Euro Money Market Fund

FICHE D’INFORMATIONS 31 JANVIER 2017
JPMorgan Funds ­
Indicateur synthétique de risque et de
rendement fondé sur la volatilité de la classe de
part au cours des 5 ans écoulés. Voir le Document
d´information clé pour l´investisseur (DICI) pour
des informations détaillées.
Euro Money Market Fund
Classe: JPM Euro Money Market A (acc) ­ EUR
Vue globale du fonds
ISIN
LU0252499412
Bloomberg
JPMELRF LX
Reuters
LU0252499412.LUF
Objectif d´investissement: Le Compartiment cherche à offrir un rendement
dans sa Devise de référence comparable aux taux du marché monétaire en
vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à
maintenir un degré de liquidité élevé en investissant dans des titres de créance
de courte échéance libellés en EUR.
Performances
Risque/rendement
potentiel
plus faible pas sans
risque
Risque/rendement potentiel
plus élevé
1 Classe: JPM Euro Money Market A (acc) ­ EUR
2 Indice de référence: 1 Week EUR LIBID
CROISSANCE DE 100 000 EUR(en milliers) Années civiles
Profil de l’investisseur: Ce Compartiment emploie des instruments du marché
monétaire de première qualité afin d'améliorer le rendement. Le Compartiment
peut donc vraisemblablement convenir aux investisseurs à la recherche d'une
alternative aux dépôts d'espèces pour leurs placements de trésorerie à moyen
terme ou provisoires, y compris la trésorerie opérationnelle saisonnière des fonds
de pension et la composante de liquidités des portefeuilles d'investissement.
Gérant(s) du fonds
Joseph McConnell
Actifs net du fonds Domicile Luxembourg
EUR 468,9m
Date d’agément AMF
24 Juil. 2009
Spécialiste produit
VL EUR 107,26
Jason Straker
Droits d’entrée / de sortie
Lancement du
Droits dd’’entrée (max) 0,00%
Monnaie de référence fonds
Droits de sortie (max) 0,00%
du fonds EUR
22 Mai 2006
TFE (max) 0,45%
Devise de la
Lancement de la
(Total des frais sur encours)
catégorie de parts EUR classe
Frais de gestion annuels et
22 Mai 2006
autres charges = TFE
31 Jan. 2012
31 Jan. 2017
PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)
2013
0,00
­0,07
2014
0,00
­0,05
2015
­0,10
­0,26
2016
­0,36
­0,49
YTD
­0,04
­0,05
PERFORMANCES (%)
1 mois
­0,04
­0,05
INFORMATIONS IMPORTANTES
Les performances passées ne constituent pas une indication des
performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du
revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et
vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.
Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions
est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut)
réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de
souscription et de rachat.
Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges dd’’exploitation et il ne
vous est pas possible dd’’y investir directement.
Voir les risques principaux, les informations générales et les définitions en page 2.
3 mois
­0,12
­0,13
1 an
­0,39
­0,51
3 ans
­0,17
­0,29
ANNUALISÉES
5 ans Lancement
­0,10
0,71
­0,18
0,82
PAGE 2 SUR 2 | FICHE D’INFORMATIONS | 31 JANVIER 2017
Classe: JPM Euro Money Market A (acc) - EUR
Positions au 31 décembre 2016
10 PRINCIPALES POSITIONS
Rabobank (Pays
(Pays­­Bas)
Government of Germany (Allemagne)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
(France)
Unedic (France)
Mizuho Bank (Royaume
(Royaume­­Uni)
KA Finanz (Autriche)
Government of Netherlands (Pays
(Pays­­Bas)
Citibank (Royaume
(Royaume­­Uni)
ING Bank (Pays
(Pays­­Bas)
Sumitomo Mitsui Banking Corp (Belgique)
Taux
du
coupon
0,000
0,000
13.01.17
15.02.17
%
des
actifs
2,5
2,0
0,000
16.02.17
2,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16.01.17
23.01.17
09.03.17
31.01.17
06.01.17
09.03.17
20.06.17
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,4
Risques principaux
Dans des conditions de marché défavorables, le
Compartiment peut investir dans des titres offrant
INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES
Avant d'investir, il conviendra de vous
procurer et de lire la dernière version du
prospectus, le document d'information clé pour
l'investisseur (DICI) et les documents d'offre
applicables localement. Ces documents, ainsi
que les rapports annuel et semestriel et les
statuts, sont disponibles gratuitement auprès
de votre conseiller financier, votre contact J.P.
Morgan Asset Management régional, l'émetteur
du fonds (voir ci­dessous) ou à l'adresse
www.jpmam.fr.
Ce document ne constitue pas un conseil ou une
recommandation d'investissement. Les
placements et la performance du fonds ont pu
changer depuis la date du rapport. Aucun
fournisseur dd’’information cité dans ce document, y
compris les informations relatives aux indices et
aux notations, ne peut être tenu responsable des
préjudices ou des pertes de quelque type que ce soit
Date
d´échéance
SECTEURS (%)
76,7
12,2
5,3
4,5
1,3
Billets de trésorerie / Certificats de dépôt
Liquidités / Dépôts à terme
Supranational
Gouvernement
Obligations corporate
un rendement négatif ou nul, ce qui aura une
incidence sur sa performance.
Les titres de créance peuvent être soumis à
d'importantes fluctuations de cours dictées par la
situation économique et les taux d'intérêt, ainsi
que par la qualité de crédit de leur émetteur.
résultant de ll’’utilisation de ses informations.
Les informations issues de nos échanges seront
enregistrées, suivies, collectées, stockées et
traitées conformément à notre Politique de
confidentialité pour la région EMEA, disponible sur
www.jpmorgan.com/pages/privacy
www.jpmorgan.com/pages/privacy..
Les informations sur le fonds, dont les calculs de la
performance et les autres données, sont fournies
par J.P. Morgan Asset Management (le nom
commercial des sociétés de gestion dd’’actifs de
JPMorgan Chase & Co et ses filiales à travers le
monde). Sauf mention contraire, toutes les données
sont fournies à la date du document.
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droits réservés. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter
www.morningstar.fr/fr/help/methodology.aspx
CONTACT RÉGIONAL
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ­
Succursale de Paris, 14 place Vendôme, 75001 Paris.
ÉMETTEUR
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6,
route de Trèves, LL­­2633 Senningerberg,
Luxembourg.
Le 17.01.14, JPMorgan Series II Fund ­ EUR et
JPMorgan Investment Fund – Euro Liquid Market
Fund ont été fusionnés dans ce Compartiment.
La Date dd’’échéance correspond à la date
d’échéance/de révision du taux nominal du titre. La
date du prochain ajustement du taux nominal est
indiquée pour les titres dont le taux nominal de
référence est adapté au moins tous les 397 jours.
Concernant les classes dd’’actions réactivées, la
performance est indiquée à partir de la date de la
réactivation et non à partir de la date de lancement.
SOURCES DES INFORMATIONS