Invesco Global Leisure Fund
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Invesco Global Leisure Fund
Invesco Global Leisure Fund RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012 PART A-Acc. Rendements Calendaires par année civile (hors droit d’entrée et T.O.B)* % 50 25 31.6 0 -1.7 -25 33.9 22.3 11.8 -2.0 -50 Principales caractéristiques 22.5 17.3 -5.6 -44.8 2003 2004 2005 Invesco Global Leisure Fund 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gestionnaire: Ido Cohen, Houston Géré depuis Mai 2011 Gestionnaire: Juan Hartsfield, Houston Géré depuis Janvier 2009 Date de lancement de la part: Octobre 1994 Date de lancement du Octobre compartiment: 1994 Statut juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds avec le statut de UCITS Devise : USD Type de parts: Capitalisation Valeur liquidative : USD 21.88 VL la plus haute sur 1 USD an: 22.45 (19/12/12) VL la plus basse sur 1 USD an: 17.80 (03/01/12) Actif net: USD 30.78 Mln Investissement minimum: USD 1,500 Droits d'entrée: max. 5.25% Frais de gestion: 1.5% Frais courants: 2.14% (29/02/12) Fréquence de négociation: Quotidienne Dénouement: J+3 Code Bloomberg: INVPGLI LX Code ISIN: LU0052864419 Résumé des Objectifs et de la Politique d’Investissement Ce compartiment est axé sur la croissance à long terme du capital à partir d'un portefeuille international de placements dans des sociétés dont l'activité principale est la conception, la production ou la distribution de produits et services liés aux loisirs des particuliers. Pour plus d’informations sur les objectifs et la politique d’investissement du compartiment, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que le prospectus à jour. Rendements actuariels* Comp. en % 1 an 3 ans 5 ans 22.51 10.69 0.05 Depuis le lancement 5.68 8.80 10 ans Informations importantes Les performances passées ne constituent, en aucun cas, une garantie des performances futures. Les performances sont calculées dans la devise initiale du compartiment (source © 2012 Morningstar). Performance du compartiment: Revenu brut réinvesti. La performance de référence est calculée avec des revenus réinvestis après déduction des retenues à la source. Les investisseurs doivent noter que leurs investissements peuvent être soumis à un risque de mouvement négatif des fluctuations de taux de change. *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 DÉCEMBRE 2012. Information clé sur les risques Ce compartiment investissant dans un secteur donné, vous devez être prêt à accepter des fluctuations de valeur plus importantes dans le cadre de ce compartiment que pour un compartiment assorti d'un profil d'investissement plus large. Cette information sur les risques correspond aux principaux facteurs de risque qui sont propres à ce compartiment. Pour plus d’informations, consultez le document d’informations clés pour l’investisseur relatif à la part spécifique du compartiment, ainsi que le prospectus à jour pour une vision complète de ces risques. Invesco Global Leisure Fund RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012 PART A-Acc. Informations importantes Le produit mentionné ci-dessus est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds. Ce compartiment a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. Ce produit reste soumis aux fluctuations du marché : aucune garantie ne peut dès lors être donnée quant à son rendement futur et à la réalisation de l’objectif des gestionnaires. Par ailleurs, les rendements ne tiennent pas compte d’éventuelles fusions d’organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d’investissement. Une offre ne peut se faire que sur la base du document d’informations clés pour l’investisseur à jour (relatif à une part spécifique disponible au sein du compartiment), ainsi que pour des plus amples informations sur le compartiment, du prospectus, des grilles tarifaires et des derniers rapports périodiques. Ces documents sont disponibles gratuitement en français, néerlandais et anglais auprès de nos distributeurs, du service financier ainsi qu’auprès du bureau Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) situé Avenue Louise 235 1050 