monaco court terme euro - Compagnie Monégasque de Banque

Mars 2016
MONACO COURT TERME EURO
5.026,18 €
Valeur liquidative au 31 mars 2016
0,51 % Performance sur l'année
Performance sur le mois
Objectif patrimonial
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent un placement
à court terme. L’objectif est de générer un gain de capital sur le
court terme. C’est un instrument financier dans lequel le client peut
investir une partie de son patrimoine, avec un horizon de
placement minimum recommandé de 3 mois. Le fonds recherche la
performance et la régularité par des placements tirant partie au
mieux de la tendance des différents instruments pour diminuer les
risques propres à un marché ou un secteur d’activité.
Fonds de droit monégasque
0,15 %
Sensibilité
0,32 %
Historique des performances
2,4%
2,0%
1,6%
1,3%
1,2%
Données de fonds :
Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339
du 7 septembre 200 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre
2007 approuvée en date du 28 septembre 2009 par la Commission de
Contrôle des Activités Financières.
Prospectus
agences.
complet
à
la
disposition
des
souscripteurs
aupr ès
de
nos
0,8%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
-0,4%
-0,8%
Type de fonds :
Placement court terme
2012
2013
2014
Monnaie de référence : Euro
2015
2016
MONACO COURT TERME EURO
Benchmark
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne
constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
Indice de référence :
Euribor 3 mois
Durée d’investissement recommandée :
3 mois minimum
Evolution base 100 sur 1 an(s) glissant(s)
Affectation des résultats :
Revenus capitalisés
100,8
100,6
Fréquence de valorisation :
Quotidienne
100,4
Mode de valorisation :
Cours de clôture
100,2
100,0
Conditions de souscription et rachat
A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du
jour, calculée le jour suivant
Date de création : 28 octobre 1994
99,8
99,6
99,4
Société de gestion :
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
99,2
99,0
31/03/2015
31/05/2015
31/07/2015
30/09/2015
Benchmark
Banque dépositaire :
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
30/11/2015
30/01/2016
31/03/2016
MONACO COURT TERME EURO
Principales positions en portefeuille
BANQUE SOLFEA 2016 ...........................................................................................................
2,5%
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative : Publiée au Journal de
Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès de ses agences. La valeur
liquidative de nos FCP est régulièrement publiée et mise à jour sur le site
www.cmb.mc
BOARDWALK PIPELINES LP 2017 ..................................................................................................
2,4%
BANK OF AMERICA CORP 2018 ....................................................................................................
2,3%
LAFARGE 2017 ................................................................................................................
2,2%
AREVA 2016 ................................................................................................................ 2,2%
CENTURYLINK 2016 .............................................................................................................
1,9%
Répartition des différentes classes d'actifs
Oblig ations
92,0%
Répartition par secteurs (Obligations et TCN)
Financières
37,1%
Consommation défensive
11,8%
9,3%
Energie
Consommation cyclique
9,3%
Industrie
7,4%
Télécommunications
Matières Premières
NR
Services aux collectivités
FCP divers
0,8%
Liq uidités
7,2%
6,4%
4,5%
4,4%
4,1%
Diversifiés
0%
2,6%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%