fund
€
Investi en valeurs obligataires et autres actifs autorisés, libellés en EUROS
Sicovam : 886
FF US Dollar Cash Fund
$
Investi en valeurs obligataires et autres actifs autorisés, libellés en dollars américains
Sicovam : -
FIDELITY FUNDS - OPCVM MIXTES
3
FF Euro Balanced Fund
Investi en actions et en obligations, émises principalement par des états des pays membres de l’Union Economique et Monétaire (UEM).
Sicovam : 93120
€
OPCVM d’allocations d’actifs
FIDELITY SICAV - ACTIONS INTERNATIONALES
Objectif
Fidelity 2e Génération est un fonds de fonds diversifié investi sur les marchés internationaux, avec une forte prédominance
des marchés européens.
Points clés
• Bénéficiez d’une approche innovante au service de la performance.
• Accédez à un fonds diversifié investi sur de nombreux pays, secteurs et valeurs.
• Investissez dans un fonds clés en main composé d’une sélection des meilleurs OPCVM de la gamme Fidelity.
moi
ns d
e
risqu
e
Sicovam : 214
3
€
ZOOM
FS Fidelity 2e Génération
6
FIDELITY FUNDS
2
FF FPS Defensive Fund
€
Investi en placements monétaires et obligataires libellés en euros.
Sicovam : 93119
FF Fidelity Gestion Equilibre
€
Investi en actions internationales et européennes, ainsi qu’en obligations européennes.
Sicovam : 93126
3
$
Investi en actions et obligations internationales.
Sicovam : -
risqu
e
plus
de
FF FPS Global Balanced Fund
4
FF Fidelity Gestion Dynamique
Investi en actions internationales.
Sicovam : 93125
€
COMMENT SOUSCRIRE À UN OPCVM FIDELITY ?
Souscrire aux OPCVM de Fidelity… rien de plus simple !
Présent en France depuis 1994, Fidelity offre aux investisseurs français une gamme d’OPCVM qui
sont tous agréés ou autorisés à la commercialisation en France par la COB (Commission des
Opérations de Bourse). Pour souscrire des OPCVM de Fidelity, vous disposez de trois solutions :
• Sur un compte titres
• Via un contrat d’assurance-vie
• Dans un PEA, pour les OPCVM éligibles
1. Directement auprès de votre banque
Vous avez un compte-titres ou un PEA dans un établissement bancaire ? Sachez que les OPCVM de
Fidelity sont accessibles dans toutes les banques.
Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
• Notez le nom et le code Sicovam (aussi appelé code Euroclear) du ou des OPCVM que
vous souhaitez souscrire.
En effet, chaque valeur mobilière (actions, obligations, Sicav, FCP…) se voit attribuer un code
Sicovam, véritable numéro d’identité du titre qui facilite la sécurité, la rapidité et le bon
fonctionnement des transactions. Ce code est indiqué dans cette brochure pour chaque
OPCVM de Fidelity (par exemple, Fidelity Europe : code 867), mais vous pouvez également le
trouver sur notre site Internet (www.Fidelity.fr) ou dans les journaux spécialisés (La Tribune, Les
Echos…).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler gratuitement Fidelity au numéro suivant :
• Une fois que vous avez décidé du ou des OPCVM dans lesquels vous souhaitez investir au
travers d’un compte-titres ou d’un PEA, prenez rendez-vous avec votre chargé de compte.
Au moment de la passation de votre ordre, communiquez-lui alors le nom et le code Sicovam
du ou des OPCVM que vous avez choisis.
Ne vous inquiétez pas, même si un peu de persuasion est peut-être nécessaire, en réalité,
l’opération est aussi simple que d’investir dans un OPCVM de votre propre banque. Une fois
votre investissement effectué, le ou les OPCVM seront également détenus sur votre comptetitres ou PEA avec les valeurs mobilières que vous pouvez déjà posséder.
2. Par l’intermédiaire d’un conseiller indépendant en gestion de patrimoine.
Qui sont-ils ?
Les conseillers financiers indépendants ne sont liés à aucun réseau bancaire ou assurance
traditionnel. Ils sont généralement à la tête de leur propre entreprise. Cette indépendance leur
permet notamment d'évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché, et de les
sélectionner afin de ne proposer que les meilleurs à leurs clients, ce qui représente pour ces derniers
un intérêt indéniable.
Pour plus de renseignements sur cette profession et pour connaître les conseillers
les plus proches de chez vous, vous pouvez appeler gratuitement Fidelity au numéro suivant :
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions concernant les OPCVM de Fidelity.
Sur notre site Internet : www.fidelity.fr
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h, au numéro gratuit suivant :
®
Fidelity est le n°1 mondial indépendant de la gestion d’actifs.
Sauf indications contraires, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity Investments. Fidelity regroupe Fidelity International Limited, société établie aux Bermudes, FMR Corp.,
société établie aux Etats-Unis, ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées respectives. Les chiffres mentionnés (actifs et ressources) incluent FMR Corp. au 30.06.2002. Fidelity Funds est une société
d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois (SICAV). Tout investissement dans la Sicav Fidelity Funds doit se faire sur la base du prospectus, actuellement en vigueur et des rapports
annuel et semi-annuel disponibles sur simple demande auprès de nos Distributeurs et de notre Centre de Service Européen à Luxembourg. Nous vous recommandons de vous informer
soigneusement avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Les actions ne sont pas garanties et peuvent donc perdre de la valeur,
notamment en raison des fluctuations des marchés. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil
personnalisé.
Avec les autorisations délivrées par la Commission des Opérations de Bourse en date des 30 août 1990, 5 mai 1992, 31 décembre 1993, 18 janvier 1994, 6 juillet 1994, 26 août 1994, 8 février 1995,
17 mars 1995, 16 février 1996, 15 octobre 1996, 30 mai 1997, 18 août 1997, 16 décembre 1997, 27 janvier 1998, 18 août 1998, 20 juillet 1999, 19 novembre 1999, 28 mars 2000, 2 juin 2000, 22
septembre 2000, 15 décembre 2000 et 26 juin 2001, les actions autorisées de la SICAV Fidelity Funds peuvent être commercialisées auprès d'investisseurs en France. Publications au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires en date des 20 juillet 1994, 17 octobre 1994, 13 février 1995, 22 mars 1995, 1 mars 1996, 14 mars 1997, 4 juillet 1997, 27 août 1997, 29 décembre 1997, 27 février
1998, 21 septembre 1998, 25 août 1999, 24 décembre 1999, 21 avril 2000, 23 juin 2000, 25 septembre 2000, 1er janvier 2001 et 13 juillet 2001.
Fidelity 2 e Génération, OPCVM d’OPCVM classifié actions internationales, et Fidelity Europe, compartiment classifié actions des pays de la zone euro agréé par la COB le 09/10/2001, sont des
compartiments de la Sicav de droit français Fidelity Sicav agréée par la COB le 22 mars 2001. Toute souscription dans un compartiment de Fidelity Sicav doit se faire sur la base de la notice
d’information actuellement en vigueur. La notice d’information complète et les documents périodiques de la Sicav sont disponibles sur simple demande auprès de la Société de Gestion Fidelity
Investissements SAS, 17, avenue George V - 75008 Paris, agréée par la COB sous le numéro GP 95 02 et du dépositaire BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin - 75002 Paris. Publié par
Fidelity Investissements S.A.S., 17, avenue George V - 75008 Paris. FRE209/9213/CO/CP09238
R