Répartition par capitalisation Répartition sectorielle

Au 29 janvier 2010
Société de gestion
Orientation de gestion
BLC Gestion (par délégation de CM-CICAM)
Gérants : Marc Mortreux et Stéphane Cochener
Tél.: 01 56 88 76 67
Conservateur principal : CMCEE
Valorisation de l’OPCVM : quotidienne (quantité
des titres en parts entières)
Frais de gestion TTNR prélevés : 2,40%
Droits d’entrée : 2% - Droits de sortie : néant
Conditions souscription et rachat : tous les
jours sur VL inconnue
Publication des cours : www.blc.fr, Moneyweek,
Boursorama, Reuters
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le FCP BRONGNIART RENDEMENT est investi en valeurs de la
zone euro et plus particulièrement en valeurs offrant un rendement supérieur à son indice de référence le
DJ Eurostoxx 50. Le fonds étant éligible au PEA, il respectera en permanence un investissement
minimum de 75 % en actions cotées sur les marchés de la zone euro.
Le fonds s’engage à respecter un degré d’exposition au risque actions de 60 %.
L’OPCVM pourra détenir jusqu’à 50 % en autres OPCVM français et/ou européens coordonnés.
Evolution de la performance
Brongniart Rendement : +72,98%
DJ Eurostoxx 50 : -19,05
α : 92,03% depuis la création
Valeur Liquidative
251,99 €
239,33 €
Performance annuelle (en %)
Brongniart Rendement
Indice de référence
Alpha
2010
-0,9
-6,3
5,4
2008
-28,3
-44,4
16,1
2009
18,3
21,1
-2,9
2007
6,1
6,8
-0,7
2006
19,1
15,1
4,0
2005
19,6
21,3
-1,6
2004
23,4
6,9
16,5
Performance glissante (en %)
Depuis le début d'année
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
2003
18,3
22,7
-4,4
2002
-6,2
-37,3
31,1
Analyse de risque
Brongniart
Rendement
-0,9
-0,9
0,2
18,8
-12,8
22,3
10 premières lignes
Indice de
référence
-6,3
-6,3
1,2
24,1
-33,5
-7,0
% des actifs
2,7
2,6
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,0
Veolia Environnement
Casino Guichard-Perrachon
SES S.A.
TOTAL
Rubis
France Telecom SA
GDF Suez
Canal+
Vivendi
M6 Métropole Télévision
Brongniart
Rendement
9,3
12,6
-0,6
Oui
Brongniart
Rendement
1/248
1/186
Volatilité 1 an (en %)
Volatilité 3 ans (en %)
Ratio de Sharpe 3 ans
Eligibilité au PEA
Classement Volatilité
1 an
3 ans
Indice de
référence
25,9
28,9
Biens de consommation
Matériaux industriels
Energie
Utilities
8,1
13,8
11,0
17,9
PPR
Air Liquide
Veolia Environnement
Metropole TV
Remy Cointreau
Vallourec
GDF Suez
ADP
Altran 6,72%
Total
Performance
Volatilité
Répartition par capitalisation
45%
28%
Santé
Services aux consommateurs
Services aux entreprises
Finance
0,2
10,7
5,5
8,2
Large Caps
Mid Caps
Small Caps
r
t
y
u
Software
Hardware
Media
Télécommunications
2,0
3,7
15,1
3,6
Roosevelt - 75008 Paris - Tél.: 01 56 88 76 00 - Fax : 01 56 88 76 99 - www.banquetransatlantique.com
Agrément AMF N° GR-90-69. Pour toutes souscriptions / rachats, contactez votre interlocuteur habituel.
Le portefeuille du FCP est soumis aux fluctuations des marchés. Les performances passées ne préjugent pas des performances
© Morningstar Direct
Profil Performance/Volatilité sur 3 ans
27%
i
o
p
a
0,38
71
50
Oui
Groupe de comparaison : Europe Grandes Capitalisations
ans. Une note d’information complète et le dernier document périodique sont disponibles chez BLC Gestion - 26 avenue Franklin D.
Echelle de risque : 5/5
Beta 3 ans
Exposition actions
Nombre de lignes
Eligibilité au PEA
Ventes
Brongniart Rendement s'adresse à des investisseurs en mesure d'appréhender le risque actions et pouvant conserver le placement sur 5
à venir.
Statistiques du portefeuille
Principaux mouvements
Achats
Répartition sectorielle (en %)
s
d
f
g
Actif Net
ISIN
161,43 M€ C : FR0010135434
11,74M€ D : FR0010135442
Récompenses