INFO SITE CPR AM

INFO SITE CPR AM
23.06.2016 – CPR CONVEXITE – CREATION D’UNE ACTION I. LES ACTIONS C et D DEVIENNENT
RESPECTIVEMENT LES ACTIONS P-C et P-D
Nous vous informons que le 23 juin 2016, une action I (FR0013183738), non soumise à
l’agrément de l’AMF, s’adressant principalement aux investisseurs institutionnels, sera créée
sur la SICAV.
Ses caractéristiques seront les suivantes :
Nom de l’action
I
Souscripteurs
Principalement investisseurs institutionnels
Affectation des sommes distribuables
Résultat net et plus-values nettes réalisées :
Capitalisation
Valeur liquidative d’origine de la part
100.000 euros
Montant minimum de souscription initiale
Montant minimum de souscription ultérieure
Fractionnement de la part
Commission de souscription non acquise à la SICAV
Commission de souscription acquise à la SICAV
Commission de rachat non acquise à la SICAV
Commission de rachat acquise à la SICAV
Frais de gestion
Frais de gestion externes à la société de gestion
(CAC, dépositaire, distribution, avocats)
Commissions de mouvement
Commissions de
surperformance
10.000.000 d’euros
Une action
Non
4% maximum
N/A
N/A
N/A (1)
(1)
sauf en cas de rachat massif, soit 20% de
l’actif net par un même actionnaire, il est alors
prélevé une commission de 1% acquise à la SICAV.
0,60% TTC maximum de l’actif net hors OPC
- 0,02 % TTC du montant de la transaction sur les
achats et ventes de titres de créance et les achats et
ventes de titres de créance négociables
- 0,08 % TTC du montant de la transaction sur les
achats et ventes d’obligations convertibles
- de 10 à 50 € par transaction pour les autres types
d’opérations.
N/A
Parallèlement à la création de l’action I, l’action C (FR0010725499) et l’action D
(FR0010725507) seront respectivement renommées action P-C et action P-D.