CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF

31 décembre 2016
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF
Objectif d'investissement
FTSE® China A50 Index Price Return
Information sur la négociation
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF (le
«Fonds») vise à délivrer la performance de
l'indice FTSE China A50 PR («l'Indice»),
déduction faite des frais.
(Données au 31 décembre 2016)
Place de cotation :
Devise de cotation :
ISIN :
Bloomberg :
Reuters :
WKN :
Borsa
EUR
IE00BGSHB123
CHNA IM
CHNA.MI
A1W9MQ
Place de cotation :
Devise de cotation :
ISIN :
Bloomberg :
Reuters :
WKN :
LSE
GBp
IE00BGSHB123
CHNP LN
CHNP.L
A1W9MQ
Place de cotation :
Devise de cotation :
ISIN :
Bloomberg :
Reuters :
WKN :
LSE
USD
IE00BGSHB123
CHNA LN
CHNA.L
A1W9MQ
Place de cotation :
Devise de cotation :
ISIN :
Bloomberg :
Reuters :
WKN :
SIX
USD
IE00BGSHB123
CHNA SW
CHNA.S
A1W9MQ
Place de cotation :
Devise de cotation :
ISIN :
Bloomberg :
Reuters :
WKN :
Xetra
EUR
DE000A1XES83
SMLC GR
SMLC.DE
A1XES8
Allocation - Secteur
■ Consumer Discretionary - 5,3%
■ Consumer Staples - 6,6%
■ Energy - 3,2%
■ Banks - 41,8%
■ Diversified Financials - 11,9%
■ Insurance - 12,7%
■ Health Care - 0,5%
■ Industrials - 11,6%
■ Information Technology - 1,3%
■ Real Estate - 2,9%
■ Utilities - 2,2%
Principaux avantages
indice de référence pour les actions chinoises
de classe A
direct. Il n'y a aucune exposition synthétique
ou utilisation d'instruments dérivés
Exchange
intra-journalière
Le secteur financier est divisé par industrie selon la
classification GICS
Allocation - Géographique
■ Chine - 100,0%
Principaux risques produits
peuvent ne pas récupérer le montant investi
volatils que les marchés développés
ou GBP et sont exposés aux fluctuations du
taux de change entre RMB et leur monnaie
d'échange
Performance sur 10 ans
300
Structure ETF Source
A propos du benchmark
L'indice FTSE China A50 est conçu pour offrir
une exposition investissable et représentative
du marché actions chinois. Il comprend les 50
plus grandes sociétés cotées sur les bourses de
Shanghai et Shenzhen, pondérés par la
capitalisation boursière flottante. Pour assurer
l'investissement sur l'indice, les actions doivent
répondre à des seuils minimaux de flottant et
de liquidité.
L'indice est libellé en RMB. Les constituants sont
revues et rebalancés trimestriellement.
200
Information sur l'indice
100
Indice :
■ Indice
■ Source ETF
déc. 16
déc. 15
déc. 14
déc. 13
déc. 12
déc. 11
déc. 10
déc. 09
déc. 07
déc. 08
0
déc. 06
Le Fonds réalise sa performance en investissant
dans les composants de l'indice. Le
Gestionnaire d'investissement achète les parts
de classe A au nom du Fonds, à l'aide de son
quota RQFII (Renminbi Qualified Foreign
Institutional Investor). Les actions sont détenues
en Chine par le dépositaire, par l'intermédiaire
de son dépositaire mondial basé à Hong Kong
et sous-dépositaire basé en Chine.
Information sur l'ETF
Méthode de
réplication :
Devise:
Emetteur :
Profil Risque/Rendement
Performance
de l'indice
Volatilité1
Ratio de
Sharpe2
2016
-6,92%
19,30%
-0,39
2015
-7,00%
41,33%
-0,17
2014
62,19%
22,83%
2,72
2013
-14,74%
25,04%
-0,59
Année
Société de Gestion :
Délégataire de la
gestion :
Dépositaire :
Dépositaire global :
Composants majeurs de l'indice
Sous-dépositaire :
Compagnie
Pondération
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
9,11%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
6,18%
CHINA MINSHENG BANKING-A
5,85%
Négociation
1
Devise :
Bloomberg :
Reuters :
FTSE® China A50 Index
Price Return
RMB
XIN9I
.FTXIN9
Les ETF Source CSOP sont des fonds ouverts
dont les parts peuvent être créés ou rachetées
quotidiennement3. Ils sont négociés et réglés à
la fois de gré à gré et en Bourse. Les ETF
Source-CSOP ont de multiples courtiers et
teneurs de marché, favorisant des fourchettes
de cotation (Bid-Ask) faibles et une liquidité
Création du fonds :
Frais de gestion :
Coût total4 :
Dividendes :
Fonds ouvert :
UCITS :
Domicile :
Investissement
minimum :
Physique
CNY
Source CSOP Markets
plc
Source Investment
Management Ltd
CSOP Asset
Management Limited
HSBC Institutional Trust
Services (Ireland)
Limited
HongKong Shanghai
Banking Corporation
Limited
HSBC Bank (China)
Company Limited
3 janvier 2014
0,99% p.a.
1.11% p.a.5
Réinvestis
Oui
Eligible
Irlande
1 unité
1
Volatilité annualisée selon le logarithme de la performance quotidienne
Le Ratio de Sharpe est ajusté du taux sans risque, considéré comme
le rendement des bons du Trésor américain à 12 mois
3 Sous réserve de la disponibilité des quotas
4 Gestion, administration et custodie
5 Maximum 1.15% p.a.
2
de cotation (Bid-Ask) faibles et une liquidité
accrue. Veuillez s'il vous plaît voir le revers de la
fiche d'information pour plus de détails.
