Version PDF - Dynamic Funds

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
CATÉGORIE CANADIENNE
DE RÉPARTITION D'ACTIF
1
DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DON SIMPSON B.A.A., CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 4,2 ans à la barre du fonds
• Composante boursière misant sur des sociétés qui versent des dividendes et qui sont
susceptibles d’augmenter leurs versements
• Le volet à revenu fixe vise à diversifier le portefeuille de manière à améliorer la gestion
du risque et des rendements.
• Portefeuille tablant sur les sociétés de toutes tailles et disposant de la latitude voulue
pour saisir les occasions qui se présentent et gérer le risque
MICHAEL MCHUGH B.A. spécialisé, M.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille : 0,7 ans à la barre du fonds
ERIC MENCKE CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 0,8 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
2007 janvier
2,32 %
VAL. LIQUIDATIVE
8,74 $
R2
DISTRIBUTION/PART
Janv.
2008
4,91 % sur 3 ans
0,55
Janv.
2010
Janv.
2012
Janv.
2014
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
Annuel
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
11 383 $
67
RFG†
ÉCART-TYPE
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
17.87 M $
MOYENNE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 48,5 %
Z 13,1 %
Z 78,8 %
Z 15,8 %
Z 11,6 %
Z 9,2 %
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
PrairieSky Royalty Ltd.
2,2
Royal Bank of Canada
2,1
Canadian National Railway Company
2,0
CGI Group Inc.
2,0
Loblaw Companies Limited
1,9
Transcontinental Inc.
1,9
Microsoft Corp.
1,8
Osisko Gold Royalties Ltd.
1,8
Gildan Activewear Inc.
1,7
Intact Financial Corp.
1,6
Pondération totale
19,0
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
401
405
7094
415
FAPD
802a
102a
E
3752
Sans frais
902a
F
425
I
430b
T
1175
1178
7095
1177
Actions – Canada
Obligations du
gouvernement
canadien
Actions – États-Unis
Obligations
provinciales – Canada
Obligations de sociétés
– Canada
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Obligations et
débentures étrangères
Z 11,9 %
Z 11,2 %
Z 5,9 %
Z 5,4 %
Z 4,0 %
Canada
États-Unis
Z 8,9 %
Z 8,0 %
Z 6,2 %
Z 5,7 %
Z 5,0 %
Z 2,6 %
Z 2,3 %
Z 0,9 %
Finance
Consommation
discrétionnaire
Industries
Énergie
Technologies de
l’information
Matériaux
Consommation de base
Immobilier
Services de
télécommunications
Services publics
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-0,6
10,0
0,3
3,2
11,1
6,5
-13,4
10,5
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
-0,6
1,5
1,8
-0,6
9,8
4,6
6,1
1,3
1,5
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
–
0,1034
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index/50% FTSE TMX Canada
Universe Bond Index. [†] Au 30 juin 2016. [1] Anciennement, Catégorie d'occasions de croissance et de revenu Dynamique; nouveau
nom en vigueur depuis juin 2016. [a] Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds
société seront considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui
renferme des titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite.
[b] Les achats et les échanges ne sont pas permis.
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1
DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
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Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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