Dynamic Venture Opportunities Fund (LSVCC) Series I Série A
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Dynamic Venture Opportunities Fund (LSVCC) Series I Série A
FONDS SPÉCIALISÉS DYNAMIC VENTURE OPPORTUNITIES FUND (LSVCC) SERIES I Série A • au 31 janvier 2017 RAY BENZINGER B.A., CA, CFA RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : Gestionnaire de portefeuille : 20,2 ans à la barre du fonds DATE DE CRÉATION1 ACTIF NET • Dynamic Venture Opportunities Fund (“DVOF”) is a Labour Sponsored Investment Fund (“LSIF”) available only to Ontario residents. • Participate in the growth and development of leading companies of the future by making long-term, venture capital investments in small and medium-sized Ontario businesses. • Portfolio manager and his team have a long history of successful venture investing. 1993 janvier 46.34 M $ RFG† 4,40 % VAL. LIQUIDATIVE 13,73 $ RENDEMENTS ANNUELS3 (%) ???HOLDINGS BREAKDOWN Entreprise 27 Public 18 Privée 9 CA 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 -0,3 -11,2 -2,9 23,0 1,9 6,3 -2,0 10,4 RENDEMENTS COMPOSÉS3 (%) Non-Venture 7 1 mois 3 mois 6 mois CA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création obligations 7 -0,3 -1,2 -6,9 -0,3 -11,3 0,6 2,2 -0,1 1,4 CODES DE FONDS2 (préfixe = DYN) Série FA FRM FRM 2 FR Sans frais RÉPARTITION DE L'ACTIF 869a A ??TOP VENTURE HOLDINGS (%) Ruby Corp. 14,9 RDM Corporation 10,3 TeraGo Inc. 8,5 ESM International Inc. 2,9 Espial Group Inc. Pondération totale Z 31,9 % Z 25,9 % Z 21,3 % Z 15,4 % Z 4,0 % Z 1,5 % Obligations provinciales Placements publics (capital de risque) Placements privés (capital de risque) Obligations de sociétés Obligations fédérales Liquidités et placements à court terme 2,1 38,7 ??TOP NON-VENTURE HOLDINGS (%) Province of Ontario, 4.40% Jun. 02 19 16,1 Province of Ontario, 8.10% Sep. 08 23 15,8 Enbridge Income Fund Holdings Inc., 4.85% Feb. 22 22, Series 7 4,4 Bell Canada, 3.35% Jun. 18 19, Series "M-25" 4,3 AltaGas Ltd., 4.60% Jan. 15 18 Pondération totale 4,1 44,7 Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index. [†] Management expense ratio (‘‘MER’’) is based on the total expenses (excluding commissions and other portfolio transaction costs) of the Fund for the stated period expressed as an annualized percentage of daily average net asset value during the period. For the period ended August 31, 2012, the MER fees were 4.40% (Series I) and 5.32% (Series II). [1] Dynamic Mutual Funds assumed management of the fund in November 1996. [2] ??? Available for sale to Ontario residents only. [3] ???Includes performance of previous manager. [a] Aucun nouveau placement; seuls les échanges (sorties) sont permis. Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H6A9/A/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-FULL Layout Name (Id) Venture Opportunities Fund (211) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-14T22:34:12.898Z Color Space DeviceRGB FONDS SPÉCIALISÉS DYNAMIC VENTURE OPPORTUNITIES FUND (LSVCC) SERIES I Série A • au 31 janvier 2017 Dynamique est l’une des principales sociétés canadiennes de placement. Elle offre une vaste gamme de services, incluant des fonds communs, des produits assortis d’avantages fiscaux et des programmes personnalisés destinés aux investisseurs bien nantis. Centre des relations avec la clientèle Sans frais : 1-800-268-8186 Tél. : 514-908-3217 (français) 514-908-3212 (anglais) Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768 Courriel : [email protected] Siège social (Ontario) Dynamic Funds Tower 1, rue Adelaide E., bur. 2900 Toronto (Ont.) M5C 2V9 Sans frais : 1-866-977-0477 Tél. : 416-363-5621 Est du Canada 1200, av. McGill College, bur. 2300 Montréal (Qc) H3B 4G7 Ouest du Canada 350, 7e Av. S.-O., bur. 3250 Calgary (Alb.) T2P 3N9 Four Bentall Centre 1055, rue Dunsmuir, bur. 3434 C.P. 49217 Vancouver (C.-B.) V7X 1K8 [‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée. www.dynamique.ca Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. dynamic.ca/f/1707 Dynamic Factsheets - 20170131-FULL - H6A9/A/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-FULL Layout Name (Id) Venture Opportunities Fund (211) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-14T22:34:12.898Z Color Space DeviceRGB