Fonds immobilier mondial Dynamique Série F
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Fonds immobilier mondial Dynamique Série F
FONDS SPÉCIALISÉS FONDS IMMOBILIER MONDIAL DYNAMIQUE Série F • au 31 janvier 2017 TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : Gestionnaire de portefeuille : 5,8 ans à la barre du fonds • Solution qui donne accès à des actifs immobiliers de grande qualité par le truchement de sociétés ouvertes du monde entier • Produit participant à une catégorie d’actif qui offre une bonne diversification et qui est très recherchée par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels • Portefeuille géré activement qui procure des revenus mensuels raisonnables OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA Gestionnaire de portefeuille : 19,3 ans à la barre du fonds DATE DE CRÉATION ACTIF NET NBRE DE TITRES RFG† VAL. LIQUIDATIVE ÉCART-TYPE R2 DISTRIBUTION/PART RENDEMENT 2007 janvier 195.71 M $ CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $ 55 1,38 % 12,30 $ 12,03 % sur 3 ans Janv. 2008 0,94 0,1095 $ trimestriel1 MOYENNE Janv. 2010 Janv. 2012 Janv. 2014 Janv. 2016 Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir. 3,6 % (selon la valeur liquidative) TOLÉRANCE AU RISQUE‡ FAIBLE 17 414 $ RÉPARTITION DE L'ACTIF RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE Z 41,5 % Z 32,4 % Z 22,9 % Z 3,2 % Z 41,5 % Z 32,4 % Z 5,2 % Z 3,8 % Z 3,8 % Z 3,8 % Z 3,4 % Z 2,2 % Z 0,7 % Z 36,0 % Z 17,3 % Z 16,0 % Z 5,9 % Z 4,8 % Z 4,4 % ÉLEVÉE DIX PRINCIPALES ACTIONS (%) Fortune Real Estate Investment Trust Simon Property Group, Inc. GGP Inc. RioCan Real Estate Investment Trust Boston Properties, Inc. Prologis, Inc. Actions – États-Unis Actions – Canada Actions étrangères Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets Weyerhaeuser Company Milestone Apartments Real Estate Investment Trust Federal Realty Investment Trust H&R Real Estate Investment Trust, Stapled Units Pondération totale États-Unis Canada France Australie Singapour Royaume-Uni Japon Hong Kong Allemagne Z 3,5 % Z 3,0 % 32,2 Z 1,4 % Sans frais Z 1,4 % Z 1,2 % CODES DE FONDS (préfixe = DYN) Série FA FRM FRM 2 7116 A 085 685 FAPD 885 185 E 3723 FR Z 1,0 % 785 985 Détail Placements diversifiés Résidentiel Commercial Industries Maisons de santé et de retraite Soins de santé Construction résidentielle Produits pour la construction Hébergement et jeux Actions privées – Immobilier Services de télécommunications RENDEMENTS ANNUELS (%) F 1085 CA 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 I 1185 -1,0 4,7 12,7 23,2 2,4 19,1 4,1 12,6 IP 1615 T 1585 1586 7117 1587 RENDEMENTS COMPOSÉS (%) 1 mois 3 mois 6 mois CA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création -1,0 0,6 -6,3 -1,0 4,5 12,2 11,0 5,4 5,7 DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part) 2017 Janv. Déc. Nov. Oct. Sept. Août Juil. Juin Mai Avr. Mars Févr. – 0,1095 – – 0,1095 – – 0,1095 – – 0,1095 – Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 30% Bloomberg Canadian REIT Index/70% FTSE EPRA/ NAREIT Developed Index (C$). [†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions trimestriel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H82K/F/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-FULL Layout Name (Id) Equity (003) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-14T22:54:13.392Z Color Space DeviceRGB FONDS SPÉCIALISÉS FONDS IMMOBILIER MONDIAL DYNAMIQUE Série F • au 31 janvier 2017 DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ Dynamique est l’une des principales sociétés canadiennes de placement. Elle offre une vaste gamme de services, incluant des fonds communs, des produits assortis d’avantages fiscaux et des programmes personnalisés destinés aux investisseurs bien nantis. Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi Valeur % 0 K $ - 250 K $ 1,000 % 250 K $ - 1 M $ 0,900 % 1M$-5M$ 0,825 % 5 M $+ 0,775 % Centre des relations avec la clientèle Sans frais : 1-800-268-8186 Tél. : 514-908-3217 (français) 514-908-3212 (anglais) Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768 Courriel : [email protected] Siège social (Ontario) Dynamic Funds Tower 1, rue Adelaide E., bur. 2900 Toronto (Ont.) M5C 2V9 Sans frais : 1-866-977-0477 Tél. : 416-363-5621 Est du Canada 1200, av. McGill College, bur. 2300 Montréal (Qc) H3B 4G7 Ouest du Canada 350, 7e Av. S.-O., bur. 3250 Calgary (Alb.) T2P 3N9 Four Bentall Centre 1055, rue Dunsmuir, bur. 3434 C.P. 49217 Vancouver (C.-B.) V7X 1K8 [‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée. www.dynamique.ca Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. dynamic.ca/f/2927 Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H82K/F/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-FULL Layout Name (Id) Equity (003) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-14T22:54:13.392Z Color Space DeviceRGB