JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund
janvier 2017
Toutes les données sur la performance concernent la catégorie de part : JPM A (acc) - USD
Vue globale du fonds
Indice de référence
Objectif d´investissement
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Le Compartiment cherche à offrir un rendement
supérieur à celui généré par le marché américain des
actions en investissant essentiellement dans des sociétés
basées aux Etats
Etats­­Unis.
Performances
Boîte de style Morningstar
A
(au 31.01.17)
Performances cumulées
n J P M A ( a c c ) ­ USD
Performances par année civile
n Indice de référence
n J P M A ( a c c ) ­ USD
%
n Indice de référence
%
Performances cumulées
%
JPM A (acc) ­ USD
Indice de référence
Informations générales
Note Overall Morningstar
(au 31.01.17)
Gérant(s) du fonds
Spécialiste(s) produit
Date de création du fonds
VL (au 31.01.17)
Max. VL sur 12 mois (au
26.01.17)
Min. VL sur 12 mois (au
11.02.16)
Actif net du fonds (au
31.01.17)
Date de création de la
catégorie de parts B
Date d´agrément AMF
3 mois
8,07
7,59
1 an
20,97
19,26
3 ans
28,06
33,64
5 ans
79,60
87,17
10 ans
86,42
84,22
Performances annualisées
TM
Catégorie MorningstarTM
1 mois
1,86
1,86
Actions Etats
Etats­­Unis
Gdes Cap. Mixte
Thomas Luddy,
Scott Davis,
Susan Bao,
David Small
Christian
Preussner,
Fiona Harris
05.07.84
296,81
%
JPM A (acc) ­ USD
Indice de référence
3 ans
8,59
10,15
5 ans
12,42
13,36
10 ans
6,43
6,30
300,62
231,34
USD 2112,0m
05.07.84
23.04.97
Ce fonds nn’’offre pas de garantie en capital.
Points forts
Le fonds permet de tirer parti de ll’’expérience de
JPMorgan en matière dd’’identification des opportunités
d’investissement attrayantes.
Notre équipe de plus de vingt spécialistes senior
consacre tout son temps à ll’’analyse de près de 700
moyennes et grandes entreprises du marché américain.
La valeur des investissements et leur revenu peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et les investisseurs pourront ne
pas récupérer la totalité du montant initialement investi. Pour des informations spécifiques relative au compartiment, veuillez
vous référer au Document d´information clé pour l´investisseur (DICI). Veuillez lire les Remarques explicatives et les
Informations importantes contenues dans ce document. Des exemplaires du prospectus intégral et du DICI sont disponibles en
ligne à l´adresse www.jpmorganassetmanagement.fr
Depuis la création
8,92
10,47
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
Informations générales
Profil dd’’investissement
Codes du fonds
ISIN
Bloomberg
Reuters
Profil de ll’’investisseur
JPM A (acc) ­
USD
LU0070214290
JPMNAMA LX
LU0070214290.LUF
JPM A (acc) ­
EUR
LU0218171717
JPMAUSS LX
LU0218171717.LUF
Frais
Droits dd’’entrée (max.)
Commission de rachat
(max.)
Frais de gestion annuels
Frais admin. et
d´exploitation
Total expense ratio (TER)
JPM A (acc) ­
USD
5,00%
JPM A (acc) ­
EUR
5,00%
0,50%
0,50%
1,50%
1,50%
0,30%
0,30%
1,80%
1,80%
Ce Compartiment est un fonds actions « coeur de gamme » (core) destiné à offrir une
exposition aux actions américaines. Le Compartiment peut convenir à des investisseurs à
la recherche d'un fonds actions domestique « coeur de portefeuille » ou autonome visant à
générer une croissance du capital sur le long terme.
Risques principaux
Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de
sociétés individuelles et des conditions de marché.
Le marché sur lequel le Compartiment concentre tous ses investissements peut être
soumis à des risques politiques et économiques spécifiques, ce qui peut le rendre plus
volatil qu'un fonds plus largement diversifié.
Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la performance de
votre investissement. La couverture du risque de change visant, le cas échéant, à
minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats
escomptés.
Le chiffre indiqué ci
ci­­dessus pour les dépenses est plafonné et correspond au montant maximum à verser.
