Source MSCI Europe Value UCITS ETF

31 août 2016
Source MSCI Europe Value UCITS ETF
La présente fiche d'information contient une description résumée de Source MSCI
Europe Value UCITS ETF, fonds négociable en bourse (Exchange Traded Fund). Les
informations présentées ici ont un caractère purement informatif. Veuillez consulter le
prospectus et le document d’information clé pour l'investisseur (DICI) de l'ETF mentionné
ci-dessus.
Objectif d'investissement
Source MSCI Europe Value UCITS ETF a pour objectif de fournir la performance de MSCI
Europe Value Total Return (Net) Index, nette des frais.
Principales caractéristiques
 Précision du suivi de l’indice1
Principaux risques
 Risque de perte en capital : vous pouvez ne pas récupérer le montant investi
 Les instruments dérivés sont utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement2 : Ceci
introduit des risques supplémentaires, en particulier l'exposition aux contreparties des
produits dérivés
A propos de l'indice
Le MSCI Europe Value Total Return (Net) Index est un indice financier offrant une
exposition aux titres "value" européens. Il vise environ 50% de la capitalisation boursière
ajustée du flottant de l'indice MSCI Europe. Les facteurs utilisés pour évaluer la valeur
d'une action sont P/B Ratio (Prix/Valeur comptable), Forward P/E Ratio (Prix/Bénéfices
attendus dans les 12 prochains mois) et rendement des dividendes.
Allocation - Secteur
Allocation - Géographique
■ Financials - 34,1 %
■ Energy - 13,3 %
■ Industrials - 10,9 %
■ Health Care - 8,9 %
■ Utilities - 7,9 %
■ Materials - 7,9 %
■ Consumer Discr - 7,2 %
■ Autres - 9,8 %
■ Royaume-Uni - 35,7 %
■ France - 18,0 %
■ Allemagne - 13,5 %
■ Suisse - 7,3 %
■ Espagne - 6,7 %
■ Suede - 4,5 %
■ Italie - 4,4 %
■ Autres - 10,0 %
Performance
Ce tableau indique la performance au cours des cinq dernières années, jusqu’au
trimestre précédent. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
résultats futurs.
ETF
Indice³
Différence⁴
juin 11 juin 12
n/a
-8,88 %
n/a
juin 12 juin 13
15,31 %
15,71 %
-0,35 %
juin 13 juin 14
27,28 %
27,72 %
-0,35 %
juin 14 juin 15
7,96 %
8,34 %
-0,35 %
“n/a” indique qu'il n'y a pas suffisamment de données historiques
La valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse ou à la baisse.
L'investisseur est exposé à un risque de perte en capital.
juin 15 juin 16
-16,52 %
-16,22 %
-0,36 %
Information sur la négociation
Place de
Deutsche
cotation
Börse Xetra
Devise de
EUR
cotation
ISIN
IE00B3LK4Z20
Information sur l'indice
Indice
MSCI Europe
Value Total
Return (Net) Index
Devise
EUR
Information sur l'ETF
Devise
EUR
Emetteur
Source Markets
plc
Société de
Source
Gestion
Investment
Management Ltd
Délégataire de la Assenagon Asset
gestion
Management S.A.
Dépositaire
Northern Trust
Fiduciary Services
(Ireland) Limited
Frais de gestion 0,35 % p.a.
Frais de Swap
0% p.a.
Dividendes
Réinvestis
Domicile
Irlande
Investissement 1 unité
minimum
Disponible sur SourceETF.com
Prospectus et DICI
Valeur liquidative
1 Note : voir la section «Difference» dans
le tableau de performance ci-dessus
2 Note : «Comment l’ETF atteint son
objectif d'investissement» voir, au
verso
3 Data:Bloomberg
4 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
Que sont les ETF Source ?
Les ETF de Source sont des fonds UCITS ouverts à la
souscription. Contrairement aux fonds traditionnels, les ETF
peuvent être achetés et vendus en Bourse comme des actions
ordinaires.
Comment l'ETF atteint son objectif d’investissement ?
