monaco patrimoine securite euro

Août 2015
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO
Objectif patrimonial
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une
exposition diversifiée aux marchés obligataires et actionnaires
européens. Le fonds prévoit un investissement maximal à 35% en
actions. C’est un instrument financier dans lequel le client peut
investir une partie de son patrimoine, avec un horizon de
placement minimum recommandé de 3 ans minimum. L’objectif est
de générer un gain de capital sur le moyen terme. Si des
investissements sur des périodes plus courtes sont réalisés, le
client doit être averti de la volatilité propre aux march és obligataires
et actionnaires sur le court terme.
Performance sur l'année
1,57 %
Sensibilité
1,69 %
Historique des performances
20%
16%
12%
10,2%
8%
7,3%
6,4%
6,6%
4,1%
3,7%
4%
0%
Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339
du 7 septembre 200 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre
2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de
Contrôle des Activités Financières.
complet
1.467,78 €
Valeur liquidative au 31 août 2015
-2,49 %
Performance sur le mois
1,6%
Données de fonds
Prospectus
agences.
Fonds de droit monégasque
à
la
disposition
des
souscripteurs
aupr ès
de
nos
-4%
-8%
0,4%
-4,2%
-6,6%
-12%
2011
2012
2013
Type de fonds : Mixte : actions et obligations européennes
2014
2015
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO
Benchmark
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne
Pondération en actions : Entre 15% et 35%
constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
Monnaie de référence : Euro
Indice de référence :
25% Euro-Stoxx 300
65% EFFAS 3-5 Euro GVT
10% Lyxor Hedge Fund
Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s)
124
Durée d’investissement recommandée : 3 ans minimum
120
Affectation des résultats : Revenus capitalisés
116
Fréquence de valorisation : Quotidienne
112
Mode de valorisation : Cours de clôture
Conditions de souscription et rachat
A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du
jour, calculée le jour suivant
Date de création : 19 juin 1998
108
104
100
Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
96
31/08/2012
01/03/2013
31/08/2013
01/03/2014
Benchmark
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
31/08/2014
Obligations
Contribution à la sensibilité de la partie en obligations
0,7
MONACO PATRIMOINE SECURITE
EURO
Actions
ALLEMAGNE 2.500% 2044 ........................................................................................................
1,53% ECOLAB INC ...........................................................................
0,53%
ETATS-UNIS d'AMERIQUE 2.000% 2025 ............................................................................................
1,12% AMPHENOL CORPORATION .................................................
0,52%
LUXEMBOURG 3.755% 2017 .......................................................................................................
0,88% QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD ...................................
0,50%
Répartition sectorielle de la partie en actions
Consommation cyclique
0,62
0,6
0,58
20,0%
Santé
14,9%
Technologies de l'information
0,5
14,5%
Industrie
0,4
10,9%
Consommation défensive
9,9%
Financières
0,30
0,3
9,4%
Télécommunications
0,2
7,2%
Services aux collectivités
0,16
6,0%
Matériaux
0,1
0,03
Energie
0,00
0-1 an
1-3 ans
3-5 ans
31/08/2015
Principales positions en portefeuille
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement
publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc
0,0
01/03/2015
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans
0%
4,9%
2,3%
4%
8%
12%
16%
20%