30 juin 2016 - EdgePoint Wealth Management Inc.

PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT
Sommaire du portefeuille de placements au 30 juin 2016
Les 25 principaux placements (exclut espèces et autres éléments d'actif net)
Taille de la
cap,
boursière†
% du
portefeuille
Société de redevance pétrolière et gazière qui exploite l’un des plus
importants portefeuilles de terrains miniers en fief simple en Alberta
Moyenne
4,09 %
Société immobilière
Moyenne
3,74 %
Obligation
de société
3,57 %
Moyenne
3,53 %
Moyenne
3,00 %
Grande
2,83 %
Fabricant d'équipements de production et de fabrication automatisées
Petite
2,77 %
Entreprise
privée
2,65 %
Grande
2,34 %
Banque Toronto-Dominion
La Banque de Nouvelle-Écosse
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Constellation Software Inc.
Colliers International Group Inc.
Osisko Gold Royalties Ltd.
Fournit des services d'information sur les propriétés aux secteurs
nord-américains des hypothèques et de l'assurance
Contrôle IGM Financial, l’une des sociétés de fonds communs de
placement les plus importantes au Canada et la Great-West
compagnie d’assurance-vie, une importante compagnie d’assurancevie. Également propriétaire de plusieurs entreprises non connexes,
comme des quotidiens
L'une des cinq grandes banques canadiennes
L'une des cinq grandes banques canadiennes
Société de portefeuille de services financiers
Société de portefeuille spécialisée en logiciels
Société de services immobiliers commerciaux partout dans le monde
Société aurifère de redevances et négociation
2,31 %
2,29 %
2,11 %
1,96 %
1,75 %
1,55 %
Constellation Software Inc.*
Société de portefeuille spécialisée en logiciels
Grande
Grande
Grande
Grande
Moyenne
Moyenne
Obligation
de société
Grande
1,42 %
Petite
1,39 %
Moyenne
1,34 %
Obligation
de société
1,23 %
Grande
1,17 %
Obligation
de société
1,14 %
Petite
1,09 %
Obligation
de société
1,07 %
Petite
1,06 %
Titres
Description de l’entreprise
PrairieSky Royalty Ltd.
Granite Real Estate Investment
Trust
Alere inc.*
Canadian Energy Services &
Tech Corp.
Onex Corp.
Restaurant Brands
International inc.
ATS Automation Tooling
Systems Inc.
Real Matters Inc.
Power Corp. du Canada
Intact Corporation financière
Altius Minerals Corp.
WABCO Holdings Inc.
Bayerische Motoren Werke
(BMW)*
American International Group
inc.
Thomson Reuters Corp.*
Guardian Capital Group Ltd.
Wells Fargo & Co.*
Dream Hard Asset Alternatives
Trust
Total
Offre des tests de dépistage rapide pour consommateurs et
professionnels, de même que des tests de dépistage de
consommation de drogues de marque First Check
Un fournisseur de solutions chimiques de production techniquement
évoluées qui sont utilisées dans le secteur de l'énergie
En grande partie une société de capitaux privés dont les
investissements couvrent plusieurs secteurs
Une multinationale canadienne d'établissements de restauration
rapide
L’un des plus importants fournisseurs canadiens de polices
d’assurance responsabilité civile, d’assurance automobile et
d’assurance de biens, destinées à une clientèle de particuliers et
d'entreprises
Possède des redevances dans des mines de charbon et de potasse
dans l’Ouest canadien et d’autres investissements dans des
ressources naturelles au Labrador
Important fournisseur mondial de technologies et de systèmes de
contrôle pour les véhicules industriels
Fabrique et vend des automobiles de luxe et des motocyclettes
partout dans le monde
Société d'assurances internationale de premier plan
Grand fournisseur de données financières et de nouvelles du monde
des affaires
Société de gestion de placements et de services-conseils financiers
visant une clientèle fortunée et les investisseurs institutionnels
L'une des plus importantes banques américaines et une société de
services financiers diversifiés
Fiducie à capital variable qui investit dans l’immobilier
1,48 %
52,88 %
Page 1 de 2
Valeur liquidative totale: 861,4 millions $
Secteur ( % du portefeuille)
Obligations de société
Énergie
Immobilier
Assurances
Technologie de l’information
Services financiers diversifiés
Produits de consommation discrétionnaire
Matériaux
Produits industriels
Espèces et autres éléments d'actif net
Banques
Produits de consommation courante
Soins de santé
Total
27,75 %
12,26 %
9,72 %
8,34 %
7,64 %
6,37 %
6,24 %
6,16 %
6,04 %
4,62 %
4,60 %
0,22 %
0,04 %
100,00 %
†EdgePoint
définit la capitalisation boursière comme suit : Petite : <1 milliard $; moyenne : 1 à 10 milliard(s) $; grande : >10 milliards $, en $CAN.
*Titres de créance.
La somme des pourcentages pourrait ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement, L'Aperçu du portefeuille peut changer en raison
des opérations continues au sein du portefeuille du Fonds. Vous pouvez consulter les mises à jour trimestrielles au www.edgepointwealth.com/fr.
Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint
Page 2 de 2