source SIX Financial Information France - CM

UNION CASH
31 août 2016
MONÉTAIRE
Critères ESG : Intégration de critères ESG⁽¹⁾
Chiffres clés au :
Valeur liquidative (VL) :
Actif net :
31/08/2016
C : 512 576,93 €
D : 492 504,13 €
11 535 398 825,50 €
Dernier dividende le 22/04/2016 : 1 205,91 €
PERFORmANCES (source SIX Financial Information France)
OPC revenus réinvestis
Indice revenus réinvestis
CARACTÉRISTIQUES
Profil de risque et de rendement
À risque plus faible,
! "#
rendement potentiellement plus faible
1
2
4
3
À risque plus fort,
rendement potentiellement plus fort
5
6
7
Orientation de gestion
Cet OPCVM a pour objectif la préservation du capital et la réalisation d’une
performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des
frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part. En cas de taux
particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds
peut être amenée à baisser de manière structurelle. L’indicateur de
référence est l’EONIA capitalisé.
(Période
glissante)*
OPC
Indice
OPC
Indice
Caractéristiques de l’OPC
YTD**
0,05%
-0,20%
2015
0,20%
-0,11%
3 mois*
0,01%
-0,08%
2014
0,41%
0,10%
6 mois*
0,04%
-0,17%
2013
0,40%
0,09%
1 an*
0,10%
-0,26%
2012
0,94%
0,24%
3 ans*
0,81%
-0,18%
5 ans*
2,39%
0,39%
en année(s)
glissante(s)*
OPC (base hebdo.)
Indice (base hebdo.)
1 an
0,01%
0,01%
3 ans
0,02%
0,02%
2011
1,22%
0,89%
Code ISIN :
C : FR0000979825
D : FR0010948190
Monétaires
Classification AMF :
Souscriptions/rachats
Titres fractionnés en millièmes
Souscription initiale minimum : 1 part
Souscription ultérieure minimum : 1 millième de part
Modalités de souscription et de rachat :
avant 12 h 00 sur valeur liquidative connue
Commissions de souscription : (en agence) néant
Commissions de rachat : néant
5 ans
0,05%
0,04%
Frais de gestion
*Depuis la date de la dernière VL
Frais de gestion réels :
0,07%
Société de gestion :
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 Paris
Info OPC : + 33 (0)1 53 48 88 10
Site internet : www.cmcic-am.fr
BFCM
BFCM
34, rue du Wacken
67913 Strasbourg Cedex 9
(maître inclus si nourricier)
**YTD : performance depuis la dernière VL de l’année n-1
Gérant(s) :
PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE
BNP PA CD 180817 EONIA +0,3200
CL CD 091216 0,0000%
NATEXI CD 250817 EONIA +0,3300
ENEL F EP 270916 0,0000%
BFCM EM 220517 EURIBO 0,0000%
RABOBA EM 150118 EURIBO 0,0000
MORGAN EM 201116 +0,0000%
AMUNDI 3 M I-C 3DEC
AMUNDI CASH CORPOR.IC FCP 3DEC
SG MONETAIRE PLUS I SI.4DEC
EONIA Capitalisé
Affectation des résultats : Capitalisation et Distribution
Durée minimum de placement conseillée :
7 jours
Maître :
Nourricier : non
Valorisation :
Quotidienne
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Volatilités historiques
Indice de référence :
1,73%
1,30%
1,30%
1,30%
1,15%
1,09%
0,92%
0,88%
0,87%
0,87%
Dépositaire :
Conservateur principal :
KHALIFA Salim
PELLICER Laurent
Date de création de l’OPC : 23/12/1983
Dernière mise à jour AMF : 01/06/2016
Le process de gestion est disponible sur le site internet
⁽¹⁾ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) - ISR (Investissement Socialement Responsable) : classement effectué selon le processus d’investissement et la nature des titres investis.
Pour plus de précision rendez-vous sur le site Internet.
Site internet : www.cmcic-am.fr
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31 août 2016
UNION CASH
COmmENTAIRE DE GESTION
Le marché monétaire a été amorphe sur le mois d’août. L’Eonia et l’Euribor 3 mois sont restés très stables autour de respectivement -0.34% et -0.30%.
Dans ce contexte, les spreads sont restés globalement inchangés après le mouvement de resserrement qu’ils ont connu en début de mois suite à la
décision de la Banque d’Angleterre de baisser ses taux. Comme au mois de juillet, les émissions primaires ont été très rares. Le fonds a surtout profité
de quelques opportunités sur le marché secondaire avec des investissements essentiellement réalisés à 1 an.
ANALYSE DU PORTEFEUILLE ET DES RENDEmENTS
Ratio rendement/risque sur un an glissant* :
Ratio rendement/risque sur 5 ans glissants* :
Ratio de Sharpe sur 5 ans glissants** :
Perte maximum sur 5 ans glissants :
WAM* (en jour(s)) :
WAL** (en jour(s)) :
Sensibilité globale au jour de calcul de la VL :
% cumul de titres émis par le groupe :
Nombre de lignes de titres dans le portefeuille :
10,00%
47,80%
7,44
0,00%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
*Depuis la date de la dernière VL
Source SIX Financial Information France
**Taux de placement de référence : Eonia capitalisé
41,69
230,20
0,19
7,10%
265
*WAM : (Weighted Average Maturity), maturité moyenne pondérée jusqu’à la date
d’échéance des titres.
**WAL : (Weighted Average Life), durée de vie moyenne pondérée jusqu’à la date
d’extinction des titres.
La durée de vie moyenne du portefeuille doit être : ≤ 6 mois (WAM) et ≤ 12 mois (WAL).
Répartition par maturité
Répartition par type d’actifs
Source interne
Répartition géographique
!
"
Répartition du portefeuille par Notation Long Terme
AAA
AA
A
BBB
0,97%
66,76%
26,73%
Non
Invest.
Grade
Non Rate
Autres
5,54%
Les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), les prospectus et les process de gestion sont disponibles sur le site internet.
Avertissement : Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucune façon un conseil en investissement et leur consultation est effectuée sous votre entière responsabilité.
Investir dans un OPC peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas à consulter votre conseiller financier. Cet OPC n’est pas
commercialisable auprès des personnes physiques ou morales américaines ni auprès de citoyens américains. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf
autorisation expresse de CM-CIC Asset Management.
Site internet : www.cmcic-am.fr
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