NN (L) II

NN (L) II
SICAV de droit luxembourgeois
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B 60.411
Avis aux actionnaires du compartiment «NN (L) II Selectis Click Performers 6»
de la Sicav de droit luxembourgeois NN (L) II
Le compartiment «NN (L) II Selectis Click Performers 6» est arrivé à échéance le 15 août 2016.
La valeur de remboursement du compartiment s’élève à EUR 270,18 par action. Le rendement
actuariel sur base annuelle est de 1,3 %. Tous ces montants s’entendent hors frais et taxes.
Ce compartiment était ouvert depuis le 28 juin 2010. Les objectifs étaient :
o la protection de 100 % du prix initial par action (hors frais et taxes sur opérations de bourse)
souscrite lors de la période de souscription initiale, soit 250 EUR (hors frais et taxes) à
l’échéance du compartiment ;
o le versement à l’actionnaire, à l’échéance finale de la somme des 6 cliquets annuels. Le cliquet
dépendait de la performance moyenne d’un panier de 20 actions internationales de premier ordre.
Les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de
la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui
il appartiendra. Le prospectus, le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que les
derniers rapports périodiques sont à disposition gratuitement, en français et/ou en néerlandais, au
siège social de la société, sur www.nnip.com et auprès du service financier en Belgique, assuré par
ING Belgique S.A.
Le Conseil d’administration de la Sicav NN (L) II