Analyse statistique C
3 ans
0,94
­1,41
1,11
12,22
0,73
C
Corrélation
Alpha C
C
Bêta
Volatilité annuelle
Ratio de Sharpe
Positions
10 principales positions
Titres
Alphabet (Média)
Apple (Semiconductors &
Hardware)
Microsoft (Logiciels et
services)
UnitedHealth (Santé ­
services et systèmes)
Disney (Média)
Broadcom (Semiconductors &
Hardware)
General Electric (Société
industrielle)
Pfizer (Produits
pharmaceutiques)
Pepsico (Biens de
consommation de base)
Amazon.com (Média)
Capitalisation
> 100 milliards
> 10 milliards < 100
milliards
> 1 milliard < 10 milliards
< 1 milliard
(au 31.01.17)
Pondération
4,3%
3,6%
3,3%
2,8%
2,3%
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
(au 31.01.17)
% du
portefeuille
39,13%
(au 31.01.17)
5 ans
0,95
­0,82
1,12
12,08
1,02
(au 31.01.17)
Répartition sectorielle
Secteur
Produits pharmaceutiques
Média
Grandes banques et courtiers
Société industrielle
Semiconductors & Hardware
Energie
Logiciels et services
Ventes au détail
Assurance
Biens de consommation de base
Santé ­ services et systèmes
Télécommunications
Services financiers
Matériaux de base
Automobile et transport
Services aux collectivités
Biens de consommation cycliques
Fonds de placements immobiliers
Marchés régionaux
Liquidités
Total
57,22%
3,65%
0,00%
Merci de prendre connaissance des mentions légales à la fin du document.
Fonds
10,7%
10,6%
9,7%
8,9%
8,6%
7,6%
6,4%
5,2%
5,0%
4,7%
4,2%
4,1%
3,7%
2,7%
2,6%
2,3%
1,4%
0,5%
0,5%
0,6%
100,0%
Indice de référence
10,9%
9,1%
8,0%
10,0%
8,2%
7,2%
6,9%
6,0%
2,8%
7,4%
3,5%
4,2%
3,4%
3,0%
2,5%
3,2%
1,2%
2,4%
0,1%
0,0%
100,0%
Déviation
­0,2%
1,5%
1,7%
­1,1%
0,4%
0,4%
­0,5%
­0,8%
2,2%
­2,7%
0,7%
­0,1%
0,3%
­0,3%
0,1%
­0,9%
0,2%
­1,9%
0,4%
0,6%
0,0%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
Notes explicatives, risques et informations importantes
Notes
A
La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement le
style dd’’investissement dominant dd’’un fonds à un instant
t. Pour la partie actions, la boîte de style comporte deux
axes : la taille (grandes capi, moyennes capi et petites
capi) et la valorisation (croissance, mixte, valeur),
donnant 9 combinaisons de style possibles. Pour la
partie obligataire, la boîte de style comporte deux axes :
la qualité de crédit (élevée, moyenne et faible) et la
sensibilité aux taux d'intérêt (faible, moyenne et élevée),
donnant 9 combinaisons de style possibles.
B
Concernant les classes dd’’actions réactivées, la
performance est indiquée à partir de la date de la
réactivation et non à partir de la date de lancement.
C
Le décalage horaire qui existe entre le calcul de la
valeur liquidative du fonds et le marché américain peut
fausser ce résultat.
Veuillez lire la rubrique ‘Mentions légales
légales’’ à la fin du présent document
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Les rendements corrigés du taux de change et ll’’indice de référence mixte ont été calculés par JPMAM.
Toutes les performances mentionnées dans ces pages sont calculées de valeur liquidative à valeur liquidative avec
dividendes réinvestis. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Thomas Luddy a annoncé son intention de se retirer de la gestion de portefeuille et de devenir Vice
Vice­­Président de
J.P. Morgan Investment Management Inc. ((«« JPMIM ») en janvier 2018. Il continuera d'exercer ses fonctions au sein de
l'équipe de gestion de portefeuille jusqu'à cette date.
Source: J.P. Morgan
Informations importantes
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une recommandation à ll’’achat ou à la vente dd’’un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée
sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l'entière discrétion du lecteur. Les analyses
présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à
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reflètent pas nécessairement les opinions de J.P.Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données
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quant à leur exhaustivité et leur exactitude. Elles peuvent être modifiées sans que vous nn’’en soyez avisé.
Il est à noter que la valeur dd’’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions
de marché et des conventions fiscales. Les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer ll’’intégralité du montant investi.
L ’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus d'un ou plusieurs produit(s)
ou des investissements étrangers sous
sous­­jacents. La performance et les rendements passés ne préjugent pas forcément des
résultats futurs. Aucune certitude n'existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l'intention soit d'atteindre les
objectifs d'investissement du ou des produit(s) choisi(s), il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints.
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r.l.­­ Succursale
de Paris ­ 14 place Vendôme, 75001Paris ­ Capital social : 10 000 000 euros ­ Inscrite au RCS de Paris, N°492956693.
Emis par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
S.à.r.l.­­ Succursale de Paris ­ 14 place Vendôme, 75001Paris ­ Capital
social : 10 000 000 euros ­ Inscrite au RCS de Paris, N°492956693.
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