Bruxelles, Belgique - Tel : ++32-2-641 01 70 Fax : ++32-2-64101 75. Le service financier de la SICAV de droit luxembourgeois est assuré par RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210 Bruxelles. Source : Morningstar. Les rendements sont calculés sur une base annuelle selon une méthode actuarielle compte tenu des frais et commissions, frais de gestion inclus (hors droit d’entrée et T.O.B.), bid to bid, coupons réinvestis. Taxe sur la livraison des titres : non applicable. Le compartiment n’est pas soumis au précompte mobilier de 25% en application de la loi-programme du 31/12/2012. Si les investisseurs ne sont pas certains que ce produit est adéquat pour eux, ils doivent prendre conseil auprès d’un conseiller financier. Les frais courants et tous les autres frais, commissions et dépenses, ainsi que les taxes, payables via le compartiment, sont mentionnés dans le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus et la grille tarifaire. D’autres coûts, incluant des taxes, relatives aux transactions portant sur le compartiment peuvent être dues directement par le client. Les bases d’imposition et d’abattements fiscaux actuels sont susceptibles d’évoluer. En fonction de circonstances individuelles, cette évolution peut affecter les résultats de l’investissement. Les valeurs nettes d’inventaire des OPCVM sont publiées dans De Tijd, dans L’Echo et sur www.beama.be. Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles est l’éditeur responsable de cette fiche produit. www.invesco.be. Participations et pondérations actives % 10 principales positions DISH Network Home Depot Interpublic Group Comcast Class A Directv Walt Disney PulteGroup CBS Class B Ford Motor General Motors % 4.6 3.8 3.8 3.4 3.3 3.3 2.9 2.9 2.8 2.8 Nbre total de positions 66 10 principales positions positives DISH Network Interpublic Group PulteGroup Penn National Gaming Trex Directv Prada SpA CBS Class B General Motors Pool + 4.3 3.6 2.7 2.7 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 10 principales positions négatives Toyota Motor 4.5 McDonald's 3.1 Honda Motor 2.1 Daimler 1.7 LVMH Moet Hennessy 1.6 Louis Vuitton Compagnie Financiere 1.4 Richemont Volkswagen 1.4 Nike Class B 1.3 Target 1.3 Hennes & Mauritz AB 1.1 Source: Morningstar (données au 31/12/12) Répartition sectorielle en % Médias Commerce de détail Biens de consommation durables et machines Services clientéle Automobiles et composants automobiles Logiciels et services Biens d'équipement Matériel et équipement informatique Autres Liquidités Source: Morningstar (données au 31/12/12) Répartition géographique % Comp. 34.8 21.9 13.6 10.5 8.7 7.0 2.3 Etats-Unis Italie Chine Russie Autres Liquidités Source: Morningstar (données au 31/12/12) Comp. 96.5 2.1 0.7 0.3 0.1 0.3 0.8 0.1 0.3 Caractéristiques financières Comp. $ 36.26 Mlrds $ 11.05 Mlrds Moyenne pondérée de capitalisation boursière Captalisation boursière médiane Source: Morningstar (données au 31/12/12) Caractéristiques sur 3 ans*** Ratio de Corrélation sharpe Comp. 18.33 0.58 0.90 Source: Morningstar (données au 31/12/12) Volatilité Alpha -1.69 Tracking Ratio error d'info. 0.93 7.99 -0.35 Béta Profil de risque et de rendement 1 A risque plus faible, / A risque plus élevé 2 3 4 5 6 7 rendement potentiellement plus faible / rendement potentiellement plus élevé Source: Invesco (données au 31/12/12) Informations supplémentaires Taxe sur Opération de Bourse (actions de cap.) : 1% à la sortie (avec un maximum de 1500 EUR). © Copyright 2012 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni aucun fournisseur de données de Morningstar ne peuvent s’engager sur l’exactitude ou l’exhaustivité des informations de cette fiche et ne peuvent garantir les résultats qui en découlent. Les données de l’allocation d’actifs proviennent de Morningstar et sont produites à partir de l’ensemble des données fournies par Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content est fourni par Interactive Data Managed Solutions. ***Pour plus d’informations consultez le lexique disponible au : ++32-2-641 01 70, ou par : [email protected], ou consultez http://www.invescoeurope.com/CE/Glossary.pdf