monaction asie - Compagnie Monégasque de Banque

Juillet 2016
MONACTION ASIE
Fonds de droit monégasque
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une
exposition en Euro aux marchés actions asiatiques. C’est un
instrument financier dans lequel le client peut investir une partie de
son
patrimoine,
avec
un
horizon
de
placement
minimum
recommandé de 5 ans. L’objectif est de générer un gain de capital
sur le long terme. Si des investissements sur des p ériodes plus
courtes sont réalisés, le client doit être averti de la volatilité
importante propre aux marchés actions.
Historique des performances
50%
40%
32,6%
25,6%
Données de fonds
Prospectus
agences.
complet
à
la
disposition
des
souscripteurs
aupr ès
de
nos
-7,38 %
60%
30%
Mise en conformité du prospectus complet mis à dispositions de la Loi 1.339
du 7 septembre 2007 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre
2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de
Contrôle des Activités Financières.
824,41 €
Valeur liquidative au 29 juillet 2016
5,44 % Performance sur l'année
Performance sur le mois
Objectif patrimonial
20%
17,9% 17,1%
10%
7,3%
4,9%
4,4% 3,2%
0%
-7,4% -8,7%
-10%
-20%
Type de fonds : Actions asiatiques
2012
Monnaie de référence : Euro
2013
2014
2015
2016
MONACTION ASIE
Benchmark
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne
Indice de référence :
95% MSCI Pacific Free Local Currency
5% Eonia
constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
Durée d’investissement recommandée : 5 ans minimum
Affectation des résultats : Revenus capitalisés
Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s)
Fréquence de valorisation : Quotidienne
140
Mode de valorisation : Cours de clôture
135
Conditions de souscription et rachat
A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du
jour, calculée le jour suivant
130
125
120
Date de création : 11 août 2006
115
Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
110
105
100
Société de gestion par délégation
Baring Asset Management Ltd
155 Bishopsgate
London, EC2 3XY, Angleterre
95
29/07/2013
27/01/2014
29/07/2014
27/01/2015
Benchmark
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
29/07/2015
28/01/2016
29/07/2016
MONACTION ASIE
Principales positions en portefeuille
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA (Australie) ..........................................................................
4,1%
NIPP.TELEG.& TEL. (Japon) ....................................................................................................
3,3%
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement
publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc
SONY CORP (Japon) ............................................................................................................
3,1%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (Japon) .................................................................................
2,5%
KDDI CORP (Japon) ............................................................................................................
2,5%
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES (Australie) ....................................................................................
2,0%
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Japon
61,6%
26,5%
Consommation cyclique
20,8%
Financières
Sing apour
0,9%
Chine
1,2%
Hong -Kong
1,9%
Corée du Sud
2,4%
Philippines
3,7%
Indonésie
4,1%
Thaïlande
4,8%
18,4%
Industrie
Matériaux
9,4%
Technologies de l'information
7,7%
Consommation défensive
6,4%
Télécommunications
6,0%
Santé
Australie
19,5%
Services aux collectivités
3,8%
1,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%