JPMORGAN FUNDS JPMORGAN INVESTMENT
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JPMORGAN FUNDS JPMORGAN INVESTMENT FUNDS JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS Commission de souscription, conversion et rachat, taxe de bourse Rémunérations, commissions et frais non récurrents supportés par l’ investisseur (en EUR/ ou en pourcentage de la valeur nette d’ inventaire par action) Entrée Commission de souscription : Commission de (Catégorie A) souscription, conversion et rachat 2% pour les compartiments Sortie Changement de compartiment Voir annexe belge Voir annexe belge Actions de capitalisation 1,1%(max. 750 EUR) Actions de distribution 0% du 01/01/06 au 28/02/06 cap. à dis. 1,1% 1 cap. à cap. 1,1% (max. € 750) d’ actions ou d’ obligations*. Pour les compartiments de trésorerie : voir annexe belge Taxe de bourse Aucune à partir du 01/03/06 cap. à cap/dis. 1,1% (max. € 750) * A l’exception des compartiments JP Morgan Funds Europe Equity Fund & JP Morgan Funds Global Convertibles (EUR): 0%. 1 Cette taxe pourra être remboursée à l’investisseur si les actions de distribution reçues lors de la conversion sont rendues nominatives ou sont déposées sur un compte à son nom et s’il peut prouver qu’il a conservé les dites actions pendant une durée ininterrompue d’au moins un an.