Version PDF - Dynamic Funds
Transcription
Version PDF - Dynamic Funds
ACTIONS CANADIENNES CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES POWER 1 DYNAMIQUE Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016. ALEX LANE B.Comm. (avec distinction), CFA RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : Gestionnaire de portefeuille : 1,1 ans à la barre du fonds • Solution axée sur le rendement global qui privilégie les dividendes, la plus-value du capital ainsi que l’équilibre entre le potentiel à la hausse et la protection contre les replis • Portefeuille concentré investissant dans des entreprises de premier ordre qui visent à procurer des revenus aux actionnaires sous forme de dividendes durables et croissants • Présence dans des sociétés qui ne sont pas sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt et dans des secteurs auxquels les fonds de dividendes traditionnels ne participent généralement pas STEPHAN SMITH MBA, CFA Gestionnaire de portefeuille : 1,1 ans à la barre du fonds DATE DE CRÉATION 2012 avril ACTIF NET 12.52 M $ NBRE DE TITRES 36 RFG† 1,86 %2 RFG EX. LES HON. DE REND.† 2,47 % VAL. LIQUIDATIVE ÉCART-TYPE R2 DISTRIBUTION/PART CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $ 14,69 $ 9,39 % sur 3 ans Janv. 2013 0,07 Janv. 2014 Janv. 2015 Janv. 2016 Janv. 2017 Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir. Annuel TOLÉRANCE AU RISQUE‡ FAIBLE 16 746 $ MOYENNE ÉLEVÉE RÉPARTITION DE L'ACTIF RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE Z 52,9 % Z 33,4 % Z 8,7 % Z 52,9 % Z 33,4 % Z 5,0 % Z 19,5 % Z 16,1 % Z 11,0 % DIX PRINCIPALES ACTIONS (%) Toronto-Dominion Bank Royal Bank of Canada Alphabet Suncor Energy CCL Industries Manulife Financial Actions – Canada Actions – États-Unis Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets Actions étrangères Loblaw Companies Microsoft Z 5,0 % Canada États-Unis Royaume-Uni Finance Consommation de base Consommation discrétionnaire Z 10,8 % Technologies de l’information Z 10,7 % Industries Z 9,2 % Soins de santé Z 8,5 % Énergie Z 3,0 % Matériaux Z 2,5 % Immobilier Intact Financial Comcast Pondération totale 34,2 CODES DE FONDS (préfixe = DYN) Série FA FRM FRM 2 7061 A 2700 2701 FAPD 2710a 2711a FR Sans frais 2702 CA 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2712a -0,3 4,2 11,9 15,3 19,6 – – – F 2703 I 2713 T 2707 2708 7062 RENDEMENTS ANNUELS (%) 2709 RENDEMENTS COMPOSÉS (%) 1 mois 3 mois 6 mois CA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création -0,3 3,3 4,1 -0,3 7,2 10,5 – – 11,4 DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part) 2017 Janv. Déc. Nov. Oct. Sept. Août Juil. Juin Mai Avr. Mars Févr. – 0,1305 – – – – – – – – – – Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index. [†] Au 30 juin 2016. [1] Catégorie Croissance gérée Power Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis janvier 2016. [2] Les frais de rendement relatifs à cette série du fonds se sont accumulés pendant le premier semestre de l’année civile 2015 et ils ont été inclus dans le ratio de frais de gestion (RFG) de l’exercice financier terminé le 30 juin 2015. Au cours de la seconde moitié de 2015, les frais de gestion accumulés ont été annulés, ce qui a donné lieu à un RFG inférieur ou négatif pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2016. [a] Les échanges d’un Fonds Société Catégorie Dynamique contre la version FAPD d’un autre fonds société seront considérés comme un événement imposable. En effet, le FAPD est une fiducie de fonds commun, non pas un fonds société, qui renferme des titres du marché monétaire. Les échanges du FAPD contre un fonds société sélectionné par le client auront lieu par la suite. Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6LK/A/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-PERF Layout Name (Id) Equity (003) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-02T16:47:56.938Z Color Space DeviceRGB ACTIONS CANADIENNES CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES POWER 1 DYNAMIQUE Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016. Dynamique est l’une des principales sociétés canadiennes de placement. Elle offre une vaste gamme de services, incluant des fonds communs, des produits assortis d’avantages fiscaux et des programmes personnalisés destinés aux investisseurs bien nantis. Centre des relations avec la clientèle Sans frais : 1-800-268-8186 Tél. : 514-908-3217 (français) 514-908-3212 (anglais) Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768 Courriel : [email protected] Siège social (Ontario) Dynamic Funds Tower 1, rue Adelaide E., bur. 2900 Toronto (Ont.) M5C 2V9 Sans frais : 1-866-977-0477 Tél. : 416-363-5621 Est du Canada 1200, av. McGill College, bur. 2300 Montréal (Qc) H3B 4G7 Ouest du Canada 350, 7e Av. S.-O., bur. 3250 Calgary (Alb.) T2P 3N9 Four Bentall Centre 1055, rue Dunsmuir, bur. 3434 C.P. 49217 Vancouver (C.-B.) V7X 1K8 [‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier. Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence. L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée. www.dynamique.ca Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. dynamic.ca/f/2191 Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6LK/A/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-PERF Layout Name (Id) Equity (003) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-02T16:47:56.938Z Color Space DeviceRGB