monaco patrimoine securite euro
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Août 2015 MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO Objectif patrimonial Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une exposition diversifiée aux marchés obligataires et actionnaires européens. Le fonds prévoit un investissement maximal à 35% en actions. C’est un instrument financier dans lequel le client peut investir une partie de son patrimoine, avec un horizon de placement minimum recommandé de 3 ans minimum. L’objectif est de générer un gain de capital sur le moyen terme. Si des investissements sur des périodes plus courtes sont réalisés, le client doit être averti de la volatilité propre aux march és obligataires et actionnaires sur le court terme. Performance sur l'année 1,57 % Sensibilité 1,69 % Historique des performances 20% 16% 12% 10,2% 8% 7,3% 6,4% 6,6% 4,1% 3,7% 4% 0% Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339 du 7 septembre 200 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre 2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de Contrôle des Activités Financières. complet 1.467,78 € Valeur liquidative au 31 août 2015 -2,49 % Performance sur le mois 1,6% Données de fonds Prospectus agences. Fonds de droit monégasque à la disposition des souscripteurs aupr ès de nos -4% -8% 0,4% -4,2% -6,6% -12% 2011 2012 2013 Type de fonds : Mixte : actions et obligations européennes 2014 2015 MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO Benchmark Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne Pondération en actions : Entre 15% et 35% constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Monnaie de référence : Euro Indice de référence : 25% Euro-Stoxx 300 65% EFFAS 3-5 Euro GVT 10% Lyxor Hedge Fund Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s) 124 Durée d’investissement recommandée : 3 ans minimum 120 Affectation des résultats : Revenus capitalisés 116 Fréquence de valorisation : Quotidienne 112 Mode de valorisation : Cours de clôture Conditions de souscription et rachat A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du jour, calculée le jour suivant Date de création : 19 juin 1998 108 104 100 Société de gestion Cie Monégasque de Gestion SAM 13 bd Princesse Charlotte Principauté de Monaco 96 31/08/2012 01/03/2013 31/08/2013 01/03/2014 Benchmark Banque dépositaire Cie Monégasque de Banque SAM 23 avenue de la Costa Principauté de Monaco 31/08/2014 Obligations Contribution à la sensibilité de la partie en obligations 0,7 MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO Actions ALLEMAGNE 2.500% 2044 ........................................................................................................ 1,53% ECOLAB INC ........................................................................... 0,53% ETATS-UNIS d'AMERIQUE 2.000% 2025 ............................................................................................ 1,12% AMPHENOL CORPORATION ................................................. 0,52% LUXEMBOURG 3.755% 2017 ....................................................................................................... 0,88% QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD ................................... 0,50% Répartition sectorielle de la partie en actions Consommation cyclique 0,62 0,6 0,58 20,0% Santé 14,9% Technologies de l'information 0,5 14,5% Industrie 0,4 10,9% Consommation défensive 9,9% Financières 0,30 0,3 9,4% Télécommunications 0,2 7,2% Services aux collectivités 0,16 6,0% Matériaux 0,1 0,03 Energie 0,00 0-1 an 1-3 ans 3-5 ans 31/08/2015 Principales positions en portefeuille Lieu et mode de publication de la valeur liquidative Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc 0,0 01/03/2015 5-7 ans 7-10 ans > 10 ans 0% 4,9% 2,3% 4% 8% 12% 16% 20%