L'ETF investit dans un portefeuille diversifié d'actions (qui ne
sont pas nécessairement sélectionnées dans l'indice de
référence). Pour atteindre son objectif d’investissement, l’ETF
conclut également des contrats dérivés appelés «swaps», avec
une ou plusieurs contreparties. Selon les termes de ces
contrats, l’ETF va délivrer la performance du portefeuille
d’actions contre la performance de l’indice de référence, nette
des «frais de swap » le cas échéant. Ceci permet à l'ETF de
suivre de près l'indice de référence. L'exposition aux
contreparties de swap est surveillée continuellement et
maintenue dans des limites strictes.
A propos de Source
Source est l'un des principaux fournisseurs d’ETF en Europe.
Fondé en 2009, Source compte aujourd'hui plus de 70
produits sur les actions, les matières premières, les obligations
et les actifs alternatifs. Source offre une exposition efficace et
transparente aux principaux indices de référence ainsi qu'une
sélection de produits innovants à forte valeur ajoutée. Pour
créer ces produits, Source travaille en étroite collaboration
avec des experts de l'industrie comme CSOP Asset
Management, Goldman Sachs, JP Morgan, Legal & General
Investment Management, Man GLG, Morgan Stanley et
PIMCO.
Acheter et vendre les ETF Source
Pour acheter ou vendre les ETF, veuillez s’il vous plait consulter
votre courtier ou votre conseiller financier.
Informations importantes
Toute personne investie dans les produits Source est priée de
noter que le prix de son investissement peut aussi bien
diminuer qu'augmenter. Par conséquent, vous pourriez ne pas
récupérer l’intégralité du capital que vous investissez. Cette
fiche d'information est destinée aux personnes sensibilisées au
vocabulaire financier. Veuillez s'il vous plaît contacter votre
conseiller financier si vous estimez avoir besoin d'une
explication concernant les termes utilisés. La présente fiche
d'information n'est pas destinée, et ne doit pas être distribuée
ou portée à l'attention des personnes résidant aux Etats-Unis
ou au Canada. Pour toute décision d'investissement, seuls la
documentation finale et le prospectus relatifs à la transaction
font foi, et non la présente fiche d'information. Ces documents
peuvent être téléchargés sur le site www.SourceETF.com.
Plusieurs langues sont disponibles. La politique
d'investissement est définie dans le supplément. En aucun cas
la présente fiche d'information ne constitue une offre ou une
recommandation concernant l'achat d'un produit financier.
Les stratégies d'investissement comportent de nombreux
risques. Les investisseurs doivent faire appel à leurs propres
conseillers en matière d'investissement, de fiscalité, de
comptabilité ou d'affaires légales concernant toute proposition
de transaction et sont invités à s'abstenir de toute transaction
avec nous, sauf s'ils comprennent pleinement les risques
associés et ont jugé de manière indépendante que cette
transaction est appropriée à leur besoin. En aucun cas Source
UK Services Limited ne peut être réputé avoir agi comme
conseiller financier ou fiduciaire du destinataire de la présente
fiche d'information.
Les ETF Source sont émis par Source Markets plc, société à
responsabilité limitée domiciliée en Irlande et réglementée par
la Banque centrale d’Irlande. Les ETF donnent droit au porteur
de recevoir une performance liée à la performance d'un indice
de référence. Les investisseurs subissent ainsi le risque que le
niveau de cet indice ne leur permette de retrouver qu'une
somme inférieure à celle investie initialement dans l'ETF. En
conséquence, cet investissement comporte un risque de
marché et les investisseurs sont engagés à prendre les
conseils appropriés. Le niveau historique de l'indice ne doit
pas être considéré comme un indicateur de ses performances
futures durant la période de détention de l'ETF. La valeur des
investissements peut évoluer et les investisseurs peuvent ne
pas récupérer le montant investi. Le risque de perte de
marché, le risque de perte sur devises, ainsi qu'une forte
volatilité et un risque de concentration ne peuvent être exclus.
La performance de l’ETF peut différer de la performance de
l’indice.
Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas
commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI
n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou
titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont
basés. Le prospectus contient une description plus détaillée
de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Source et les
fonds connexes.
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réglementé par la Financial Conduct Authority. © 2016 Source
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