Fonds immobilier mondial Dynamique Série A

FONDS SPÉCIALISÉS
FONDS IMMOBILIER MONDIAL DYNAMIQUE
Série A • au 31 janvier 2017
TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 5,8 ans à la barre du fonds
• Solution qui donne accès à des actifs immobiliers de grande qualité par le truchement
de sociétés ouvertes du monde entier
• Produit participant à une catégorie d’actif qui offre une bonne diversification et qui est
très recherchée par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
• Portefeuille géré activement qui procure des revenus mensuels raisonnables
OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
Gestionnaire de portefeuille : 19,3 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
RFG†
VAL. LIQUIDATIVE
ÉCART-TYPE
R2
DISTRIBUTION/PART
RENDEMENT
1996 novembre
195.71 M $
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
55
2,48 %
30,48 $
12,04 % sur 3 ans
Janv.
1998
0,94
0,1950 $ trimestriel1
MOYENNE
Janv.
2001
Janv.
2004
Janv.
2007
Janv.
2010
Janv.
2013
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
2,6 % (selon la valeur liquidative)
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
43 239 $
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 41,5 %
Z 32,4 %
Z 22,9 %
Z 3,2 %
Z 41,5 %
Z 32,4 %
Z 5,2 %
Z 3,8 %
Z 3,8 %
Z 3,8 %
Z 3,4 %
Z 2,2 %
Z 0,7 %
Z 36,0 %
Z 17,3 %
Z 16,0 %
Z 5,9 %
Z 4,8 %
Z 4,4 %
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Fortune Real Estate Investment Trust
Simon Property Group, Inc.
GGP Inc.
RioCan Real Estate Investment Trust
Boston Properties, Inc.
Prologis, Inc.
Actions – États-Unis
Actions – Canada
Actions étrangères
Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets
Weyerhaeuser Company
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust
Federal Realty Investment Trust
H&R Real Estate Investment Trust, Stapled Units
Pondération totale
États-Unis
Canada
France
Australie
Singapour
Royaume-Uni
Japon
Hong Kong
Allemagne
Z 3,5 %
Z 3,0 %
32,2
Z 1,4 %
Sans frais
Z 1,4 %
Z 1,2 %
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
7116
A
085
685
FAPD
885
185
E
3723
FR
Z 1,0 %
785
985
Détail
Placements diversifiés
Résidentiel
Commercial
Industries
Maisons de santé et de
retraite
Soins de santé
Construction
résidentielle
Produits pour la
construction
Hébergement et jeux
Actions privées –
Immobilier
Services de
télécommunications
RENDEMENTS ANNUELS (%)
F
1085
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
I
1185
-1,1
3,5
11,5
21,9
1,2
17,9
2,9
11,4
IP
1615
T
1585
1586
7117
1587
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
-1,1
0,4
-6,8
-1,1
3,4
10,9
9,8
4,2
7,5
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
–
0,1950
–
–
0,1950
–
–
0,1950
–
–
0,1950
–
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 30% Bloomberg Canadian REIT Index/70% FTSE EPRA/
NAREIT Developed Index (C$). [†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions trimestriel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent
être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H82K/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
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FONDS IMMOBILIER MONDIAL DYNAMIQUE
Série A • au 31 janvier 2017
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
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