Sauren Global Growth Plus 28.02.2013 Factsheet

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SAUREN
GROWTH PLUS
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Daten und Fakten
FACTSHEET 28. FEBRUAR 2013
PORTFOLIOSTRUKTUR
zum 28. Februar 2013
Der Sauren Global Growth Plus ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für
Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte
Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in
Regionen- und Länderaktienfonds investiert.
Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen
Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten
der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
CHANCEN:
⊲
Partizipation an den Wertsteigerungen der globalen Aktienmärkte
⊲
Erzielung eines Mehrwerts gegenüber der Entwicklung der globalen
Aktienmärkte durch gezielte Auswahl erfolgversprechender Fondsmanager
⊲
Kontinuierliche Optimierung des Portfolios durch aktives Dachfondsmanagement und laufende Überwachung der Portfoliopositionen
RISIKEN:
⊲
Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken
(bspw. Kursrisiken, Währungsrisiken oder Liquiditätsrisiken)
⊲
Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds insbesondere aus
dem Aktienmarkt
⊲
Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden
⊲
Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises (bspw. aufgrund Investition in Schwellenländer, Nebenwerte und spezifische
Branchen)
Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem
aktuellen Verkaufsprospekt der FondsSelector SMR SICAV entnommen
werden.
Diese Information dient der Produktwerbung.
A
k
t
i
e
n
f
o
n
d
s
J
a
p
a
n
Aktienfonds Europa
30,0 % n
Aktienfonds Europa Nebenwerte
13,1 % n
Aktienfonds USA
18,8 % n
Aktienfonds USA Nebenwerte
9,5 % n
Aktienfonds Japan
5,7 % n
Aktienfonds Japan Nebenwerte
2,1 % n
Aktienfonds Osteuropa
2,4 % n
A
k
t
i
e
n
f
o
n
d
s
J
a
p
a
n
5
N
Aktienfonds Asien
9,0 % n
,
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3,3 % n b
7 Aktienfonds Lateinamerika
4 Aktienfonds Frontier Markets
0,7 % n e
%
n
Aktienfonds Biotechnologie
1,3 % n
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A
2,7 % n e
k Aktienfonds Rohstoffe/Energie
t Aktienfonds Goldminen
1,4 % n r
t
i
Liquidität
0,0 % n
e
e
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Porfolioanteile von 100 % abweichen.
n
2
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TOP POSITIONEN
,
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zum 28. Februar 2013
0
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7
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A N T E I L%
s FONDS
ACMBernstein Select US Equity Portfolio
6,1 %A
5,8 %k
U Allianz US Equity
5,7 %t
S Alken European Opportunities
Polar Japan Fund
5,2 %
A
i
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund
4,9 %
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e INVESTIEREN NICHT IN FONDS –
n
WIR
n INVESTIEREN IN FONDSMANAGER
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ANLAGEPROFIL:
FONDSDATEN
WERTENTWICKLUNG
zum 28. Februar 2013
bis zum 28. Februar 2013
SAUREN GLOBAL
GROWTH PLUS
SAUREN GLOBAL GROWTH PLUS
Fondsgesellschaft:
FondsSelector SMR SICAV
Fondsmanager:
Eckhard Sauren
Depotbank:
Vertriebsberechtigung:
Fondstyp:
MEHRWERT
-4,8 %
am Tag der Anlage
(wegen Ausgabeaufschlag)
-4,8 %
0,0 %
28.02.2002 - 28.02.2003
-31,1 %
-37,2 %
6,1 %
28.02.2003 - 29.02.2004
40,7 %
23,1 %
17,6 %
29.02.2004 - 28.02.2005
6,5 %
3,1 %
3,4 %
DZ PRIVATBANK S.A.