Structure Source CSOP ETF
physique
Acheter et vendre des ETF
Les ETF Source peuvent être négociés à la fois sur la
bourse et de gré à gré. Les ETF disposent de plusieurs
teneurs de marchés, qui favorisent des fourchettes de
cotations serrées et un haut niveau de liquidité. Pour toute
question concernant la négociation des produits Source,
merci de contacter notre équipe Capital Markets au +44
(0) 20 3370 1154 ou [email protected].
Investissement
Investisseur
Achète les parts d'ETF Source en
Bourse ou via une contrepartie
ETF
Caractéristiques clés
Liquidité
La plateforme multi-courtiers/multi-revendeurs de
Source améliore la liquidité quotidienne et offre une
fourchette de cotation resserrée, à la fois en Bourse
et en OTC. Les ETF de Source ont ainsi des
caractéristiques de liquidité similaires à celles des
instruments financiers sous-jacents.
Cash
Participant autorisé
Livre le cash à Source Markets PLC
Cash
ETF
A propos de Source
Source est un fournisseur d'ETP ("Exchange Traded
Products") qui développe une approche unique fondée sur
un ancrage solide dans l'univers du courtage. Parmi les
partenaires de Source figurent Bank of America Merrill
Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley,
Nomura, UBS, Virtu Financial et Flow Traders, ainsi qu'une
quinzaine d'autres teneurs de marché. Notre approche
unique des ETP offre un service supérieur aux
investisseurs et permet une croissance rapide des actifs
sous gestion.
CSOP Source FTSE China A50 UCITS
ETF
Le gérant achète les actions de
classe A
Dépositaire
Détient le panier de titres via les sous
dépositaires basés à Hong Kong et
en Chine
Disclaimer
Les investisseurs dans les produits Source noteront que
la valeur de l'investissement peut évoluer à la hausse ou
à la baisse. En conséquence, le montant investi peut ne
pas être recouvré intégralement. La présente fiche
d'information contient une description de l'ETF
mentionné ci-dessus et a un caractère purement
informatif. Une description plus complète est disponible
dans le prospectus de l'ETF mentionné ci-dessus. La
présente fiche d'information n'est pas destinée, et ne
doit pas être distribuée ou portée à l'attention des
personnes résidant aux Etats-Unis ou au Canada. Le
prospectus explicatif concernant l'émission des ETF de
Source est téléchargeable sur www.sourceETF.com.. En
aucun cas la présente fiche d'information ne constitue
une offre ou une recommandation concernant l'achat
d'un produit financier. Pour toute décision
d'investissement, seuls la documentation finale et le
prospectus relatifs à la transaction font foi, et non la
présente fiche d'information. Les stratégies
d'investissement présentent un certain nombre de
risques.
Les investisseurs doivent faire appel à leurs propres
conseillers en matière d'investissement, de fiscalité, de
comptabilité ou d'affaires légales concernant toute
proposition de transaction et sont invités à s'abstenir de
toute transaction avec nous, sauf s'ils comprennent
pleinement les risques associés et ont jugé de manière
indépendante que cette transaction est appropriée à
leur besoin. En aucun cas Source UK Services Limited
("Source") ne peut être réputé avoir agi comme
conseiller financier ou fiduciaire du destinataire de la
présente fiche d'information. Les ETF Source CSOP sont
des fonds négociables en bourse (exchange traded
funds) émis par une société domiciliée en Irlande,
Source Markets PLC, constituée selon le droit irlandais.
Les ETF donnent droit au porteur de recevoir une
performance liée à la performance d'un indice de
référence. Les investisseurs subissent ainsi le risque que
le niveau de cet indice ne leur permette de retrouver
qu'une somme inférieure à celle investie initialement
dans l'ETF. En conséquence, cet investissement
comporte un risque de marché et les investisseurs sont
engagés à prendre les conseils appropriés. Le niveau
historique de l'indice ne doit pas être considéré comme
un indicateur de ses performances futures durant la
période de détention de l'ETF. La valeur des
investissements peut évoluer et les investisseurs peuvent
ne pas récupérer le montant investi. Le risque de perte
de marché, le risque de perte sur devises, ainsi qu'une
forte volatilité et un risque de concentration ne peuvent
être exclus. Le prospectus, le document clé
d'information des investisseurs (KIID), les statuts
constitutifs, de même que les rapports annuels et
semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès
du représentant en Suisse. Le représentant et agent
payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services,
Paris, succursale de Zurich : Selnaustrasse 16, 8002
Zurich, Suisse. Ce document a été produit par Source
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6EU, entité autorisée et régulée par la Financial Conduct
London Stock Exchange Plc et de Financial Times
Limited, utilisée par FTSE International Limited (« FTSE
») sous licence. Source et CSOP ont contracté une
China A50 sont détenus par FTSE et/ou ces concédants.
Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP
Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le prospectus, les
les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels,
peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant
en Suisse. Relativement aux actions des compartiments
des fonds à structure parapluie proposées ou
distribuées en Suisse ou depuis la Suisse, le lieu
au siège du représentant suisse.Toutes les informations
sont fournies uniquement à titre de référence. Si FTSE
ou ses concédants ne peut être tenus pour responsable
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