Purpose Investments Purpose Investments

SOMMAIRE
FONDS IMMOBILIER À DURÉE COUVERTE PURPOSE – Actions de FNB
Le 27 avril 2015
PURPOSE
Le texte suivant est un sommaire des principales caractéristiques du Fonds immobilier à durée couverte Purpose (le « fonds »). Vous trouverez
des renseignements détaillés à propos du fonds dans le prospectus. On peut obtenir le prospectus sur le site Web de Purpose Investments Inc.,
www.purposeinvest.com, ou en communiquant avec Purpose Investments Inc. par courriel à [email protected] ou par téléphone au
1.877.789.1517.
DÉTAIL DU FONDS
Symbole :
PHR
Gestionnaire du fonds :
Purpose Investments Inc.
CUSIP :
74640L1040
Sous-conseiller en valeurs
(le « conseiller en valeurs ») :
Breton Hill Capital Ltd.
Bourse de valeurs :
TSX
Admissible à un RER :
Oui
Date de création :
21 avril 2014
Admissible à un RRD :
Oui
Ratio des frais de gestion (RFG) :
0,80 %
Fréquence des distributions :
Mensuelle
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds immobilier à durée couverte Purpose vise i) à procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans
un portefeuille immobilier axé sur les titres de capitaux propres inscrits à la cote d’importantes bourses de valeurs d’Amérique du Nord et ii) à
réduire le risque lié à l’augmentation des taux d’intérêt qui est associé aux titres de capitaux propres du secteur immobilier en couvrant de façon
stratégique la durée du portefeuille.
Le fonds a recours à une stratégie multifactorielle et fondamentale fondée sur des règles pour sélectionner les titres qui composent le portefeuille
au sein d’un ensemble de titres de capitaux propres nord américains du secteur immobilier qui sont inscrits à la cote de bourses de valeurs.
La stratégie de sélection met l’accent sur les facteurs qui ont démontré une efficacité à départager les sociétés immobilières offrant un bon
rendement de celles offrant un mauvais rendement, notamment la fluctuation, l’évaluation, la croissance et la qualité fondamentales. Le fonds
couvre de façon stratégique l’exposition de son portefeuille aux taux d’intérêt afin de réduire la sensibilité de son portefeuille à l’augmentation
des taux d’intérêt. Les avoirs du portefeuille sont rééquilibrés chaque trimestre. De façon générale, une partie importante de l’exposition du
portefeuille à des devises fera l’objet d’une couverture par rapport au dollars canadien au moyen d’instruments dérivés, dont des contrats à
terme de gré à gré sur devises, au gré du conseiller en valeurs.
Les tableaux suivants présentent un aperçu des placements du fonds le 31 mars 2015. Les placements du fonds fluctueront.
VENTILATION (31 MARS 2015)
10 PRINCIPAUX TITRES (31 MARS 2015)
Société
Pondération
Secteur
Pondération
1. Fonds de placement immobilier RioCan
7,26 %
Spécialisé
24,89 %
2. Mid-America Apartment Communities Inc
7,12 %
Commerce de détail
19,35 %
3. Hospitality Properties Trust
6,35 %
Diversifié
17,65 %
4. Corrections Corp of America
6,03 %
Résidentiel
17,47 %
5. Home Properties Inc
5,08 %
Commercial
16,68 %
6. Calloway Real Estate Investment Trust
4,99 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
7. Rayonier Inc
4,41 %
8. Canadian Real Estate Investment Trust
4,38 %
9. CBL & Associates Properties Inc
4,32 %
10. GEO Group Inc
Pourcentage total des 10 principaux titres
3,95 %
4,16 %
54,11 %
Nombre total de placements
QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous
investissez dans le fonds, la valeur de votre placement peut
augmenter ou diminuer. Pour une description détaillée des risques
associés à ce fonds, consultez le prospectus du fonds.
30
LES ACTIONS DE FNB CONVIENNENT AUX ÉPARGNANTS :
• qui veulent un fonds assorti d’une exposition couverte à
une devise;
• qui achètent des actions de FNB du fonds par l’entremise de
comptes à commission ou de comptes autogérés auprès de
courtiers exécutants;
• qui veulent une croissance du capital à long terme;
• qui veulent un accès à la liquidité intrajournalière de leur
portefeuille de placements;
• qui veulent être en mesure d’acheter et de vendre des actions
à une bourse de valeurs reconnue au Canada.
Page 1 de 2
PURPOSE
SOMMAIRE
FONDS IMMOBILIER À DURÉE COUVERTE PURPOSE – Actions de FNB
Le 27 avril 2015
FRAIS DU FONDS
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des
conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds
pour les actions de FNB.
En date du 31 décembre 2014, les frais du fonds correspondaient à
0,84 % de sa valeur, soit 8,40 $ par tranche de 1 000 $ investie.
Taux annuel
(en pourcentage de la
valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais de gestion du fonds (y compris
la commission de suivi) et des frais d’exploitation. Le
gestionnaire a renoncé à certains des frais du fonds.
S’il ne l’avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé.
0,80 %
Ratio des frais d’opération (RFO)
Il s’agit des frais de négociation du fonds.
0,04 %
Frais du fonds
0,84 %
COMMISSION DE SUIVI
Le fonds ne verse aucune commission de suivi à l’égard des actions
de FNB.
AUTRES FRAIS
Il se pourrait que vous ayez à payer des frais de courtage à votre
courtier lorsque vous achèterez et vendrez des actions de FNB
du fonds.
INFORMATION SUR LES DROITS
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et
de certains territoires, vous avez :
a)le droit d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la
réception de sa confirmation;
b)d’autres droits et recours si le présent document ou le prospectus
du fonds contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Vous
devez prendre des mesures dans les délais prescrits par la loi sur
les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur
les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez
un avocat.
RENDEMENT PASSÉ
Cette rubrique vous présente le rendement du fonds depuis sa
création, après déduction des frais. Ces frais diminuent le rendement
du fonds. Il est important de noter que le rendement passé n’indique
pas nécessairement quel sera le rendement futur du fonds. De
plus, votre rendement réel après impôt sera tributaire de votre
situation fiscale personnelle. Le rendement annuel total et la valeur
hypothétique d’un placement de 1 000 $ et le taux de rendement
annuel composé ne sont pas encore disponibles puisqu’il s’agit d’un
nouveau fonds.
RENSEIGNEMENTS
Veuillez communiquer avec Purpose Investments Inc. ou votre
représentant pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié du
fonds et d’autres documents d’information.
Purpose Investments Inc.
130 Adelaide St. W
Suite 1700
P.O. Box 83
Toronto (Ontario) M5H 3P5
Tél. : 416.583.3850
Sans frais : 1.877.789.1517
Téléc. : 416.583.3851
www.purposeinvest.com
[email protected]
Page 2 de 2