(1) A chaque Obligation est associée un panier

Décembre 2011
FICHE TECHNIQUE
PERFORMANCES DE RICHELIEU EVOLUTION GARANTI
Code ISIN : FR0010449736
Type : Obligations de droit français cotée sur la bourse du Luxembourg
Emetteur : Crédit Agricole CIB (A+, Aa3)
Date d'émission : lundi 2 juillet 2007
Date de remboursement : jeudi 2 juillet 2015
Protection : 100% du capital investi est garanti à l'échéance
Participation : 70% de la moyenne des quatres dernières performances
annuelles de la stratégie à effet de levier
Valorisation : quotidienne
Valeur Liquidative au 03/07/2007
Valeur Liquidative au 30/12/2011
Variation
996.90
888.70
-10.82%
TAUX D'INTERETS 8 ANS * *
7/2/2007
12/30/2011
4.83%
2.19%
** Source BBG IRSB.
PERFORMANCE DE L'OBLIGATION DEPUIS L'EMISSION
110
100
90
80
70
60
Richelieu Evolution Garanti
FCP KBL Richelieu Evolution
Indicateur de référence du FCP*
50
02 07 07
30 12 11
* Indicateur de référence du FCP : 50% EONIA + 25% DJ Eurostoxx 50 + 25% CAC 40 (jusqu'au 29 février 2008, l'indicateur de référence était le DJ Eurostoxx 50).
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les calculs de performance sont réalisés dividendes nets réinvestis pour l'OPCVM et l'indicateur de référence.
INFORMATION AUX PORTEURS
Il est rappelé aux porteurs de l’obligation Richelieu Evolution Garanti que le Fonds commun de placement KBL Richelieu Evolution, dont la
performance sert de base au calcul de la valeur de remboursement de l’Obligation, a été dissout de plein droit du fait de la réalisation de la
fusion par la Sicav KBL Richelieu Flexible en date du 31 décembre 2010.
L’Agent de Calcul a, par courrier du 13 janvier 2011, déterminé que cet événement constituait l’Evènement Suspensif définit à l’Annexe 3 du
Prospectus. L’Agent de Couverture a, par conséquent, mis fin à l’indexation sur la performance du Panier sous-jacent (1). Ce dernier ne portant
plus de Parts de Fonds pour la couverture de l’Obligation le 31 décembre 2010, l’Agent de Calcul a déterminé de façon définitive le 3 janvier
2011 que la valeur de la composante optionnelle concernant le Panier est nulle et donc que la valeur de l’option est égale à zéro.
En conséquence, les porteurs sont informés que le Montant de Remboursement Final payable par l’Emetteur à la Date d’Echéance pour
chaque obligation sera un montant égal à la valeur Nominal Unitaire.
(1) A chaque Obligation est associée un panier virtuel d’actifs créé aux seules fins du calcul du montant de remboursement des Obligations et dont
la composition est déterminée et éventuellement révisée toutes les semaines en application de la stratégie à effet de levier de l’Obligation.
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Décembre 2011
MENTIONS LEGALES
Richelieu Evolution Garanti est une obligation cotée sur la bourse de Luxembourg, sous la forme d’un support représentatif d’une unité de
compte dans un contrat d’assurance-vie. Le présent document, ne constitue ni une offre d’adhésion au contrat d’assurance-vie ni un acte
visant à souscrire ou acheter l’instrument financier sous-jacent.
Ce document informatif non contractuel ne contient pas d’incitation, d’offre de transaction et ne constitue pas un conseil. Il est, par conséquent,
destiné à des investisseurs professionnels au sens de la Directive 2004/39/CE dite "MIF" entrée en vigueur le 1er novembre 2007, c'est-à-dire
des investisseurs qui disposent des connaissances et de l’expérience nécessaires pour effectuer ce type d’investissement et en évaluer les risques.
Les investisseurs ne se définissant pas comme tels sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel et à consulter le prospectus de l’Obligation
Richelieu Evolution Garanti, disponible gratuitement auprès de l’Emetteur et Agent Placeur, Crédit Agricole CIB (anciennement Calyon), et sur
le site internet de la Bourse du Luxembourg (www.bourse.lu).
En charge du placement.
22, boulevard Malesherbes. 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 89 00 00
Fax : +33 (0)1 42 89 62 29
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Société anonyme au capital de 118 700 00 € - 338 318 470 RCS Paris
Banque Prestataire de services d'investissement - Garantie financière et responsabilité civile
professionnelle conformes aux articles L.512-7 et L.512-6
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