28.02.2005 - 28.02.2006
31,3 %
23,9 %
7,4 %
28.02.2006 - 28.02.2007
3,0 %
2,7 %
0,3 %
Erstzulassung in Luxemburg,
öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland
28.02.2007 - 29.02.2008
-13,2 %
-15,0 %
1,8 %
29.02.2008 - 28.02.2009
-32,1 %
-38,3 %
6,2 %
28.02.2009 - 28.02.2010
44,1 %
40,5 %
3,6 %
28.02.2010 - 28.02.2011
21,1 %
17,8 %
3,3 %
28.02.2011 - 29.02.2012
1,6 %
-0,8 %
2,4 %
29.02.2012 - 28.02.2013
7,3 %
10,7 %
-3,4 %
Aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds
Anlageklasse:
MSCI WORLD
KURSINDEX (EURO)
Dachfonds mit Aktienschwerpunkt
Fondswährung:
Euro
Auflagedatum:
23. August 2000
180 %
160 %
WKN:
940641
ISIN:
LU0115579376
120 %
Fondsvolumen:
40,54 Mio. Euro
100 %
Rücknahmepreis:
140 %
80 %
10,62 Euro
60 %
Ausgabeaufschlag:
5%
Fondsmanagementvergütung:
0,50 % p.a.
Vertriebsstellenvergütung¹:
1,00 % p.a.
28.09.01
Performance-Fee²:
Mindestanlage:
28.09.05
28.09.07
28.09.09
SAUREN GLOBAL GROWTH PLUS
MSCI WORLD KURSINDEX (EURO)
28.09.11
86,6 %
5,7 %
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklungsangaben beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Dachfonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten gemäß Verkaufsprospekt beinhalten. Es können zusätzliche,
die Wertentwicklung mindernde, Depotkosten auf Seiten des Investors entstehen. Der Ausgabeaufschlag
wird im Liniendiagramm nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags würde die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung niedriger ausfallen.
15 % ab 6 % Wertzuwachs p. a.
Verwendung der Erträge:
28.09.03
—
—
Thesaurierung
Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung erhöhte wertschwankungen auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder unten unterworfen sein.
keine
Quelle: CleverSoft FondsDB & Sauren Fonds-Research AG
1 Bestandspflegeprovisionen der Zielfonds fließen dem jeweiligen Teilfondsvermögen zu.
2 Der Fondsmanager erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ("Performance Fee") für die über eine definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehende Wertentwicklung. Eine Wertminderung oder eine
Wertentwicklung unterhalb der Mindestperformance (Hurdle Rate) muss in den folgenden Geschäftsjahren
zunächst wieder aufgeholt werden, bevor eine Performance Fee anfallen kann (High Watermark Berechnung).
Hinsichtlich der Einzelheiten zur Berechnungssystematik wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen.
3 Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe
wesentliche anlegerinformationen, KIID).
4 Die Risikoklasseneinschätzung der Gesellschaft ist nicht gleichbedeutend mit dem Risiko- und Ertragsprofil
gemäß KIID (wesentliche Anlegerinformationen) und erfolgt aus Sicht eines Investors dessen Heimatwährung
derjenigen der Anteilklasse entspricht.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
(i. S. der wesentlichen Anlegerinformationen) 3
ç Geringes Risiko
ç Potentiell geringerer Ertrag
1
2
3
Hohes Risiko è
Potentiell höherer Ertrag è
4
5
6
7
RISIKOKLASSE
(Einschätzung der Gesellschaft) 4
ç Geringes Risiko
1
2
Hohes Risiko è
3
4
5
6
7
der sau r en Global Growth Plus i n den medi en
„Die besten Fonds aus unserem
Dauertest - Sauren Global Growth
Plus.“ [04/2012]
Diese Information dient der Produktwerbung. Dieses Schriftstück stellt kein Angebot und keine Aufforderung
zum Kauf von Anteilen des Sauren Global Growth Plus dar.
Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der jeweils
gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und – soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht –
der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache bei dem nebenstehenden Vertriebspartner
oder der Sauren Fonds-Service AG, Postfach 10 28 54 in 50468 Köln (siehe auch www.sauren.de), kostenlos
erhältlich sind.
Für weitere Informationen zum Sauren Global Growth Plus scannen
Sie den Code oder unter www.sauren.de/sggp.html
Beratung, Service und Vermittlung durch:
Vertriebspartner
1. Platz
AKTIENDACHFONDS
(über 5 Jahre)
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„Bei FWW ist der Sauren Global Growth Plus in der
Kategorie Dachfonds Aktien Welt das Produkt mit
der höchsten Rendite auf Sicht von drei Jahren.
Von Feri Eurorating Services bekommt er sogar die
Bestnote „A“. [29.03.2012]
1. Platz
Aktiendachfonds
(über 3 Jahre)