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ACTIONS MONDIALES
CATÉGORIE VALEUR MONDIALE DYNAMIQUE
Série E • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
CHUK WONG B.A.A., M.Sc., CPA, CGA, CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 16,0 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
POSITION ACTIVE
R2
DISTRIBUTION/PART
• Portefeuille concentré qui renferme des actions mondiales se négociant à escompte par
rapport à leur valeur réelle
• Stratégies de gestion active qui prennent en considération les facteurs économiques,
politiques et sociaux ayant une influence sur les marchés régionaux
• Portefeuille qui agit comme un outil de diversification efficace grâce aux placements
étrangers
2012 novembre
34.01 M $
51
2,30 %
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 100 000 $
12,90 $
146 157 $
11,72 % sur 3 ans
99,1 % au 31 décembre 2016
0,64
Janv.
2013
Annuel
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Zions Bancorporation
Janv.
2014
Janv.
2015
Janv.
2016
Janv.
2017
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 80,8 %
Z 17,8 %
Z 1,4 %
Z 31,2 %
Z 17,8 %
Z 17,6 %
Z 14,4 %
Z 9,2 %
Z 8,4 %
Z 27,6 %
4,0
Aramex PJSC
3,7
Bank of Ireland
3,6
BorgWarner Inc.
3,5
Depa Limited
3,3
Rockwell Collins, Inc.
3,3
Tata Motors Limited
3,2
Kweichow Moutai
3,1
Prudential PLC
2,8
LIC Housing Finance Limited
Actions étrangères
Actions – États-Unis
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
2,7
Pondération totale
Marchés émergents
États-Unis
Europe continentale
Région du Pacifique
Japon
Royaume-Uni
33,2
Z 2,3 %
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
7090
FR
Z 26,8 %
Z 26,1 %
Z 6,6 %
Z 6,3 %
Z 1,6 %
Z 1,3 %
Sans frais
Consommation
discrétionnaire
Industries
Finance
Consommation de base
Technologies de
l’information
Services de
télécommunications
Soins de santé
Immobilier
RENDEMENTS ANNUELS (%)
A
013
613
A ($ US)
413
513
403
713
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
FAPD
863a
163a
963a
0,2
0,0
7,5
-3,4
30,4
–
–
–
2409a
FAPD-F
E
3713
F
237
F ($ US)
1799
I
1113b
IP
1616c
IP ($ US)
1584c
T
1205
1207
7091
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
0,2
-0,2
3,5
0,2
9,2
2,1
–
–
9,4
1206
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : MSCI World Index (C$). [†] Au 30 juin 2016. [a] Les échanges
d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds société seront considérés comme un événement
imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui renferme des titres du marché monétaire. Les
échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite. [b] Les achats ne sont pas permis. [c] Les
achats et les échanges ne sont pas permis.
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20170131-PERF
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ACTIONS MONDIALES
CATÉGORIE VALEUR MONDIALE DYNAMIQUE
Série E • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
Valeur
%
0 K $ - 250 K $
2,000 %
250 K $ - 1 M $
1,900 %
1M$-5M$
1,825 %
5 M $+
1,775 %
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l’indice pour saisir les
bonnes occasions. Elle s’exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent
du repère.
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